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SK증권 스몰캡 리서치

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18.04.202500:24

4/17일부로 사명 변경 완료되었습니다

케이피에스 >> 킵스파마

18.04.202500:22

킵스파마 (구 케이피에스)

https://www.fnnews.com/news/202504180911008604

17.04.202522:47

Analyst 나승두 (nsdoo@sks.co.kr/3773-8891)

▶️ Weekend IPO_2025.04.18.

주목할 만한 기업들이 이어집니다

다시 달리기 시작하는 IPO

월초 잠시 소강상태를 보였던 IPO 시장이 다시금 북적이기 시작했다. 미국의 상호관세 발표에 울고 관세 부과 유예 가능성 언급에 웃으며 증시가 롤러코스터를 타는 동안 이달 3일 신규 상장했던 에이유브랜즈는 공모가를 다소 하회하고 있지만 주가 선방 중이고, 지난 월요일 수요예측을 마친 쎄크는 1,233대 1의 수경쟁률을 기록하며 흥행에 성공했다. 에이유브랜즈의 주가 선방은 미국의 상호관세 발표 이후 국내 의류/패션 관련주들의 주가 하락이 크게 도드라졌다는 점, 쎄크의 수요예측 흥행은 상장 이후 즉시 매도 가능한 기존 주주들의 유통 물량 비중이 높다는 점을 감안한다면 최선의 결과를 얻은 것으로 풀이된다. 최근 상장예비심사 승인을 받은 기업들이 다시금 나타나는 중이고, 다양한 매력을 지닌 기업들의 수요예측 및 공모청약이 다음주부터 순차적으로 진행될 예정이라는 점에서 IPO 시장에 대한 관심이 높아질 것으로 예상된다.

유가증권 시장 문 두들기는 매력적인 기업들

현재 진행 중인 로킷헬스케어와 나우로보틱스, 그리고 오가노이드사이언스와 원일티엔아이의 수요예측이 마무리되면, 다음주부터는 유가증권 시장의 문을 두드리는 대어급 기업들이 순차적으로 등장한다. 글로벌 공작기계 업체 디엔솔루션즈와 롯데그룹 물류 계열사 롯데글로벌로지스가 그 주인공이다. 공모금액 규모는 약 400억원 내외로 작지만 유가증권 시장 상장을 준비하는 달바글로벌도 있다. 디엔솔루션즈는 글로벌 공급망 재편 과정에서의 최대 수혜주로 판단된다. 탈세계화 과정에서 저마다의 금속 제조업 생산 라인을 재편하기 위해서는 머시닝센터의 수요가 자연스럽게 증가할 수밖에 없기 때문이다. 롯데글로벌로지스는 예상을 밑도는 희망 공모가를 제시했다는 점이 특징적이다. 기존 재무적 투자자들의 투자 기준을 충족하기 위해서 보다 공격적으로 공모 가격을 제시할 것으로 예상했지만 자발적인 몸값 낮추기에 나선 것이다. 지난해부터 주요 경쟁사의 기업가치가 많이 낮아졌고, 높은 구주매출 등의 부담을 줄이기 위해 전략적인 선택을 한 것이라 판단된다. 화장품 브랜드 달바(d'Alba)를 운영하는 달바글로벌은 국내 화장품 관련주 흥행 분위기를 이어갈 것으로 기대된다. 특히 달바글로벌은 IPO 과정에서부터 공모 청약에 참여하는 주주들에게 제공하는 주주우대 서비스를 준비 중이라는 점에서 주목해야 할 필요가 있다. 현재 국내 상장 기업들이 다양한 주주 환원 및 주주가치 제고 정책을 마련하기 위한 움직임을 보이고 있지만, 상장 과정에서부터 적극적인 모습을 보인 기업은 처음이라는 점에서 투자자들의 추가적인 관심을 이끌어낼 수 있을지 귀추가 주목된다. 우리나라 IPO 준비 기업들과 투자자들의 수준을 한단계 끌어올리는 계기가 되기를 조심스럽게 기대해본다.

▶️ 보고서 원문: https://buly.kr/5fCKw6y

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16.04.202523:45

서진시스템, 관세를 크게 걱정하지 않는 이유 (미국 공장 이미 준비되어 있습니다)

Analyst 나승두 (nsdoo@sks.co.kr/3773-8891)

- 미국 상호관세 발표 이후 주가 전저점 하회, 서진시스템 주력 생산 시설 자리한 베트남 상호관세 예상보다 크게 발표되었기 때문
- 상호관세 발표 당일 외국인/기관 동반 순매도 집중되었지만, 4/9 기점으로 외국인 순매수 회복하며 주가 반등 성공
- 상호관세 영향 풀이하는데 시간 필요했고, 베트남 정부의 적극적 협상 의지 표명 및 상호관세 유예 등의 조치 있었기 때문
- 하지만 상호관세가 발표대로 유지된다고 하더라도, 서진시스템에 미치는 영향은 생각보다 미미할 것으로 예상

① 미국 국경 넘음으로써 관세 부과되는 사업 영역 제한적이기 때문
: 작년 전체 매출의 절반 차지했던 ESS 사업부, 완제품 국내 고객사 통해 납품되는 구조, 궁극적 미국 매출 노출도 약 50%
성장성 나타나기 시작한 반도체 장비 사업부, 대만 및 일본 고객사向 매출이 대부분, 통신장비 사업부도 비슷한 수준
② 미국 현지 생산을 위한 준비 체계적으로 진행 중
: 2018년 설립한 Texon USA, 2022년 설립한 Seojin Global은 ESS/반도체 등 미국 현지 사업 컨트롤타워 역할 수행 중
지난해 현지 가공 업체(RBR Machine) 인수 완료, 올해 4월 Northbelt Industrial 공장 인수 계약, 하반기 본격 가동 예정
고객사 요구에 맞춰 미국 현지 생산 확대 위한 준비도 진행 중, ESS 및 우주항공 관련 제품 생산 우선할 것으로 예상

- 상호관세 부과에도 중국 대비 베트남이 생산 효율성 측면에서 여전히 우위에 있다는 것도 Fact

▶️ 보고서 원문: https://buly.kr/6BwbWqb

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10.04.202522:50

Analyst 박찬솔 (rightsearch@sks.co.kr/3773-9955)

▶️ 로보틱스: 나라도 휴머노이드를 키운다

- K-Humanoid 4월 10일 출범식에서 안덕근 산업부 장관은 휴머노이드가 10년 안에 25배 성장하는 산업이라고 발언
-가벼우면서 유연한 차세대 액추에이터(모터+제어기+감속기) 개발에 시장 관심 높아질 것으로 예상
-4월 중국의 여러 이벤트로 로보틱스 발전이 실감될 것으로 보고 있으며, 시장이 하이젠알앤엠 등 부품 업체들에 주목할 가능성 있어

▶️ 보고서 원문: https://buly.kr/AEzzu1j

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10.04.202522:42

[SK증권 미래산업/미드스몰캡] Analyst 허선재/02-3773-8197

▶️에스엠씨지 (460870/KQ) / 매수(신규) / TP 7,500원 (신규, Upside 87%)

★화장품 시장의 숨겨진 라이징 스타

[투자의견 ‘BUY’, 목표주가 7,500원으로 커버리지 개시]
- 에스엠씨지 25년 예상 실적은 매출액 726억원(+33.1% YoY)과 영업이익 102억원(+130.1% YoY, OPM 14.1%)으로 전망되며, 동사의 현재 주가는 올해 실적 기준 P/E 7배 수준으로 저평가 되어있다는 판단
- 에스엠씨지는 25년 3월 코스닥 시장에 SPAC 상장한 화장품 유리용기 전문 ODM업체로 로레알, 아모레퍼시픽, 달바, 비나우, 에이피알 등 약 300여개의 국내외 메이저/인디 브랜드사를 고객으로 확보
- 지금 에스엠씨지에 주목할만한 이유는 ①화장품 브랜드사 간 경쟁 심화에 따라 ODM업종에 대한 상대적 투자 매력도가 높아지고 있는 상황에서 ②올해부터 본격적인 영업 레버리지 구간에 진입할 것으로 예상되기 때문

[유리용기 시장의 구조적 성장에 따른 영업 레버리지 효과 본격화될 것]
I. 구조적 시장 성장
- 글로벌 화장품 산업에서의 유리 용기 시장은 ①국내외 플라스틱 규제 강화/친환경 브랜딩 확산 ②K-뷰티의 경쟁심화/고급화 트렌드에 따라 향후 구조적 성장 흐름을 이어갈 전망. 세계 각국은 플라스틱 관련 규제를 강화하고 있으며 이는 유리 용기의 상대적 매력도 상승으로 직결되는 중. 특히 이미 유리와 플라스틱간 생산원가 차이가 없어진 상황에서 앞으로는 유리 용기의 친환경성, 안정성, 프리미엄 감성 등이 더욱 부각될 전망
- 실제로 최근 아모레퍼시픽, 비나우, 마녀공장, 디어달리아 등 다양한 브랜드사들의 주력 제품에 유리 용기가 적극 적용되고 있으며, 특히 동사의 주요 고객사 비나우의 색조 브랜드 ‘Fwee’는 유리 용기 기반의 제품(푸딩팟)을 통해 폭발적인 매출 성장을 기록 (22년 매출 600억> 23년 1.1천억원 > 24년 2.6천억원)

II. 영업 레버리지 효과
- 유리 용기 제조업은 유리물을 녹이는 용해로를 24시간 가동해야 되기 때문에 영업 레버리지가 크게 나타나는 전형적인 장치산업. 24년 기준 동사의 고정비 비중은 약 80%에 달하며 향후 본격적인 매출 성장에 따른 유의미한 영업이익률 상승이 동반될 전망
- 특히 동사는 ①업계 유일 전기 용해로 구축 (2,000억원 캐파) ②70% 수준의 높은 PCR(재활용유리) 투입 기술 ③업계 최다 수준의 프리몰드 금형 라인업(80여개) 등 확실한 경쟁우위를 확보했고, 주요 경쟁사의 사업 부진 영향까지 더해졌기 때문에 장기간 고수익 사업 구조를 유지할 수 있을 전망. 참고로 동사의 주요 경쟁사 영일유리공업은 19년~21년 평균 OPM 30.4%를 기록

▶️보고서 원문: https://buly.kr/9XKxyYP

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08.04.202522:23

Analyst 나승두 (nsdoo@sks.co.kr/3773-8891)

▶️ 먹고, 자고, 노는 것들에 대한 이야기

다시 뛰는 대한민국, 여행 소비 확대를 기대하며

- 지난해 12월부터 하락했던 소비자심리지수, 올해도 정치적 불확실성 지속 등의 여파로 쉽게 회복하지 못하는 상황
- 미국 관세 부과, 경기 침체 우려 등의 여파 있겠지만 국내 정치적 불확실성 해소 국면 진입했다는 점에서 반등 기대
세부 항목 중 상대적으로 강한 모습 보여준 여행비 지출 전망은 긍정적
- 대한국민 출국자 수 올해 3,000만명 넘어설 것으로 예상, 5월에도 10월에도 있는 연휴 효과 기대
- 올해 2월 중국 향하는 우리나라 출국자 59.5% 상승, 일본 3.4%, 베트남 3.1% 대비 압도적
- 1분기 인천국제공항 여객기 운항 편수 YoY 6.0% 상승, 올해 입출국자 최고 기록 달성 전망
- 1분기 제주도 외국인 입도객도 4.7% 상승, 중국 및 대만 관광객 각각 2.3%, 19.5% 상승하며 중화권 입도객 증가 눈에 띔
- 올해 제주국제공항 기점 국제선 항공편은 4개국 22개 노선, 주 196회 운항 예정
- 우리나라 뿐만아니라 일본도 중국인 관광객 수 파르게 증가하는중, YoY 1월 105.4%, 2월 48.8% 상승
- 중국 자국 경기 부양 의지 확대 및 소비 여력 회복의 결과, 동아시아 권역 내 중국 관광객 영향력 확대에 지속적으로 관심

4월 먹.자.놀. Top pick - 하나투어, 롯데관광개발, JTC

▶️ 보고서 원문: https://buly.kr/DlJ8mvP

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07.04.202523:26

Analyst 박찬솔 (rightsearch@sks.co.kr/3773-9955)

▶️ 에이피알(A278470/KS/Not Rated)

주가 하락은 기회

-기초 화장품 및 미용 디바이스 업체
-지난 4분기에 YoY 기준 성장률은 미국 +130.8%, 일본 +124%, 홍콩 +143.5%, 기타지역 +69.9%, B2B(글로벌) +1,150.0%을 기록
-에이피알이 화장품에 올해 집중한다고 해서 디바이스를 소홀히 할 것으로 보지는 않아
-신규 디바이스를 올해 2분기부터 시작해서 연말까지 최소 3개 출시
-1Q25 수출 흐름은 작년 4분기보다 소폭 강해지는 상황. 주가 하락은 기회로 판단

▶️ 보고서 원문: https://buly.kr/7bGc6tZ

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07.04.202523:22

Analyst 박찬솔 (rightsearch@sks.co.kr/3773-9955)

▶️ 네오팜(A092730/KQ/Not Rated)

새로운 성장동력, B2C 제로이드

-네오팜은 민감성 스킨케어 브랜드. 핵심 브랜드는 빨간뚜껑 스킨케어 ‘아토팜’, 피부장벽 ‘리얼베리어’, 바디 ‘더마비’, 메디컬 ‘제로이드’
-기존 병원에서만 판매했던 제로이드 브랜드, 작년 하반기부터 올리브영 오프라인에서도 판매 확대 중
-제로이드가 성장 견인 역할하고 있는 것으로 판단, 향후 해외 수출 개시되면 주가 상승 동력될 것
-2-3만원대 가격과, 병원에서 검증된 제품이라는 점에서 소비자들에게 좋은 반응 있어
-2025년은 올리브영 내 제로이드가 20% 이상의 성장률을 유지하는지에 대한 관심 필요한 시점

▶️ 보고서 원문: https://buly.kr/FLXxGlQ

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06.04.202523:40

Analyst 박찬솔 (rightsearch@sks.co.kr/3773-9955)

▶️ 노머스(A473980/KQ/Not Rated)

1Q25: On Track

-엔터업체로 연예인 매니지먼트 사업을 영위하고 있지는 않지만, 해외공연 기획/커머스(MD)/커뮤니티 플랫폼(약 30만 회원) 등의 사업포트 보유
-업계 전체의 플랫폼으로 자리잡을 가능성이 높아지고 있는 구간
-노머스의 해외 공연 건수는 24년 대비 올해 30% 이상 증가할 것으로 예상
-1H26 콘서트에 대한 논의도 활발히 진행중인 것으로 파악. 기존 대비 더 큰 사이즈 공연될 것
-1Q25 매출액 180억원, 영업이익 45억원을 기록한 것으로 추정. 연간 매출액 1,000, 영업이익 200억원 이상 달성 무리 없음

▶️ 보고서 원문: https://buly.kr/7FR5n2b

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06.04.202523:37

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▶️ 빙그레(A005180/KS/Not Rated)

경쟁력 증명한 기호식품

-빙그레는 냉동(아이스크림)/냉장(가공유, 요거트, 커피, 주스, 단백질 음료) 식품 사업자
-23년과 24년 영업이익 성장률이 높게 유지된 것이 특징. 24년에는 광고비를 매출액의 약 1/3 수준까지 통제
-유제품/빙과 경쟁사 대비 약 2배나 높은 수준의 영업이익률 기록 중
-지난 2월 냉동은 평균 +16~25%, 냉장은 +8~12% 수준으로 제품 가격 인상
-주가 상승 가능하다고 판단하는 이유: 가격 인상, 시장 점유율 확대, 해태 브랜드 정비

▶️ 보고서 원문: https://buly.kr/GvmljrW

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03.04.202522:09

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▶️ Weekend IPO_2025.04.04.

IPO 시장 방향 분수령 될 4월

1Q25, 공모금액 늘었지만 수익률은 부진

2025년 1분기 총 23개 기업이 신규 상장하며 공모금액 약 1조 9천억원을 기록했다. 지난해 같은 기간 14개 기업의 신규 상장과 공모금액 약 5,400억원을 기록했던 것과 비교하여 크게 증가한 수치다. 연초 대어급 IPO 기업으로 평가받은 LG씨엔에스의 유가증권시장 상장 등이 공모금액 증가에 큰 영향을 미쳤다. 하지만 신규 상장 기업의 주가 흐름은 확연히 달랐다. 지난해 1분기에는 신규 상장 당일 공모가 대비 100% 이상 수익률을 기록한 기업을 찾아보기 쉬웠다. 심지어 상장 당일 공모가 대비 마이너스 수익률을 기록한 기업은 전무했다. 하지만 올해 1분기의 경우 상장 당일 공모가 대비 높은 수익을 기록한 기업도 있지만, 절반에 가까운 기업들이 상장 당일 공모가 대비 마이너스 수익률을 기록했다.

다른 세상 속 IPO에 주목하자

공매도 전면 재개와 미국 상호관세 부과 발표 등 혼란스러웠던 증시 분위기 속에서 신규 상장한 에이유브랜즈는 상장 첫날 공모가를 웃도는 수익률을 기록했다. 시장 변동성 확대는 IPO 시장 참여자들의 투심에 영향을 미치겠지만, 기존 유통 시장에서의 불안함이 IPO 시장에는 오히려 기회가 될 수도 있음을 보여준 사례라 할 수 있다. 수요예측 일정이 조금씩 조정되고 있지만, 4월에는 유가증권시장 상장을 준비하는 또 다른 대어급 기업들과 성장성이 기대되는 기업들의 수요예측이 예정되어 있다. 여전히 상장 직후 과도한 유통물량에 대한 부담이 남아 있는 기업도 있지만, 전반적으로 눈높이가 낮아지고 있다는 점은 매우 긍정적이다.

▶️ 보고서 원문: https://buly.kr/4xXDvYI

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02.04.202522:00

https://www.yna.co.kr/view/AKR20250403017500071

02.04.202521:49

AgAD-hIAAitkcFc

2.5 MB

31.03.202523:42

Analyst 박찬솔 (rightsearch@sks.co.kr/3773-9955)

▶️ 로보틱스: 미디어엔터 게이트웨이

-로봇 도입에 대한 사회적 불편함이 증가할 것으로 예상
-로보틱스 업계는 이제 인간과 로봇이 어떻게 하면 조화롭게 같이 살아갈 수 있는지에 대한 설명을 하게 될 것
-로봇의 도입이 불가피한 것이라면 긍정적인 브랜딩이 필요할 것
-미디어/엔터 업계 로보틱스 활용 사례 증가 예상
-WPP(글로벌 미디어 서비스 업체)는 AI가 새로 만드는 시장에 올라타기 위해 공장 밖에서 쓰일 휴머노이드의 사용처를 찾아
-국내 상장 엔터테인먼트 로봇 보유 업체는 케이엔알시스템이 있으며, 로보틱스 외 업종 중에는 SAMG엔터가 K-Tron(가제) 로봇 드라마 제작의 수혜 가능한 업체

▶️ 보고서 원문: https://buly.kr/FsIBgCB

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