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22.04.202505:11

제목 : 테슬라, 실적 발표 앞두고 급락…올해 들어 12번째 5% 이상 하락 *연합인포맥스*
CNBC는 “테슬라(TSLA) 주가는 21일(월) 1분기 실적 발표를 하루 앞두고 5.75% 급락하며 227.50달러에 마감했다. 이는 4월 8일 기록한 연중최저치보다 불과 6달러 높은 수준이다”고 보도했다. “동사는 3월에 ’22년 이후 최악의 분기 실적을 기록한 이후 올해 들어 누적 44% 하락했다. 올해 들어 단일 세션 기준 5% 이상 하락한 것은이번이 12번째다”고 밝혔다. “일론 머스크 CEO의 테슬라 외 활동, 특히 트럼프 행정부 내 역할과 관련한 관심 분산과, 로보택시와 자율주행 기술 개발의 지연이 주요 리스크로 떠오르고 있다”고 설명했다. 한편 “컨센서스에 따르면, 테슬라의 1분기 매출은 212.4억 달러, EPS는 0.40달러로 예상된다. 특히 투자자들은 트럼프 행정부의 광범위한 관세 정책이 향후 실적에 미칠 영향에 주목하고 있다”고 언급했다.

22.04.202505:06

제목 : 세일즈포스, 에이전트포스 본격적 성장 FY27 예상 BofA *연합인포맥스*
뱅크오브아메리카는 세일즈포스(CRM)에 대한 투자의견 매수, 목표주가 350달러를 유지했다. 브래드 실스와 칼리 리우 애널리스트는 “인공지능(AI) 에이전트 플랫폼인 에이전트포스 에 대한 기대는 여전히 유효하지만, 최근 거시경제불확실성으로 인해 이 제품의 본격적인 성장은 FY26(’25년 2월~’26년 1월) 하반기보다 늦은 FY27 상반기로 미뤄질 가능성이 높다”고 전망했다. “에이전트포스가 수익에 의미 있는 기여를 하려면 데이터 준비부터 에이전트 배포까지 약 6~7개월의 시간이 필요하며, 플랫폼의 투자수익률(ROI)은 현재 사용 사례에 따라 점차 진화 중인 단계다”고 설명했다. 이어 “현 시점에서 에이전트포스는 대화당 0.50~1.00달러가 적정 가격대로 간주되며, 이는 당사의 기존 모델 가정치(0.50~0.60달러)와 부합한다”고 덧붙였다.

22.04.202505:05

[키움 글로벌 ETF 김진영]
New ETF Line-Up (04/22)

▲ ETF 7종 中 특징주: ① KODEX 미국AI 소프트웨어TOP10, ② SOL 팔란티어커버드콜OTM채권혼합/ 팔란티어미국채커버드콜혼합, ③ TIGER 머니마켓액티브 ④ RISE 미국천연가스밸류체인 ⑤ HANARO 글로벌피지컬AI액티브

① KODEX 미국AI 소프트웨어TOP10
- 미국 AI소프트웨어 밸류체인 1등 기업에 집중 투자하는 ETF

② SOL 팔란티어커버드콜OTM채권혼합/ SOL 팔란티어미국채커버드콜혼합
- 팔란티어 커버드콜 + 국내 단기채 / 팔란티어 + 미국채ETF 커버드콜에 투자하는 채권혼합 ETF

③ TIGER 머니마켓액티브
- 잔존만기 6개월 이하의 채권, 기업어음 및 콜에 투자, 듀레이션 약 0.15년을 목표로 하는 초단기 채권형 ETF

④ RISE 미국천연가스밸류체인
- 미국 천연가스 밸류체인(생산-인프라-수출) 전반에 투자하는 ETF

⑤ HANARO 글로벌피지컬AI액티브
- 피지컬 AI 관련 5개 섹터별로 정성적‧정량적 분석을 통해 우량기업을 선별하여 투자하는 ETF

▶ 보고서: https://bbn.kiwoom.com/rfTP627

감사합니다.

* 컴플라이언스 검 필

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22.04.202504:56

제목 : 마이크로소프트, 관세·수요 둔화 영향으로 단기 눈높이 낮춰야 씨티 *연합인포맥스*
씨티 리서치는 마이크로소프트(MSFT)에 대한 투자의견을 매수로 유지했고, 목표주가를 497달러에서 480달러로 하향 조정했다. 타일러 래드키 애널리스트는 “최근 2주간 관세 갈등 이후 세계 경제의 둔화 가능성을 반영해 마이크로소프트의 실적 전망을 조정했다”고 밝혔다. “동사의 MPC 부문 매출은 전년 동기 대비 2% 증가할 것으로 예상되며, 이는 컨센서스인 +3.5%보다 낮은 수치다. 이번 하향 조정은 분기 중반 확인된 PC 시장에 대한 보수적인 전망을 반영한 결과다”고 설명했다. “소매업과 헬스케어 등 다양한 업종에 속한 고객 약 12곳이 비용 절감을 이유로 클라우드 전환 프로젝트를 일시 중단하거나 속도를 늦췄다. 일부 기술 파트너들은 시스템 통합 부문에서의 약세를 언급했고, 마이크로소프트 관련 사업 성장 역시 고객 프로젝트 범위가 기대보다 축소되면서 둔화된 것으로 나타났다”고 발언했다. 이어 ““AI 기반 비서인 코파일럿(Copilot)에 대한 수요는 여전히 존재하지만, 초기 기대보다는 둔화된 분위기다. 또한 마이크로소프트의 데이터센터 투자 계획에 대해서는 점진적인 신중론이 형성되고 있으며, 최근의 임대 계약 취소 대부분은 전력 및 냉각 수요를 감당하지 못한 것이 원인이다”고 분석했다. “당사는 마이크로소프트이 FY26(‘25년 7월~’26년 6월) 설비투자 전망치를 기존 980억 달러에서 880억 달러로 하향했다. 이 중 애주어 부문이 차지하는 금액은 880억 달러에서 780억 달러로 조정했다”고 언급했다. 한편 “긍정적인 요소도 일부 존재한다. 클라우드 플랫폼인 애저에서 조기 갱신 사례가 확인됐으며, 마이크로소프트는 대형 기술주 가운데에서도 여전히 방어적인 성격이 강한 자산으로 평가된다. 최근 관세 이슈로 인한 주가 하락은 매수 기회로 볼 수 있다”고 전했다.

22.04.202504:35

제목 : 애플, 미·중 관세 전쟁 격화 시 통제 불가능한 리스크 직면 가능 T *연합인포맥스*
TF인터내셔널증권의 궈밍치 애널리스트는 미·중 간 관세 전쟁이 계속 격화될 경우, 애플(AAPL)이 측정 불가능하고 전적으로 통제 불가능한 리스크에 직면할 수 있다고 경고했다. 그는 21일(월) 오전 X(前 트위터)에 올린 글에서 “CNBC 보도에 따르면 중국 상무부는 미국 정부가 관세 협상을 통해 동맹국들에 중국과의 무역을 제한하라고 압박하는 계획이 이미 진행 중일 가능성이 있다”고 밝혔다. “이 같은 ‘중국과의 무역 제한’이 타국의 대중국 관세 인상으로 이어질 경우, 애플이 직면할 잠재 리스크는 급격히 확대될 것이다”고 분석했다. 이어 “미국만이 중국산 수입품에 고율의 관세를 부과하는 경우에는 리스크가 어느 정도 관리 가능하다”고 분석했다. 하지만 “다른 국가들까지 중국 제품에 대해 관세를 인상하게 되면, 애플은 미국 외 시장의 수요를 충족하기 위해 중국 외 지역에 더 많은 아이폰 생산라인을 구축해야 한다. 이는 곧 애플의 관세 리스크가 측정 불가능하고 전적으로 통제할 수 없는 수준으로 확대될 수 있음을 의미한다”고 지적했다.

22.04.202504:29

제목 : 캐피탈원-디스커버 인수 승인, 은행 섹터에 호재 - 에버코어 *연합인포맥스*
에버코어 ISI는 “캐피탈원 파이낸셜(COF)의 디스커버 파이낸셜(DFS) 인수 승인은 은행 섹터에 호재다”고 분석했다. “해당 승인은 은행 섹터에 활력을 불어넣을 수 있다”고 언급했다. 이어 “이번 인수 승인은 금융 서비스 기업들이 도널드 트럼프 행정부 하에서 인수합병을 성사시키는 것이 더 쉬워질 것이라는 신호일 수 있다”고 밝혔다. “해당 인수는 늦더라도 안 하는 것보다 낫다”고 발언했다. 한편 21일(월) 캐피탈원 파이낸셜 주가는 전일 대비 1.47% 상승한 165.16달러를, 디스커버 파이낸셜 주가는 3.56% 오른 165.31달러를 각각 기록했다.

22.04.202504:23

제목 : 머스크, xAI에 ‘적정 가치’ 평가 추진…대규모 자금조달 예고 *연합인포맥스*
CNBC는 “일론 머스크는 xAI에 적정 가치 평가를 추진 중이다”고 보도했다. “머스크는 자신의 인공지능 스타트업인 xAI에 적절한 가치를 부여하기 위해 노력 중이다”고 설명했다. 이어 “xAI는 상당한 규모의 자본 조달을 준비하고 있다”고 전했다. “11월 동사는 십만 개의 엔비디아(NVDA) 칩을 매입하기 위해 500억 달러의 가치로 최대 60억 달러를 모금한 바 있다”고 밝혔다. 한편 “동사는 중동 국가 펀드로부터 50억 달러를, 다른 투자자들로부터 10억 달러를 각각 조달했다”고 덧붙였다.

22.04.202503:57

제목 : 스포티파이, 사업 다각화로 투자의견 상향 - 울프 *연합인포맥스*
울프 리서치는 스포티파이 테크놀로지(SPOT)에 대한 투자의견을 중립에서 아웃퍼폼으로 상향 조정하고, 목표주가는 660달러로 제시했다. 피터 수피노 애널리스트는 “동사 주가는 계속 상승할 수 있다”고 전망했다. “동사는 팟캐스터 조 로건과 다년간 2억 5천만 달러의 가치가 있는 것으로 추정되는 계약을 체결했다”고 밝혔다. 이어 “음악은 여전히 동사의 핵심 사업으로 남아 있지만, 팟캐스트, 오디오북, 라이브와 같은 서비스로 동사 사업이 다각화되고 있다”고 설명했다. 한편 “이에 따라 동사의 마진 확대 궤적이 더욱 증폭될 것이다”고 덧붙였다.

22.04.202503:40

제목 : 템퍼스AI, 다중 메가트렌드 교차점 - BTIG *연합인포맥스*
BTIG는 템퍼스AI(TEM)에 대한 투자의견을 매수로, 목표주가는 60달러로 각각 제시했다. 마크 마사로 애널리스트는 “동사 주가는 다중 메가트렌드의 교차점에 있다”고 언급했다. “동사는 주로 암 진단 서비스에 생성형 인공지능(AI)을 사용하고 있지만, 심장학과 같은 다른 질병에 대한 서비스를 확장하기 위해 노력 중이다”고 설명했다. 이어 “동사는 개인화된 신약 개발을 포함하도록 서비스를 확장할 수도 있다”고 밝혔다. 한편 “동사는 세계에서 가장 큰 암 환자 분자 데이터를 보유하고 있으며, 이를 수익화할 수 있는 몇 안 되는 기업 중 하나이다”고 덧붙였다.

22.04.202503:04

제목 : 코카콜라, 방어주 중 최고 성장 기대…연말 목표주가 상향 - JPM *연합인포맥스*
JP모건은 코카콜라(KO)에 대한 투자의견을 비중확대로 제시하고, 목표주가는 74달러에서 78달러로 상향 조정했다. 안드레아 테이세이라 애널리스트는 “동사 주가 상승세는 앞으로 몇 달 동안 계속될 것이다”고 전망했다. “동사는 음료에 대한 가격을 조정하여 소비자의 경제성 또는 프리미엄화에 대한 요구를 충족시킬 수 있다”고 설명했다. 이어 “동사의 계획은 마케팅, 혁신, 상업적 실행, 다년간의 투자로 뒷받침된다”고 전했다. 한편 “동사는 지리적 다양성을 헤쳐나갈 수 있는 잠재력과 동종업체 대비 프리미엄을 보유하고 있다”고 덧붙였다.

22.04.202502:51

제목 : 애플, 단기 주가 반등 여지 없어 모펫 네이선슨 *연합인포맥스*
모펫 네이선슨은 애플(AAPL)에 대한 투자의견을 매도로 유지했고, 목표주가는 184달러에서 141달러로 대폭 하향 조정했다. 크레이그 모펫 애널리스트는 애플 주가는 ’25년 들어 23% 넘게 하락했지만, 아직 ‘기에서 벗어나려면 갈 길이 멀다. 단기적으로 반등 여지는 거의 없다”고 진단했다. “도널드 트럼프 대통령의 대중국 관세와 미중 간 지속되는 무역 갈등을 이유로 애플의 장기 실적 추정치를 하향 조정했다. 단기적으로는 관세 시행 전에 소비자들이 구매를 서두를 것이라는 전제 아래 FY25(‘24년 10월~’25년 9월) EPS 전망치를 7.18달러에서 7.20달러로 소폭 상향했지만(vs 컨센서스 7.26달러), 이 효과는 일시적일 것이다”고 판단했다. FY26 EPS 전망치는 기존 7.87달러에서 7.06달러로 크게 하향 조정됐으며, 이는 컨센서스(8.00달러)에 한참 못 미치는 수준이다. 모펫은 “4월 11일 트럼프 행정부가 스마트폰에 대한 상호 관세를 일시 유예하면서 최악의 시나리오는 잠정적으로 제거됐지만, 중국산 애플제품에는 여전히 20%의 관세가 부과된다. 또한 인도산 아이폰이나 베트남산 워치·이어버드에도 최소 10%의 관세가 적용될 것이다”고우려했다. “애플이 처한 상황에는 쉬운 해답이 없다. 동사는 무역 갈등의 중심에서 상반된 이해관계에 얽혀 있고, 중국은 글로벌 전자제품 공급망의 핵심이다. 관세를 감수하든 공급망을 재편하든, 결과적으로는 높은 비용을 피할 수 없는 양자택일의 구조에 놓인 셈이다”고 설명했다. 또한 “애플은 인공지능(AI) 수익화 경쟁에서 경쟁사 대비 뒤처져 있으며, 아이폰의 교체 수요도 예전만 못하다. 여기에 알파벳(GOOGL)의 반독점 소송 이슈도 추가적인 부담 요인이 될 수 있다”고 덧붙였다. “알파벳으로부터 받는 로열티 수익은 애플 영업이익의 4분의 1 이상을 차지한다. 그런데 아밋 메타 판사는 해당 지급을 이미 불법으로 판시했으며, 트럼프 행정부는 전임 법무부(DoJ)의 ‘로열티 중단’ 권고를 철회하지 않았다”고 경고했다.

22.04.202502:42

제목 : 알파벳, 반독점 구제재판 개시…”中과 기술경쟁 위해 분할 안돼” *연합인포맥스*
CNBC는 “알파벳(GOOGL)이 21일(월) 워싱턴 D.C. 연방법원에서 열린 반독점 구제 재판에 출석해 ‘국가 안보와 중국과의 기술 패권 경쟁에서승리하기 위해서라도 당사는 현재의 통합된 형태를 유지해야 한다’고 주장했다”고 보도했다. “이번 재판은 지난해 8월 판사가 ‘구글이 인터넷 검색 시장에서 불법적인 독점을 유지하고 있다’고 판결한 데 따른 후속 절차로, 마이크로소프트(MSFT)에 대한 20여 년 전 재판 이후 기술 업계 최대 규모의 반독점 사건으로 평가된다”고 설명했다. “미 법무부(DoJ)는 알파벳에 대해 크롬 브라우저 사업부를 분사하고, 검색 데이터를 경쟁사에 개방할 것을 요구하고 있다. 이에 동사는 21일 블로그를 통해 ‘이러한 조치는 미국의 이익에 부합하지 않으며, 특히 인공지능(AI) 분야의 글로벌 기술 경쟁에서 미국의 입지를 약화시킬것이다’고 반박했다”고 밝혔다. 이어 구글의 규제 담당 부사장 리앤 멀홀랜드는 “DoJ의 제안은 AI 개발을 심각하게 제약할 뿐 아니라, 제품의 설계와 개발에 대해 정부가 임의로 간섭하는 체제를 만들게 된다. 이는 미국의 혁신을 결정적인 시점에서 가로막는 결과를 초래할 것이다. 당사는 차세대 기술 리더십을 놓고 중국과 격렬한 경쟁을 벌이고 있으며, 알파벳은 이 분야에서 미국을 대표하는 선두 기업이다”고 강조했다. 한편 매체는 “알파벳의 이번 재판은 지난 8월의 유죄 판결 이후 어떤 구조적 조치를 취할지를 결정하는 절차로, 3주간 진행되어 5월 9일에종료될 예정이다. 최종 판결은 8월 중 아밋 메타 판사에 의해 내려질 것이다”고 보았다.

22.04.202502:33

제목 : 치폴레, 멕시코 시장 진출 *연합인포맥스*
CNBC는 “치폴레 멕시칸 그릴(CMG)은 멕시코 시장에 진출할 계획이다”고 보도했다. “동사는 내년 초 멕시코에 지점을 오픈할 예정이다”고 설명했다. 이어 “최근 동사는 해외로 확장하기 위해 노력해 왔다”고 전했다. “멕시코 시장 진출 계획은 도널드 트럼프 대통령이 멕시코와 무역 전쟁을 벌이는 가운데 이루어졌다”고 밝혔다. 한편 “치폴레는 최근 몇 년 동안 아보카도 공급망을 다각화했지만, 여전히 아보카도 사용량의 절반을 멕시코에서 수입하고 있다”고 덧붙였다.

22.04.202501:35

제목 : 아마존, 일부 데이터센터 임대 보류 - 웰스파고 *연합인포맥스*
웰스파고는 아마존닷컴(AMZN)에 대한 투자의견을 보유로 제시했다. 애널리스트는 “동사는 데이터센터 임대 계약을 일시 중단했다”고 밝혔다. “새로운 데이터센터 임대에 대한 일부 약속이 지연되고 있다”고 설명했다. 이어 “이는 경제적 우려가 동사의 지출 계획에 영향을 미칠 수 있다는 신호이다”고 전했다. 한편 “도널드 트럼프 대통령의 광범위한 관세 정책으로 인해 장비 수입 비용이 급격히 상승할 것이라는 전망이 높아지면서 기술주가 전반적으로 압박을 받고 있다”고 덧붙였다.

20.04.202522:52

[키움증권 보험/증권 안영준]

✅ 찰스 슈왑(SCHW.US) - 주요 지표 호조, 금리 하락에 따른 이자비용 감소 효과 지속

◆ 조정 EPS 41% (YoY) 증가, 컨센서스 3% 상회
- 1Q25 순영업수익 56억 달러(+19% (YoY), +5% (QoQ)), 순이익 19.1억달러(+43% (YoY), +4% (QoQ))
- 조정 EPS는 1.04달러(+41% (YoY))를 기록, 컨센서스 1.01달러 3% 상회

◆ 1분기 증시 변동성 확대에도 고객 유입 지속
- 1분기 신규 계좌는 8% (YoY) 증가한 120만개, 신규 고객 자산은 44% (YoY) 증가한 1,377억달러로 증가세 지속
- 전 부문이 양호한 실적
- 이자이익은 고객 증가와 이자비용 감소에 힘입어 2.7억달러(+25% (YoY), +7% (QoQ))를 기록, 고금리 부채 상환이 주요
- 고금리 부채는 전년말 449억달러에서 1분기말 381억달러로 대폭 감소, 향후 추가적인 조달비용 축소가 가능할 것으로 예상 중
- 자산관리수수료는 1.5억달러(+11% (YoY), +1% (QoQ)), 거래수익은 0.9억달러(+17% (YoY), +4% (QoQ))

◆ 긍정적인 흐름 이어질 것으로 전망
- 고객 관련 지표가 안정적인 우상향 기조를 보이고 있으며, 금리 하락으로 조달비용 감소 효과도 이어질 것
- 1Q 15억달러의 자기주식을 매입하고 분기 DPS는 8% 상향, 연간 추가적인 자본 정책도 진행할 수 있음을 시사
- 안정적인 실적 및 이에 상응한 자본 정책이 예상됨에 따라 양호한 주가 흐름이 이어질 것으로 기대

링크: https://bbn.kiwoom.com/rfCC912
채널: https://t.me/yj_financial

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제목 : 힘스 앤드 허스, 자사 플랫폼에 신규 비만약 추가 *연합인포맥스*
현지시각 1일(화) CNBC는 “힘스 앤드 허스 헬스(HIMS)는 환자들이 일라이 릴리(LLY)의 체중감량제인 젭바운드와 당뇨병 치료제인 마운자로, 그리고 상표명이 아닌 일반 주사제인 리라글루티드를 동사 플랫폼에서 이용 가능하다고 발표했다”고 보도했다. 상기 소식이 전해지자 이날 힘스 앤드 허스 주가는 5.08% 급등 마감했으나, 일라이 릴리와 노보노디스크(NVO)는 각각 2.50%, 2.03% 하락했다. 힘스 앤드 허스의 대변인은 일라이 릴리와 제휴를 맺지 않았음을 밝혔다. 애슐리 커풋 기자는 “힘스 앤드 허스 웹사이트에 따르면, 주사제인 젭바운드와 마운자로에는 각각 월간 1,899달러의 비용이 소요된다. 리라글루티드는 월간 299달러로 이들 약물에 비해 비용이 적게 들지만, 매일 투여가 요구되며 다른 GLP-1계열 약물보다 효능이 떨어질 수 있다”고 설명했다. 커풋 기자는 “젭바운드, 마운자로, 리라글루티드는 GLP-1 계열 체중 감량제에 포함되며, 최근 몇 년 사이 폭발적인 인기를 끌고 있다. 힘스앤드 허스는 2023년 말 체중 감량 프로그램을 출시했으나, 불안정한 공급 및 규제여건과 투쟁해왔다”고 분석했다. 한편 “힘스 앤드 허스는 작년 5월부터 노보노디스크의 GLP-1 계열 체중 감량제 유효성분인 세마글루티드의 합성버전 처방약 판매를 개시했다. 해당 약물은 엄청난 인기를 끌었고, 2024년 매출 2.25억 달러 이상을 창출하는데 기여했다. 그러나 합성 약물은 해당 약물의 브랜드 치료제가 부족상태에 있을때만 대량 생산 가능하며, 미 식품의약국(FDA)은 올해 2월 세마글루티드 주사제 부족 상태가 해소됐다고 결정했다”고 덧붙였다

16.04.202523:49

제목 : 테슬라, 로보택시 등 상승 촉매제 나타날 것 - 파이퍼 샌들러 *연합인포맥스*
현지시각 16일(수) 파이퍼 샌들러는 테슬라(TSLA)에 대한 투자의견을 비중확대로 유지하는 한편, 목표주가를 450달러에서 400달러로 하향조정했다. 알렉산더 포터 애널리스트는 2025년 1분기 영업실적이 기대에 못 미쳤을 것으로 추정했다. 그는 “1분기 인도대수는 337,000대로 컨센서스인378,000대를 하회했으며, 따라서 1분기 매출 총이익률이 수년래 최저치에 도달했을 것이다”고 보았다. 여기에, 포터 애널리스트는 “신차 인도대수 증가에만 의존해 테슬라 성장을 전망하는 것은 어렵다. 이는 동사가 보급형 신차 ‘Model 2’에대한 가격 정보를 상세하게 공개하지 않았기 때문이다”고 밝혔다. 그는 향후 2~3개월 동안 테슬라에 대해 비관적으로 전망하면서도, 동사에 대한 거시적인 전망(big picture)과 관련된 촉매제가 나타날 때마다 주가가 크게 랠리할 것이라고 강조했다. 이어 포터 애널리스트는 신차, 로보택시 등 일부 중대한 상승 촉매제가 곧 나타날 것이라 전망했다.

31.03.202512:38

제목 : [개장 전 특징주] 자동차 섹터, 가상화폐 종목 등 하락세 이어져 *연합인포맥스*
▲ 자동차 종목들: 이번 주 자동차 수입 관세 부과를 앞두고 경계 심리가 커지고 있다. 프리마켓에서 제너럴 모터스(GM) -2.10%, 포드 모터(F) -1.54%, 스텔란티스(STLA) -3.53% 등을 기록하고 있다. ▲ 가상화폐 종목들: 비트코인 가격 하락 속에 스트래터지(MSTR) -3.25%, 코인베이스(COIN) -3.46%, 로빈훗 마케츠(HOOD) -6.30% 등을 기록중이다. ▲ 테슬라(TSLA): 스티펄이 인도대수 우려 속에 목표주가를 하향 조정하면서 프리마켓에서 5.92% 하락하며 하락세가 이어지고 있다. ▲ 코어위브(CRWV): 엔비디아(NVDA)가 투자하고 있는 클라우드 업체로, 프리마켓에서 3.35% 하락하고 있다. 또한 엔비디아 주가도 프리마켓에서 3.95% 하락 중이다. ▲ 팔란티어 테크놀로지스(PLTR): 프리마켓에서 6.81% 하락하면서 5 거래일 연속 하락세를 경험하고 있다. ▲ 아마존닷컴(AMZN): 8주 연속 하락했고, 금일 프리마켓에서도 2.07% 하락 중이다.

26.03.202514:14

제목 : 중국 IT 기업들, 엔비디아 의존도 낮추라는 압박 있을 것 - FT *연합인포맥스*
파이낸셜 타임즈는 중국 IT 기업들이 당국으로부터 엔비디아 칩 의존도를 낮추라는 압박을 받고 있다고 보도했다. “미국 정부가 ▲ 엔비디아(NVDA) GPU를 중심으로 중국으로의 첨단기술 반도체 수출을 제한하고 있으며 이러한 제한 규모가 더욱 확대되고 있다. 이에 대해 중국은 ▲ Huawei 칩을 중심으로 미국 의존도가 낮은 칩을 통해 인공지능과 첨단기술을 확보하려 하고 있고, 이 과정에서 엔비디아 칩 사용을 축소하기 위한 정책에 나서고 있다”고 전했다. “중국 당국은 신규 데이터센터 건설 및 기존 설비 확충에 있어서, 에너지 효율성 기준을 강화하여 적용하고 있다. 그리고 이러한 에너지 효율성 기준은, 미국 정부의 제재를 준수하여 중국 수출용으로 설계된 엔비디아 H20 칩을 허용하지 않는 수준으로 나타났다”고 밝혔다. 또한 “중국 당국은 이미 수 개월 전부터, ▲ 알리바바(BABA) ▲ ByteDance ▲ Tencent 등 중국의 대표적인 IT 기업들이 H20 칩을 구매하지않도록 압박하고 있는 것으로 알려졌다”고 언급했다. 다만 이러한 압박이 실제로 구매를 축소시켰는지는 불분명하다. “엔비디아 매출에서 중국 사업은 연 170억 달러로, 4위 시장에 해당한다. 중국이 이러한 규정을 강화하면서 엔비디아의 중국 사업이 크게 제한될 경우, 엔비디아 주가에 미치는 타격도 커질 것이다”고 전망했다. 이어 “엔비디아가 중국 당국의 에너지 효율성 기준을 준수하기 위해 H20 칩을 추가로 조정할 수 있지만, 이 경우에는 성능이 떨어지게 될 것이며 결과적으로 중국 내 경쟁력이 약화될 수 있다”고 언급했다.

02.04.202518:37

제목 : 테슬라, 트럼프의 머스크 DOGE 사임 예고 보도에 랠리 중 *연합인포맥스*
현지시각 2일(수) 폴리티코는 “소식통에 따르면, 도널드 트럼프 미 대통령이 자문위원회(각 장관으로 구성) 및 측근들에게 일론 머스크가 곧 미 효율성부(DOGE)를 떠날 것이며, 그가 (앞으로는) 보다 지원하는 역할로 옮겨갈 것임을 알렸다”고 보도했다. 상기 소식이 전해지자 2일 테슬라(TSLA) 주가는 5.04% 랠리하고 있다. 이에 폭스 비즈니스는 “캐롤린 레비트 미 백악관 대변인이 상기 보도에 대해 ‘쓰레기’라고 응수했다”고 전했다. 레비트 대변인은 X를 통해 “일론 머스크와 트럼프 대통령 모두 ‘공개적으로’ 일론이 특별 정부 직원으로서 DOGE에서 그의 놀라운 업무가완료될 시 공공 서비스직을 떠날 것임을 언급해왔다”고 강조했다. 폭스 비즈니스는 “머스크가 DOGE 업무 완료시 공공 서비스 직위를 떠날 것이라는 결정은 그와 트럼프 대통령 사이에서 공통인 것으로 보도됐다”고 덧붙였다. “한편 상기 보도와 같은 움직임은 머스크 CEO가 테슬라 이외에도 스페이스X, 뉴럴링크, xAI, 더 보링 컴퍼니를 비롯한 그의 업무에 집중하게 해 줄 것이다”고 평가했다

16.04.202506:03

제목 : [실적 속보] ASML(ASML), 1분기 수주 규모 기대 못 미쳐 *연합인포맥스*
ASML은 ‘25년 1분기 실적을 다음과 같이 발표했다. ▲ 매출 77.4억 유로(+46.3% YoY)를 기록했다. 이는 컨센서스를 0.4억 유로 하회한다. ▲ GAAP EPS 6.00유로(+92.9% YoY)를 기록했다. 이는 컨센서스를 0.20유로 상회한다. 15일 애프터마켓에서 동사 주가는 1.49% 하락했다. 엔비디아 주가 하락 등이 반도체 섹터에 하방압력을 가한 영향이었다. 1분기 순수주는 39.4억 유로(+9.1% YoY)를 기록했다. 이 중 12억 유로가 EUV 장비 수주였다. 다만 이는 월가의 순수주 컨센서스 48.4억 유로를 하회한 것이다. EUV 장비 수주도 컨센서스 15.8억 유로를 하회했다. 매출총이익률은 54%로 나타났다. 경영진은 ‘25년 2분기 매출 가이던스를 72억~77억 유로로 제시했다. 매출총이익률은 50~53%로 예상했다. 또한 ‘25년 전체 매출 가이던스는 300억~350억 유로로 제시했다. 매출총이익률은 51~53%로 예상했다.

28.03.202512:20

제목 : 페라리(RACE), 관세 리스크에 강력하여 매력적 바클레이즈 *연합인포맥스*
바클레이즈의 Henning Cosman 애널리스트는 페라리의 독특한 지위가 자동차 관세 리스크에서 투자매력을 가리킨다고 분석했다. “페라리 주가는 주주 Exor의 지분 매각 소식 등으로 인해 ‘25년 들어 하락하고 있다. 그러나 트럼프 대통령이 자동차 수입관세를 발표한 가운데, 페라리의 독특한 지위는 재평가받을 필요가 있다”고 발언했다. “럭셔리 자동차 산업을 주도하는 기업인 페라리는 매우 강력한 가격경쟁력을 보유하고 있고, 이익률 변동 전망에도 둔감하다. 특히 타 유럽경쟁사들에 비해 관세 리스크에 제한적으로만 반응하고 있다”고 분석했다. 특히 “페라리는 수입 일자와 무관하게, 여러 모델들에 대해 최대 10%의 가격을 인상하면서 관세 부과에 대응할 것임을 예고했다”고 강조했다. “관세 리스크 속에 유럽 자동차 산업 전망이 불투명한 가운데, 페라리는 강력한 자신감을 가질 수 있는 희소한 종목이다”고 평가했다. 투자의견을 시장비중에서 비중확대로 상향 조정했다.

14.04.202513:18

제목 : 팔란티어(PLTR), NATO와 인공지능 솔루션 계약 체결 *연합인포맥스*
시킹 알파는 팔란티어 테크놀로지스가 NATO와의 계약을 체결하면서, 주가가 상승하고 있다고 보도했다. “NATO 통신정보국은 팔란티어의 Maven Smart System을 구입하여 나토 사령부에 배치하는 계약을 체결했다. NATO는 팔란티어의 인공지능 애플리케이션이 NATO군의 전투역량 강화에 기여할 것이라고 평가하고 있다”고 전했다. 프리마켓에서 팔란티어 주가는 7.9% 상승하고 있다. “계약 체결 이후 30일 내로 Maven 시스템이 NATO 사령부에 배치될 것으로 예상된다. NATO는 팔란티어와 접촉하여 요구 사항을 전달하고, 이에 기반한 팔란티어의 개량된 시스템 평가와 채택까지 6개월만에 이루어지는 등 신속한 결정 및 시스템 제공이 이루어졌다고 강조해다”고 언급했다. “NATO는 이러한 기술혁신을 통해, 다양하고 복잡한 정보를 종합하고 분석하여 의사결정을 단축시킬 수 있으며, 이것이 NATO가 더욱 유연하고 신속하게 대응하는 데 기여할 것이라고 강조했다”고 정리했다.

10.04.202510:45

제목 : 테슬라(TSLA) 주가 회복, 근거 충분하지 못해 - UBS *연합인포맥스*
테슬라는 오는 4월 22일에 ‘25년 1분기 실적을 발표할 예정이다. UBS의 Joseph Spak 애널리스트는 테슬라의 주가가 강력하게 반등했지만, 전망이 밝은 것은 아니라고 강조했다. “상호관세 유예가 발표되면서, 테슬라 주가는 장기간의 하락세에서 벗어나 9일 22% 이상 폭등했다. 하지만 테슬라 전망이 견고하기 때문에이번 주가 상승이 이루어졌다고 보기는 어렵다”고 지적했다. “당사는 여전히 월가의 테슬라 실적 컨센서스가 지나치게 높다고 보며, 하향 조정이 이루어져야 한다고 본다. 1분기 실적발표에서 테슬라 경영진이 가이던스를 하향할 가능성이 높다”고 예상했다. 특히 “테슬라 실적에 기여하면서 주목받고 있는 에너지저장장치 사업은 중국에 대해 125%의 관세가 부과됨에 따라 소재 공급 차질을 경험하며 위축될 수 있다”고 언급했다. 투자의견 매도를 유지했고, 목표주가를 225달러에서 190달러로 하향 조정했다.

31.03.202506:30

제목 : 테슬라 공매도 잔고 급증 S3 파트너스 *연합인포맥스*
씨킹알파는 “S3 파트너스에 따르면 테슬라(TSLA)의 공매도 잔고는 8,100만주로 급증했으며, 해당 종목에 대한 공매도로 올해 들어 약 100억달러의 수익이 발생했다”고 보도했다. “올해 테슬라 주가는 극심한 부진을 겪고 있다. 연초 이후 수익률은 -34.7%에 달하며, 3월 11일 기준으로는 연중 저점인 -46.3%까지 하락한바 있다”고 설명했다. 이와 관련해 S3 리서치팀은 “한때 역사적 저점 수준이었던 테슬라의 공매도 잔고가 최근 하락 추세에서 벗어나 다시 증가세로 전환되고 있다. 애널리스트들의 투자의견이 부정적으로 바뀌고, 전면 리콜된 사이버트럭 관련 뉴스도 투자 심리에 압박을 가하고 있다”고 분석했다. 이어 “테슬라의 유통주 대비 공매도 비율은 2월까지만 해도 사상 최저 수준인 2%에 불과했지만, 이후 20% 가까이 증가한 상태다. 총 공매도규모는 다소 줄었지만, 비율 측면에서는 증가세다”고 덧붙였다. “테슬라 주가의 하락은 공매도 세력의 활동을 되살리는 계기가 되었으며, 수개월간 이어졌던 약세 포지션 축소 흐름을 역전시켰다”고 평가했다. 한편 “공매도 금액 기준으로 테슬라는 엔비디아(NVDA), 마이크로소프트(MSFT), 애플(AAPL)에 이어 네 번째로 공매도 가치가 높은 종목이다”고 전했다.

27.03.202523:39

제목 : 테슬라, “미 자동차 관세 승자” TD 코웬 *연합인포맥스*
TD 코웬의 이테이 미카엘리 애널리스트는 “테슬라(TSLA)의 막대한 자국 내 공급원이 동사를 (자동차 관세 이슈에 있어) 상대적 승자로 만드는 데 기여한다”고 발언했다. 이어 CNBC는 “상기 사항은 중형 크로스오버 차종인 동사 Model Y에 있어 두드러지며, 미국 내 모든 중형 크로스오버 절반가량이 25%의 관세여파를 받을 것이다”고 발언했다. “짐작컨데, 미국의 수입산 자동차에 대한 관세 일부는 소비자들에게 전가될 가능성이 있으며, 관세 영향을 받는 차량 가격을 더욱 비싸게 만들 것이다”고 예상했다. 한편 미카엘리 애널리스트는 미 디트로이트주 빅 3[제너럴 모터스(GM), 포드 모터(F), 스텔란티스(STLA)]에 대한 초기 관세 여파가 상당할 것으로 보았다. 또한 해당 애널리스트는 그 중 포드는 3사 중 관세 영향에 가장 적게 노출되어있고, 스텔란티스가 가장 많이 노출되어 있다고분석했다.

15.04.202500:12

제목 : 팔란티어(PLTR), NATO 계약으로 강력한 수요 재확인 웨드부시 *연합인포맥스*
웨드부시의 Dan Ives 애널리스트는 NATO와의 계약이 팔란티어 테크놀로지스 솔루션에 대한 강력한 수요를 보여준다고 강조했다. “NATO가 팔란티어의 Maven Smart System을 구입하는 계약을 체결했다. 이는 팔란티어가 각국 정부기관으로부터 더 많은 계약을 수주할 것이라는 전망을 지지한다”고 발언했다. “NATO의 시스템 구매 계약은 구체적인 사항이 공개되지 않았지만, 국방 부문에서 강력한 인공지능 솔루션에 대한 관심이 높아지고 있으며 그러한 관심이 팔란티어의 수주로 연결되고 있음을 보여준다”고 분석했다. “미국 정부는 물론, 유럽 각국의 정부들도 팔란티어의 인공지능 솔루션을 원할 것이다. 정부 지출 증가가 팔란티어로 유입될 것으로 예상되는 가운데, 팔란티어는 ‘25년에 투자자들이 반드시 보유해야 할 종목이다”고 평가했다. 투자의견 outperform과 목표주가 120달러를 유지했다.

10.04.202506:43

제목 : 美 10대 소비 트렌드: 나이키·UGG·아마존 강세 파이퍼 샌들러 *연합인포맥스*
파이퍼 샌들러는 9일(수) 2025년 봄 <10대 소비자 조사> 결과를 발표했다. 이 조사는 미국 전역의 다양한 지역 고등학생을 대상으로 실시한설문으로, 10대의 자율적 소비 패턴, 패션 트렌드, 기술 활용, 선호 브랜드 및 미디어 소비 등을 종합 분석한 것이다. ▲ 의류 부문에서는 나이키(NKE)가 10대가 가장 선호하는 브랜드 1위 자리를 유지했으며, 그 뒤를 홀리스터(ANF)와 아메리칸 이글(AEO)이 각각 2위, 3위로 따랐다. ▲ 신발 부문에서는 데커스 아웃도어(DECK)의 어그 라인이 상위 소득 여성층 사이에서 가장 선호되는 패션 아이템으로 떠올랐다. 이로서 ’18년 이후 해당 부문 1위를 유지해오던 루루레몬 애슬레티카(LULU)가 2위로 밀려났다. 또한 루루레몬은 홀리스터(ANF)와 브랜디 멜빌에게도 <마음속 선호도>를 일부 빼앗긴 것으로 나타났다. ▲ 온라인 쇼핑 부문에서는 예상대로 아마존(AMZN)이 상위 소득 10대들 사이에서 1위 쇼핑 플랫폼 자리를 유지했다. ▲ 에너지 음료 부문에서는 레드불이 전체 10대의 최선호 브랜드로 꼽혔으나, 셀시우스 홀딩스(CELH)는 최근 인수한 알라니 누 브랜드까지 포함해 레드불과 몬스터 비버리지(MNST)를 모두 앞서는 결과를 냈다. ▲ 이번 조사에서 10대들은 에너지 음료(45%)를 커피(28%)나 탄산음료(26%)보다 더 선호한다고 답했다. 전체 음료 브랜드 중에서는 닥터페퍼(KDP)가 1위를 차지했고, 그 뒤를 코카콜라(KO)와 펩시코(PEP)가 이었다. ▲ 외식 부문에서는 칙필레가 10대가 가장 선호하는 체인 레스토랑 1위를 유지했으며, 맥도날드(MCD)와 치폴레 멕시칸 그릴(CMG)이 그 뒤를이었다. ▲ 식료품 배달 서비스에서는 월마트(WMT)가 전체 가구 기준 1위를 유지했으며, 상위 소득층 내에서도 3위를 기록했다. 차량 호출 서비스에서는 우버 테크놀로지스(UBER)가, 음식 배달 서비스에서는 도어대시(DASH)가 가장 높은 선호도를 보였다. ▲ 향수 부문에서는 배스 앤 바디 웍스(BBWI)가 10대 여성 사이에서 1위를 차지하며, 디올, 샤넬, 마크 제이콥스 등 고급 브랜드들을 제쳤다. 해당 브랜드는 이제 10대 여성들 사이에서 가장 인기 있는 쇼핑 목적지 중 하나로 부상하고 있다. ▲ 향후 경제 전망에 대해서 응답자의 57%는 “상황이 더 나빠질 것”이라 답했으며, “개선될 것”이라고 응답한 비율은 19%에 그쳤다.

01.04.202505:32

제목 : AI 회복, 구글·메타 이벤트가 반등 촉발 가능 - MS *연합인포맥스*
‘25년 들어 인공지능(AI) 관련 기업들의 주가가 부진한 가운데, 모건스탠리는 “향후 몇 달간 AI 분야의 낙관론을 되살릴 수 있는 주요 이벤트들이 예정돼 있다. 가장 주목되는 두 이벤트는 각각 4월 9~11일과 4월 29일 열리는 알파벳(GOOGL)의 <클라우드 넥스트>와 메타 플랫폼(META)의 <라마콘>이다”고 발언했다. “알파벳의 경우 최근 발표한 클라우드 보안업체 위즈 인수 건을 중점적으로 다룰 것으로 예상된다. 위즈가 구글 클라우드 플랫폼 생태계 내에서 어떻게 통합될 것인지에 대한 설명이 있을 것으로 보이며, 기업 고객들 사이에서 주목받고 있는 AI 활용 사례나 통합 기술도 공유할 수있다”고 전망했다. 이어 “메타는 개발자 중심의 행사인 라마콘에서 라마 계열 모델에 대한 업데이트와 새로운 AI 기능들을 소개할 것이다. 라마 4의 공개 여부, 새로운 에이전트·추론 기능, 메타 AI 도입 현황, 향후 제품 로드맵 등에 주목할 필요가 있다”고 밝혔다. 한편 “앞서 언급된 행사 외에도 수 개월 내 다양한 AI 관련 촉매제가 예정돼 있으며, 그 중 가장 주목받는 것은 오픈AI의 GPT-5 출시다”고언급했다. “GPT-5는 연산 능력, 기억력, 멀티모달 기능 등에서 최신 기술을 탑재할 것으로 기대된다. 동사는 생성형 AI 혁신의 선두주자로, 이번 모델은 업계 전반에 걸쳐 상당한 영향력을 발휘할 것이다. GPT-5는 올해 중후반 출시가 유력하다”고 전망했다. 또한 “퍼플렉시티도 최근 여행 특화 기능을 도입해 사용자들이 호텔 예약을 직접 플랫폼 내에서 할 수 있도록 했다. 여행은 AI의 대표적 실사용 사례 중 하나로 자리 잡고 있으며, 수익화 및 사용자 참여 확대 측면에서 중요한 의미를 갖는다”고 분석했다. 이어 “아마존(AMZN) 역시 여러 AI 관련 출시를 준비 중이다. 대표적으로 ▲ Alexa+ 서비스 론칭, ▲ 헬스케어 AI 서비스(연말 하반기 예정), ▲ 클라우드 행사 리:인벤트(12월 1주차 예정) 등이 주요 이슈로 꼽힌다”고 덧붙였다.

25.03.202509:34

제목 : 테슬라(TSLA), 브랜드 인식 악화 속에 낙폭 더 커질 것 - JPM *연합인포맥스*
제이피모간체이스의 Rob Brinkman 애널리스트는 머스크 CEO의 활동이 테슬라 브랜드 인식을 악화시키면서, 앞으로도 상당한 타격이 나타날 것이라고 경고했다. "테슬라의 ‘25년 주가 하락세는 가팔랐고, 자동차 산업 역사에서 특정 브랜드가 단기간에 이처럼 막대한 가치 상실을 경험한 바는 찾기 어렵다. 그리고 테슬라의 주가 하락세는 더 이어질 수 있다"고 경고했다. "당사는 테슬라의 ‘25년 1분기 인도대수가 33.5만 대에 그칠 것이라고 예상한다. 기존에 예상했던 44.5만 대에서 큰 폭으로 하향된 것이며, ‘22년 3분기 이후 최저 인도대수에 해당한다"고 밝혔다. "머스크 CEO가 트럼프 행정부에서 적극적으로 활동하고 있는 가운데, 이러한 정치적 활동은 테슬라 브랜드 인식을 훼손시켰으며, 테슬라 차량의 인기를 떨어뜨리고 주가에도 악영향을 주고 있다. CNN 설문조사에서는 미국인의 53%가 머스크 CEO를 부정적으로 인식하고 있었으며, 이 중에는 테슬라 차량을 구입했던 소비자도 있을 것이다"고 지적했다. "차량 구입에서 탄소배출 절감을 고려하는 진보 성향의 소비자들 상당수가 테슬라의 성장에서 중요한 고객을 구성했지만, 이들은 머스크 CEO 의 정치적 활동을 비판하고 있다. 테슬라 판매량에 악영향이 없을 것으로 보기는 어렵다"고 강조했다. 또한 "트럼프 행정부에서 전기차 보조금 정책이 축소될 것이라는 점도 테슬라에 악재가 된다"고 언급했다. "반대로 트럼프 대통령 지지층을 중심으로 머스크 CEO의 활동에 찬동하는 소비자들이 나타나고 있지만, 이들의 테슬라 차량 구입은 테슬라 실적에 긍정적 영향을 줄 정도로 뚜렷하지 않다. 이러한 성향의 소비자들은 내연기관 자동차를 선호하기 때문이다"고 전했다. 이에 따라 테슬라 목표주가를 120달러로 하향 조정했다. 이는 50% 이상의 주가 낙폭을 가리킨다.

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