Trading Ideas from Private investor
25.04.202508:06
Число контейнеровозов которые сейчас курсируют между Китаем и США. Видно достаточно резкое снижение после роста перевозок в марте
#наблюдение
#наблюдение
08.04.202521:10
В сентябре был выложен документ, в котором говорилось о начале коррекции в первом квартале 2025 года, а так же приводились доводы почему это может произойти. Потом в декабре еще раз напоминал про этот документ.
Очень надеюсь что хоть кому-то это помогло избежать убытков.
#опыт
Очень надеюсь что хоть кому-то это помогло избежать убытков.
#опыт
16.03.202514:30
Отчеты на предстоящей неделе
#earnings
#earnings
13.03.202521:18
Сегодня в чате был задан ряд вопросов относительно того что же нас может ждать с точки зрения движений индекса и движений в различных секторах, с целью попробовать определить какие из секторов могут сейчас выглядеть лучше рынка.
В качестве инструмента для анализа возьмем $SPX.
Фактически раздача по индексу идет с конца января, так как именно с этого момента объемы были выше среднего, но индекс при этом стоял на месте, и только начиная с 20 февраля он начал свое снижение.
Сейчас он пришел к одному и тех уровней, о которых я писал в 20-х числах февраля 5500. Может ли он найти здесь поддержку - теоретически да, т.к. тут сейчас проходит AVWAP от 2024 года, и этот уровень фактически выступал поддержкой в апреле и августе 2024. Но в тоже время есть и серьезные отличия, на дневном таймфрейме значение индекса сейчас ниже всех своих скользящих средних вплоть до 200D EMA, и на недельном графике он ушел ниже 30W EMA. По тем критериям которые описывает Стэн Вайнштейн в своей книге “Как зарабатывать деньги на бычьих и медвежьих рынках”, пробой этого уровня говорит о том что актив закончил свою стадию роста.
Сейчас с точки зрения дальнейших факторов, влияющих на рынок есть наборы различных факторов (например, тарифные войны, геополитические риски, необходимость рефинансирование большого объема долга в США в этом году). Как будут влиять те или иные события просчитать достаточно тяжело. Но можно попробовать спрогнозировать возможные движения индекса с точки зрения техники.
Ларри Вильямс в своем годовом прогнозе рассматривал два варианта развития событий, и точка в районе 20 февраля была обозначена как ключевая, которая будет определять дальнейшее направление движение.
И как случается, все может пойти не по самому благоприятному пути. Так вот в этом анализе период с 26.02 по 25.03 - это снижение индекса, с целью 5500 к 25.03. Как мы видим мы идем с определенным опережением графика. В дальнейшем нас скорее всего ждет отскок у уровню 5700(200D EMA)-5800 (в апреле там будет AVWAP от начала этого года) до середины апреля. И после этого рынок может ждать снижение до конца июля, с целями в районе 4900-5000 (Вильямс прогнозирует снижение вообще до 4600)
Из секторальных ETF лучше всего сейчас выглядят
⁃ XLE (энергетический сектор), уровнем поддержки тут выступает $84
⁃ XLU (сектор коммунальных предприятий)
#прогноз #мнение
В качестве инструмента для анализа возьмем $SPX.
Фактически раздача по индексу идет с конца января, так как именно с этого момента объемы были выше среднего, но индекс при этом стоял на месте, и только начиная с 20 февраля он начал свое снижение.
Сейчас он пришел к одному и тех уровней, о которых я писал в 20-х числах февраля 5500. Может ли он найти здесь поддержку - теоретически да, т.к. тут сейчас проходит AVWAP от 2024 года, и этот уровень фактически выступал поддержкой в апреле и августе 2024. Но в тоже время есть и серьезные отличия, на дневном таймфрейме значение индекса сейчас ниже всех своих скользящих средних вплоть до 200D EMA, и на недельном графике он ушел ниже 30W EMA. По тем критериям которые описывает Стэн Вайнштейн в своей книге “Как зарабатывать деньги на бычьих и медвежьих рынках”, пробой этого уровня говорит о том что актив закончил свою стадию роста.
Сейчас с точки зрения дальнейших факторов, влияющих на рынок есть наборы различных факторов (например, тарифные войны, геополитические риски, необходимость рефинансирование большого объема долга в США в этом году). Как будут влиять те или иные события просчитать достаточно тяжело. Но можно попробовать спрогнозировать возможные движения индекса с точки зрения техники.
Ларри Вильямс в своем годовом прогнозе рассматривал два варианта развития событий, и точка в районе 20 февраля была обозначена как ключевая, которая будет определять дальнейшее направление движение.
И как случается, все может пойти не по самому благоприятному пути. Так вот в этом анализе период с 26.02 по 25.03 - это снижение индекса, с целью 5500 к 25.03. Как мы видим мы идем с определенным опережением графика. В дальнейшем нас скорее всего ждет отскок у уровню 5700(200D EMA)-5800 (в апреле там будет AVWAP от начала этого года) до середины апреля. И после этого рынок может ждать снижение до конца июля, с целями в районе 4900-5000 (Вильямс прогнозирует снижение вообще до 4600)
Из секторальных ETF лучше всего сейчас выглядят
⁃ XLE (энергетический сектор), уровнем поддержки тут выступает $84
⁃ XLU (сектор коммунальных предприятий)
#прогноз #мнение
13.03.202510:16
Свежий выпуск журнала Shares
Выпуск подчеркивает сдвиг в пользу Европы и дивидендных стратегий, критикует переоценку ИИ-активов и предлагает альтернативы через активное управление. Инвесторам рекомендуют пересмотреть риски концентрации и использовать налоговые преимущества ISA.
Подробности ключевых статей в комментариях
#журналы
Выпуск подчеркивает сдвиг в пользу Европы и дивидендных стратегий, критикует переоценку ИИ-активов и предлагает альтернативы через активное управление. Инвесторам рекомендуют пересмотреть риски концентрации и использовать налоговые преимущества ISA.
Подробности ключевых статей в комментариях
#журналы
12.03.202521:49
Несколько цитат про овертрейдинг от одних из лучших трейдеров всех времен:
Стэнли Дракенмиллер: "Я много раз убеждался, что самая большая ошибка - это овертрейдинг, когда шансы не в вашу пользу. Сидеть на месте - часто самый трудный, но самый умный шаг».
Линда Рашке: «Торговля заключается не в том, чтобы быть занятым, а в том, чтобы быть правильным. Если вы постоянно ищете возможность торговать, то, скорее всего, вы вынуждены совершать сделки, которые рынок не готов вам предоставить".
Марк Дуглас: «Овертрейдинг - это самая большая причина неудач большинства трейдеров. Необходимость всегда быть в рынке проистекает из страха упустить, а не из продуманной стратегии».
Уоррен Баффет: «Фондовый рынок - это устройство для передачи денег от нетерпеливых к терпеливым. Постоянное стремление торговать - верный способ проиграть».
#опыт
Стэнли Дракенмиллер: "Я много раз убеждался, что самая большая ошибка - это овертрейдинг, когда шансы не в вашу пользу. Сидеть на месте - часто самый трудный, но самый умный шаг».
Линда Рашке: «Торговля заключается не в том, чтобы быть занятым, а в том, чтобы быть правильным. Если вы постоянно ищете возможность торговать, то, скорее всего, вы вынуждены совершать сделки, которые рынок не готов вам предоставить".
Марк Дуглас: «Овертрейдинг - это самая большая причина неудач большинства трейдеров. Необходимость всегда быть в рынке проистекает из страха упустить, а не из продуманной стратегии».
Уоррен Баффет: «Фондовый рынок - это устройство для передачи денег от нетерпеливых к терпеливым. Постоянное стремление торговать - верный способ проиграть».
#опыт
11.04.202521:29
Свежий выпуск журнала Shares
#журналы
#журналы
19.03.202522:22
А тем временем БКС выпустили свою стратегию на 2-ой квартал 2025 года.
Аналитики БКС понижают долгосрочный взгляд на рынок до «Нейтрального» и повышают цель по Индексу МосБиржи до 3600 пунктов на 12 месяцев вперед. Потенциал роста составляет 14% без дивидендов и 23% с дивидендами. Несмотря на геополитическое ралли в последние недели и краткосрочную перекупленность рынка, долгосрочный потенциал роста обусловлен будущим снижением пока еще рекордных реальных ставок в экономике, а краткосрочный — дивидендным сезоном.
Основной драйвер — снижение ставок, которое, по всей видимости, наступит уже во II квартале, а снятие санкций даст лишь 3% к прибыли всего рынка, при этом нефтегаз и металлы окажутся в выигрыше.
Краткосрочный взгляд «Нейтральный» на фоне перекупленности рынка из-за геополитических ожиданий. P/E рынка вырос до 4,3х с 3,3х, дисконт к историческому уровню 6,1х упал. Краткосрочные точки роста — дивидендные и внутренние истории.
Тактически по-прежнему предпочтительны облигации — премия в акциях остается невысокой. Долгосрочно (от года) акции — предпочтительный выбор, ралли на снижении ставок еще впереди.
Топ-7 акций по версии БКС: $LKOH, $SBER, $T, $OZON, $YDEX, $X5, $EUTR.
Саму стратегию вы найдете по ссылке
Аналитики БКС понижают долгосрочный взгляд на рынок до «Нейтрального» и повышают цель по Индексу МосБиржи до 3600 пунктов на 12 месяцев вперед. Потенциал роста составляет 14% без дивидендов и 23% с дивидендами. Несмотря на геополитическое ралли в последние недели и краткосрочную перекупленность рынка, долгосрочный потенциал роста обусловлен будущим снижением пока еще рекордных реальных ставок в экономике, а краткосрочный — дивидендным сезоном.
Основной драйвер — снижение ставок, которое, по всей видимости, наступит уже во II квартале, а снятие санкций даст лишь 3% к прибыли всего рынка, при этом нефтегаз и металлы окажутся в выигрыше.
Краткосрочный взгляд «Нейтральный» на фоне перекупленности рынка из-за геополитических ожиданий. P/E рынка вырос до 4,3х с 3,3х, дисконт к историческому уровню 6,1х упал. Краткосрочные точки роста — дивидендные и внутренние истории.
Тактически по-прежнему предпочтительны облигации — премия в акциях остается невысокой. Долгосрочно (от года) акции — предпочтительный выбор, ралли на снижении ставок еще впереди.
Топ-7 акций по версии БКС: $LKOH, $SBER, $T, $OZON, $YDEX, $X5, $EUTR.
Саму стратегию вы найдете по ссылке
14.03.202510:16
Более рискованные кредитные рынки начинают более существенно реагировать на дестабилизацию на рынках акций США. Спреды по высокодоходным облигациям вчера выросли максимально с августа. Они по-прежнему относительно низкие в историческом контексте, но их траектория привлекает внимание многих людей.
Интересно сравнение августа 2024 года и марта 2025 года. Прошлым летом кредитные рынки с самого начала отреагировали гораздо более бурно. На этот раз моментум (разворот фондовых индексов) управляет движением рынка.
#наблюдение
Интересно сравнение августа 2024 года и марта 2025 года. Прошлым летом кредитные рынки с самого начала отреагировали гораздо более бурно. На этот раз моментум (разворот фондовых индексов) управляет движением рынка.
#наблюдение
13.03.202511:29
После выхода отчета обращал внимание на то что, поведение $MSFT странное и скорее всего не все очень хорошо. В комментариях мне говорили что у компании все отлично и скорее всего ждем рост до $500.
Прошло 1,5 месяца. Цена снизилась с $420 до $383.
В районе $360 можно ожидать уровня на котором могут возобновиться покупки.
#наблюдение
Прошло 1,5 месяца. Цена снизилась с $420 до $383.
В районе $360 можно ожидать уровня на котором могут возобновиться покупки.
#наблюдение
13.03.202506:41
По итогам вчерашнего дня на росссийском рынке, количество акций которые торгуются выше своей 200D EMA стало меньше 50%. А если и сегодня мы получим снижение рынка то и скорее всего завтра мы увидим аналогичное значение и для 30D EMA.
Основным драйвером для рынка в ближайшее время будут геополитические новости.
#РФ #наблюдение
Основным драйвером для рынка в ближайшее время будут геополитические новости.
#РФ #наблюдение
12.03.202513:31
Вчера почти дошли до 5-ой цели… Сегодня на CPI рынок попробует скорее всего отскочить. Что будет дальше посмотрим, но снижение пока не носило характер обвального, так как VIX не улетел в небеса…
Говорить о том что это разворот и далее рост - пока рано. Наблюдаем дальше.
#наблюдение
Говорить о том что это разворот и далее рост - пока рано. Наблюдаем дальше.
#наблюдение
10.04.202523:17
Goldman Sachs начинает рассматривать медвежьи сценарии для банковской системы.
GS отмечает, что в случае проблем наиболее устойчивым окажется Morgan Stanley $MS, в то время как Citibank $C, по прогнозам, столкнется с самым резким падением прибыли.
#банки $GS
GS отмечает, что в случае проблем наиболее устойчивым окажется Morgan Stanley $MS, в то время как Citibank $C, по прогнозам, столкнется с самым резким падением прибыли.
#банки $GS
16.03.202518:34
Что произошло на рынке РФ за неделю?
За какими акциями надо смотреть?
А что пока не достойно внимания?
Ответы на эти вопросы вы найдете в приложенной презентации.
#РФ #идея
За какими акциями надо смотреть?
А что пока не достойно внимания?
Ответы на эти вопросы вы найдете в приложенной презентации.
#РФ #идея
14.03.202509:54
За последние дни произошел крупнейший с 2021 года отток средств хэдж-фодов из акций.
Является ли это сигналом?
Надо ли выкупать просадку или имеет смысл подождать?
#наблюдение.
Является ли это сигналом?
Надо ли выкупать просадку или имеет смысл подождать?
#наблюдение.
13.03.202511:19
Свежий отчет от KEPT по рынку металлов и их добычи.
Краткое резюме:
Отчет отражает высокую зависимость рынка металлов от макроэкономических и политических факторов.
Ключевые тренды: энергопереход, геополитическая напряженность, перестройка цепочек поставок.
Риски и прогнозы:
Геополитика: Санкции (ЕС против РФ, США против Китая) и торговые конфликты.
Китай: Замедление спроса на сталь и недвижимость. Успех мер стимулирования под вопросом.
Технологии: Снижение роли свинца и кобальта в аккумуляторах, рост переработки МПГ.
Энергопереход: Уголь теряет позиции, спрос на медь и литий зависит от темпов ВИЭ и электромобилей.
Рекомендации:
Инвесторам: Диверсифицировать портфель, учитывая волатильность сырьевых рынков. В фокусе – медь, литий, уран.
Компаниям: Снижать издержки, пересматривать логистику (особенно в РФ из-за санкций). Мониторить политику Китая и США.
Прогноз на 2025–2029 гг.: Умеренный рост цен на алюминий, медь и золото. Давление на никель, кобальт, железную руду.
#аналитика #commodities #metals
Краткое резюме:
Отчет отражает высокую зависимость рынка металлов от макроэкономических и политических факторов.
Ключевые тренды: энергопереход, геополитическая напряженность, перестройка цепочек поставок.
Риски и прогнозы:
Геополитика: Санкции (ЕС против РФ, США против Китая) и торговые конфликты.
Китай: Замедление спроса на сталь и недвижимость. Успех мер стимулирования под вопросом.
Технологии: Снижение роли свинца и кобальта в аккумуляторах, рост переработки МПГ.
Энергопереход: Уголь теряет позиции, спрос на медь и литий зависит от темпов ВИЭ и электромобилей.
Рекомендации:
Инвесторам: Диверсифицировать портфель, учитывая волатильность сырьевых рынков. В фокусе – медь, литий, уран.
Компаниям: Снижать издержки, пересматривать логистику (особенно в РФ из-за санкций). Мониторить политику Китая и США.
Прогноз на 2025–2029 гг.: Умеренный рост цен на алюминий, медь и золото. Давление на никель, кобальт, железную руду.
#аналитика #commodities #metals
12.03.202522:14
JPMorgan приобретает 5,36% акций австралийского горнодобывающего гиганта Rio Tinto
#факт
#факт
11.03.202515:51
В рамках ответов на один из моих постов, вы написали о том что хорошо бы делать ретроспективу того как отрабатывают те или иные идеи.
16.02 я посмотрел нетрендовые акции, которые могут быть интересными и привел 4 которые мне были интересны с точки зрения технического анализа.
Давайте посмотрим что в итоге получилось, если бы мы сформировали портфель взяв по 25% от портфеля каждой из бумаг. Результат приведен на рисунке.
Индекс снизился на -8,46%
Портфель из 4-х акций снизился на -2,25%.
Как вам такой результат?
#анализ
16.02 я посмотрел нетрендовые акции, которые могут быть интересными и привел 4 которые мне были интересны с точки зрения технического анализа.
Давайте посмотрим что в итоге получилось, если бы мы сформировали портфель взяв по 25% от портфеля каждой из бумаг. Результат приведен на рисунке.
Индекс снизился на -8,46%
Портфель из 4-х акций снизился на -2,25%.
Как вам такой результат?
#анализ
16.03.202517:52
Как вы знаете, я считаю что Goehring & Rozencwajg готовят лучшие отчеты по рынку природных ресурсов и макро факторам которые влияют на этот рынок. Недавно вышел их отчет за 4-ый квартал 2024 года
Основной тезис этого отчета - Время инвестировать в сырьевые активы наступило
История демонстрирует, что сырьевые рынки движутся не плавно, а драматическими циклами. Сегодня сырьевые товары недооценены относительно акций как никогда прежде, что сигнализирует о приближении нового суперцикла.
За последние 125 лет мы наблюдали четыре периода экстремальной недооценки сырья. Первые три завершились в 1929, 1969 и 1999 годах, каждый раз знаменуя начало эры, когда сырьевые активы значительно опережали широкий рынок. Четвертый период начался в 2011 году, достигнув двойного дна в 2016 и 2020 годах.
Каждый предыдущий сырьевой медвежий рынок заканчивался неожиданным изменением мирового валютного порядка, за которым следовала значительная девальвация доллара относительно золота. Сейчас мы видим признаки приближающихся перемен, включая намеки администрации Трампа на возможные "Mar-a-Lago Accords".
Предлагаю вам ознакомиться с данным отчетом. Он однозначно относится к категории “Обязательно для прочтения”
#commodities #mustread
Основной тезис этого отчета - Время инвестировать в сырьевые активы наступило
История демонстрирует, что сырьевые рынки движутся не плавно, а драматическими циклами. Сегодня сырьевые товары недооценены относительно акций как никогда прежде, что сигнализирует о приближении нового суперцикла.
За последние 125 лет мы наблюдали четыре периода экстремальной недооценки сырья. Первые три завершились в 1929, 1969 и 1999 годах, каждый раз знаменуя начало эры, когда сырьевые активы значительно опережали широкий рынок. Четвертый период начался в 2011 году, достигнув двойного дна в 2016 и 2020 годах.
Каждый предыдущий сырьевой медвежий рынок заканчивался неожиданным изменением мирового валютного порядка, за которым следовала значительная девальвация доллара относительно золота. Сейчас мы видим признаки приближающихся перемен, включая намеки администрации Трампа на возможные "Mar-a-Lago Accords".
Предлагаю вам ознакомиться с данным отчетом. Он однозначно относится к категории “Обязательно для прочтения”
#commodities #mustread
13.03.202521:20
График поясняющий мой предыдущий пост
https://www.tradingview.com/x/9y3euv6r/
https://www.tradingview.com/x/9y3euv6r/
12.03.202522:04
После того как широкие массы заметили DeepSeek, и они заявили что для его обучения потребовалось намного меньше GPU чем для других моделей. Сразу появилось множество разоблачителей, которые говорили что они обманывают и такое невозможно.
Сегодня вышла новость :
GOOGLE ПРЕДСТАВЛЯЕТ GEMMA 3: СОВРЕМЕННУЮ МОДЕЛЬ АИ, РАБОТАЮЩУЮ НА ОДНОМ ГРАФИЧЕСКОМ ПРОЦЕССОРЕ H100
Самая большая модель 27B работает всего на одном графическом процессоре $NVDA H100, обеспечивая результаты, которые обычно требуют в 10-ки раз больше вычислений, чем у конкурирующих моделей. Gemma 3 от $GOOGL превосходит Llama-405B, DeepSeek-V3 и o3-mini в оценке человеческих предпочтений в таблице лидеров LMArena, что делает ее одной из самых способных моделей ИИ для своего размера.
Gemma 3 оптимизирована для графических процессоров NVIDIA, Google Cloud TPU и AMD ROCm™ GPU с мгновенным доступом через Google AI Studio, Hugging Face и Vertex AI.
Что теперь скажут защитники $NVDA, что это происки конкурентов и такого не может быть ? А зачем Google так врать и подставляться?
И если это действительно правда, то это будет очень сильный удар по $NVDA.
#мнение #ai
Сегодня вышла новость :
GOOGLE ПРЕДСТАВЛЯЕТ GEMMA 3: СОВРЕМЕННУЮ МОДЕЛЬ АИ, РАБОТАЮЩУЮ НА ОДНОМ ГРАФИЧЕСКОМ ПРОЦЕССОРЕ H100
Самая большая модель 27B работает всего на одном графическом процессоре $NVDA H100, обеспечивая результаты, которые обычно требуют в 10-ки раз больше вычислений, чем у конкурирующих моделей. Gemma 3 от $GOOGL превосходит Llama-405B, DeepSeek-V3 и o3-mini в оценке человеческих предпочтений в таблице лидеров LMArena, что делает ее одной из самых способных моделей ИИ для своего размера.
Gemma 3 оптимизирована для графических процессоров NVIDIA, Google Cloud TPU и AMD ROCm™ GPU с мгновенным доступом через Google AI Studio, Hugging Face и Vertex AI.
Что теперь скажут защитники $NVDA, что это происки конкурентов и такого не может быть ? А зачем Google так врать и подставляться?
И если это действительно правда, то это будет очень сильный удар по $NVDA.
#мнение #ai
11.03.202508:49
Вот дневной график снижения $NDX. На нем наглядно видно темп снижения индекса. Надеюсь это поможет чуть больше понять смысл предыдущего поста
#наблюдение
#наблюдение
Показано 1 - 24 из 312
Войдите, чтобы разблокировать больше функциональности.