서화백의 그림놀이 🚀
08.05.202508:10
처음에 110만원이라고 잘못올렸더니 누군가가 "뭐가 실수에요? 110만원 못갈거같으세요?" 라고,,, 반성합니다,,,
08.05.202507:17
08.05.202500:04
07.05.202513:27
ㄷㄷㄷㄷㄷㄷㄷㄷ
08.05.202508:06
자신있나
08.05.202507:09
🟥 Fortinet 1Q25 실적 요약: “다음 반등을 기다리며”
#### 🔹 요약 평가
* 1분기 실적 실망: 경쟁사 대비 부진하며, 보수적인 가이던스로 인해 주가 하방 압력.
* **향후 방화벽(Firewall) 교체 사이클**과 **SASE 확장**이 FY25 실적 반등의 핵심 모멘텀으로 기대.
---
### 📌 주요 실적 지표
* 총 빌링: 15.97억 달러 (전년 대비 +14%, 컨센서스 대비 +3%)
* 제품 매출: 4.59억 달러 (전년 대비 +12%, 다소 실망스러운 성장률)
* 운영 마진: 34.2% (전년 대비 +500bps, 컨센서스 대비 +340bps)
* EPS: \$0.58 (전년 대비 +34%, 컨센서스 대비 +7%)
* FCF: 7.82억 달러 (전년 대비 +31%)
---
### 📌 경영진 발언 요약
* 실적은 상회했지만: 매크로 불확실성 속에서 실적 가이던스를 상향하지 않고 보수적인 전망 유지.
* "상황이 나아질 수는 있지만 아직 확신할 수 없다"는 신중한 태도.
---
### 📌 FY25 가이던스
* 매출 및 빌링 가이던스: 변동 없음.
* 운영 마진 가이던스: 기존 31.0~~33.0% → 상향 조정 후 31.5~~33.5%
* EPS 중간값 소폭 상향.
---
### 📌 긍정적 요소
* 방화벽 교체 사이클: 2025~~2026년 사이에 60~~70만대 장비가 EOS(지원 종료)에 도달. 관련 **제품 매출 4\~4.5억 달러**의 잠재 성장 기대.
* SASE 채택 확대: 고객의 73%가 이미 SD-WAN 사용 중이며, 상위 솔루션으로의 업그레이드 여력 큼.
* AI 기반 보안 운영: 관련 빌링 +29% YoY, 전체의 10% 차지.
---
### 📌 우려 요인
* 보수적 태도: 매출 상회에도 불구하고 가이던스 미상향, 영업팀의 목표 상향에 대한 주저.
* 인수 고객 이탈: 최근 인수한 고객군에서 기대 이상의 해지율 발생.
* 경쟁 및 매크로 리스크: 보안 아키텍처 변화, 경쟁 심화, 수요 둔화 시 리스크.
---
### 📌 투자 관점: 리스크-보상 분석
| 시나리오 | 목표가 | 설명 |
| --------- | ----- | --------------------------------------------- |
| Bull Case | \$138 | FCF 29.65억 달러, 보안 수요 지속 성장, EBIT 마진 34.5% |
| Base Case | \$105 | FCF 27.19억 달러, FY24\~26 FCF CAGR 18%, 적정가치 반영 |
| Bear Case | \$66 | FCF 21.15억 달러, 경쟁 심화 및 수요 둔화, 마진 압박 |
> 현재 주가(\$106.72)는 Base Case (\$105)와 근접하며, 상승 여력보다 하방 리스크가 더 주목받는 구간으로 해석 가능
---
### 📌 요약 정리
* 실적 자체는 괜찮았지만, **가이던스 미상향 + 보수적 코멘트**가 투자심리를 위축시킴
* 그러나 **방화벽 리프레시와 SD-WAN 고객 업그레이드**가 향후 1\~2년간 성장을 견인할 가능성
* 현 수준에서는 보수적 가이던스와 업사이드 기회의 균형 속에서 주가 횡보 가능성
#### 🔹 요약 평가
* 1분기 실적 실망: 경쟁사 대비 부진하며, 보수적인 가이던스로 인해 주가 하방 압력.
* **향후 방화벽(Firewall) 교체 사이클**과 **SASE 확장**이 FY25 실적 반등의 핵심 모멘텀으로 기대.
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### 📌 주요 실적 지표
* 총 빌링: 15.97억 달러 (전년 대비 +14%, 컨센서스 대비 +3%)
* 제품 매출: 4.59억 달러 (전년 대비 +12%, 다소 실망스러운 성장률)
* 운영 마진: 34.2% (전년 대비 +500bps, 컨센서스 대비 +340bps)
* EPS: \$0.58 (전년 대비 +34%, 컨센서스 대비 +7%)
* FCF: 7.82억 달러 (전년 대비 +31%)
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### 📌 경영진 발언 요약
* 실적은 상회했지만: 매크로 불확실성 속에서 실적 가이던스를 상향하지 않고 보수적인 전망 유지.
* "상황이 나아질 수는 있지만 아직 확신할 수 없다"는 신중한 태도.
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### 📌 FY25 가이던스
* 매출 및 빌링 가이던스: 변동 없음.
* 운영 마진 가이던스: 기존 31.0~~33.0% → 상향 조정 후 31.5~~33.5%
* EPS 중간값 소폭 상향.
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### 📌 긍정적 요소
* 방화벽 교체 사이클: 2025~~2026년 사이에 60~~70만대 장비가 EOS(지원 종료)에 도달. 관련 **제품 매출 4\~4.5억 달러**의 잠재 성장 기대.
* SASE 채택 확대: 고객의 73%가 이미 SD-WAN 사용 중이며, 상위 솔루션으로의 업그레이드 여력 큼.
* AI 기반 보안 운영: 관련 빌링 +29% YoY, 전체의 10% 차지.
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### 📌 우려 요인
* 보수적 태도: 매출 상회에도 불구하고 가이던스 미상향, 영업팀의 목표 상향에 대한 주저.
* 인수 고객 이탈: 최근 인수한 고객군에서 기대 이상의 해지율 발생.
* 경쟁 및 매크로 리스크: 보안 아키텍처 변화, 경쟁 심화, 수요 둔화 시 리스크.
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### 📌 투자 관점: 리스크-보상 분석
| 시나리오 | 목표가 | 설명 |
| --------- | ----- | --------------------------------------------- |
| Bull Case | \$138 | FCF 29.65억 달러, 보안 수요 지속 성장, EBIT 마진 34.5% |
| Base Case | \$105 | FCF 27.19억 달러, FY24\~26 FCF CAGR 18%, 적정가치 반영 |
| Bear Case | \$66 | FCF 21.15억 달러, 경쟁 심화 및 수요 둔화, 마진 압박 |
> 현재 주가(\$106.72)는 Base Case (\$105)와 근접하며, 상승 여력보다 하방 리스크가 더 주목받는 구간으로 해석 가능
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### 📌 요약 정리
* 실적 자체는 괜찮았지만, **가이던스 미상향 + 보수적 코멘트**가 투자심리를 위축시킴
* 그러나 **방화벽 리프레시와 SD-WAN 고객 업그레이드**가 향후 1\~2년간 성장을 견인할 가능성
* 현 수준에서는 보수적 가이던스와 업사이드 기회의 균형 속에서 주가 횡보 가능성
08.05.202505:07
07.05.202523:30
Кайра бөлүшүлгөн:
유진투자증권 법인영업팀 aka 달리기 좋은날!
08.05.202508:06
SAMG엔터 실적발표회
✨ 5/16(금) 오후 3시에 SAMG엔터 실적발표를 저희 회사 16층에서 진행합니다.✨
6월까지 미팅이 풀로 잡혀있어서 탐방 잡기 어려운데 처음하는 오프라인 실적발표이자 실적 이후 저희가 가장 빠른 첫 미팅이라 시기도 좋아요!
많은 신청 부탁드려요!!
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08.05.202506:57
쫄보들이 이긴다
08.05.202504:18
#에이피알
- 헉 벌써 보고서가
- 10만 8천원으로 목표가 상향
- 근데 오늘 상승으로 홀드될듯...?
- 헉 벌써 보고서가
- 10만 8천원으로 목표가 상향
- 근데 오늘 상승으로 홀드될듯...?
Кайра бөлүшүлгөн:
AWAKE - 실시간 주식 공시 정리채널
08.05.202500:54
2025.05.08 09:53:30
기업명: 에이피알(시가총액: 2조 9,236억)
보고서명: 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
매출액 : 2,660억(예상치 : 2,265억+/ 17%)
영업익 : 546억(예상치 : 416억/ +31%)
순이익 : 499억(예상치 : 330억+/ 51%)
**최근 실적 추이**
2025.1Q 2,660억/ 546억/ 499억
2024.4Q 2,442억/ 397억/ 434억
2024.3Q 1,741억/ 272억/ 160억
2024.2Q 1,555억/ 280억/ 241억
2024.1Q 1,489억/ 278억/ 241억
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20250508800069
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=278470
기업명: 에이피알(시가총액: 2조 9,236억)
보고서명: 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
매출액 : 2,660억(예상치 : 2,265억+/ 17%)
영업익 : 546억(예상치 : 416억/ +31%)
순이익 : 499억(예상치 : 330억+/ 51%)
**최근 실적 추이**
2025.1Q 2,660억/ 546억/ 499억
2024.4Q 2,442억/ 397억/ 434억
2024.3Q 1,741억/ 272억/ 160억
2024.2Q 1,555억/ 280억/ 241억
2024.1Q 1,489억/ 278억/ 241억
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20250508800069
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=278470
07.05.202523:26
#한화
07.05.202513:12
그러니까 LG에너지솔루션 위로 한화에어로스페이스가 올라가게 되는건가요??
08.05.202507:51
#에이피알
- 씨티는 11만원으로 상향
- 씨티는 11만원으로 상향
Кайра бөлүшүлгөн:
하나증권 화장품 박은정
08.05.202502:46
K-뷰티 미국에 소개하여 유명해진 뷰티 인플루언서 에바(@glowwithava)가 엄마와 한국에 방문해서, 클래시스 볼류머 시술을 받고,
요즘 약국 사재기 품목으로 유명한 리쥬비넥스(파마리서치)+리쥬올 을
사재기를 뚫고 물량을 구해서, 후기 컨텐츠를 올렸네용:)
요즘 약국 사재기 품목으로 유명한 리쥬비넥스(파마리서치)+리쥬올 을
사재기를 뚫고 물량을 구해서, 후기 컨텐츠를 올렸네용:)
Медиа контентке кире албай жатабыз
08.05.202500:07
Tempus AI Inc의 2025년 1분기 실적 발표 및 컨퍼런스콜
### 📈 1분기 주요 실적 요약
* 총 매출: 2억 5,570만 달러 (**전년 동기 대비 +75.4% 성장**)
* Genomics 매출: 1억 9,380만 달러 (+89% YoY)
* 임상 암 유전자 검사(legacy Tempus testing): +31% 성장 (물량 기준 +20%)
* 유전성 검사(Ambry Genetics): 6,350만 달러 매출, 검사 수량 +23%
* 데이터 및 서비스 매출: 6,190만 달러 (+43% YoY)
* 데이터 라이선싱 부문(Insights): +58% YoY
* 조정 EBITDA: –1,620만 달러 (전년 –4,390만 달러에서 개선)
* 총이익: 1억 5,520만 달러 (+99.8% YoY)
* 2025년 가이던스 상향: 연간 매출 전망치를 12.5억 달러로 상향 조정 (YoY +80%)
---
### 🔬 주요 사업 부문별 업데이트
#### 1. 유전체 진단 (Genomics)
* xT 검사(암 유전체 프로파일링)에서 FDA 승인 버전으로 전환 중 (Q1 기준 20% 전환 → 연말까지 40% 목표)
* **MRD (잔존질환검출) 검사**는 환자 수요 높지만 아직 보험 미적용으로 제한적 운영 중
* Ambry 유전성 검사: 예상보다 높은 성장세 (+23%), 장기적으로 알츠하이머·면역질환 등 리스크 평가 확대 전망
#### 2. 데이터 및 AI 모델
* AstraZeneca & Pathos와 3년간 2억 달러 규모 파트너십 체결
* 세계 최대 규모의 암 정밀의료 기반 AI 모델 공동 개발
* Tempus는 300 페타바이트 이상의 멀티모달 데이터를 활용
* 계약 잔여가치(Total Contract Value, TCV): 10억 달러 이상으로 확대
* 이 모델은 **비독점적**으로 향후 타 제약사들과도 유사 계약 가능성 존재
---
### 💡 인공지능 전략 및 MRD 비전
* 진단에서의 차별점은 AI 기반 데이터 해석 (단순 유전자 수보다 더 중요한 요소)
* EGFR 변이 NSCLC 환자 예시로 설명: 기존 약물 반응 예측 정확도 개선 가능
* 향후 MRD에서 재발 시점, 강도, 치료 개입 필요성 등을 AI로 분석하는 정밀진단 시대 도래 예측
* Tumor-naive MRD는 조직 부족 환자에게 유리하며, 개선 지속 중
---
### 💼 인수합병 및 파이프라인
* Deep 6 AI 인수:
* 임상데이터 연동 플랫폼 보유, 의료기관과의 연결성(4,000+ 곳) 강화 목적
* 데이터 수집·분석 네트워크 확대에 기여
---
### 🧾 재무 및 가이던스 관련
* AZ/Pathos 계약 회계 처리:
* 총 2억 달러는 3년간 분할 인식 (선불금은 즉시 수익 인식되지 않음)
* Pathos → Tempus → Pathos 간의 현금 흐름 존재하지만 수익 인식 영향 없음
* \*\*수익 가이던스 상향(+1천만 달러)\*\*에는 일부 Pathos 계약 반영, Ambry 등도 보수적으로 추정
---
### ⚠️ 시장 및 매크로 환경 대응
* **Big Pharma 중심 계약**은 다년간 확정형 매출 구조로 견고
* **Biotech 업계 자금 경색**은 일부 영향 있으나 전체 비중 작음
* CRO 대비 강점: R\&D 예산 축소 시 Tempus의 데이터 활용 수요 오히려 증가하는 경향
---
### 🔍 향후 주요 과제 및 투자 우선순위
* 조정 EBITDA 연내 흑자전환 목표 유지 (설립 10주년 달성 시점)
* 투자는 계속되며 ROI 높은 분야:
* AI 모델 개발을 위한 데이터 및 컴퓨트 인프라
* MRD 연구 확대
* 정밀 진단·치료 반응 예측 알고리즘 강화
### 📈 1분기 주요 실적 요약
* 총 매출: 2억 5,570만 달러 (**전년 동기 대비 +75.4% 성장**)
* Genomics 매출: 1억 9,380만 달러 (+89% YoY)
* 임상 암 유전자 검사(legacy Tempus testing): +31% 성장 (물량 기준 +20%)
* 유전성 검사(Ambry Genetics): 6,350만 달러 매출, 검사 수량 +23%
* 데이터 및 서비스 매출: 6,190만 달러 (+43% YoY)
* 데이터 라이선싱 부문(Insights): +58% YoY
* 조정 EBITDA: –1,620만 달러 (전년 –4,390만 달러에서 개선)
* 총이익: 1억 5,520만 달러 (+99.8% YoY)
* 2025년 가이던스 상향: 연간 매출 전망치를 12.5억 달러로 상향 조정 (YoY +80%)
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### 🔬 주요 사업 부문별 업데이트
#### 1. 유전체 진단 (Genomics)
* xT 검사(암 유전체 프로파일링)에서 FDA 승인 버전으로 전환 중 (Q1 기준 20% 전환 → 연말까지 40% 목표)
* **MRD (잔존질환검출) 검사**는 환자 수요 높지만 아직 보험 미적용으로 제한적 운영 중
* Ambry 유전성 검사: 예상보다 높은 성장세 (+23%), 장기적으로 알츠하이머·면역질환 등 리스크 평가 확대 전망
#### 2. 데이터 및 AI 모델
* AstraZeneca & Pathos와 3년간 2억 달러 규모 파트너십 체결
* 세계 최대 규모의 암 정밀의료 기반 AI 모델 공동 개발
* Tempus는 300 페타바이트 이상의 멀티모달 데이터를 활용
* 계약 잔여가치(Total Contract Value, TCV): 10억 달러 이상으로 확대
* 이 모델은 **비독점적**으로 향후 타 제약사들과도 유사 계약 가능성 존재
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### 💡 인공지능 전략 및 MRD 비전
* 진단에서의 차별점은 AI 기반 데이터 해석 (단순 유전자 수보다 더 중요한 요소)
* EGFR 변이 NSCLC 환자 예시로 설명: 기존 약물 반응 예측 정확도 개선 가능
* 향후 MRD에서 재발 시점, 강도, 치료 개입 필요성 등을 AI로 분석하는 정밀진단 시대 도래 예측
* Tumor-naive MRD는 조직 부족 환자에게 유리하며, 개선 지속 중
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### 💼 인수합병 및 파이프라인
* Deep 6 AI 인수:
* 임상데이터 연동 플랫폼 보유, 의료기관과의 연결성(4,000+ 곳) 강화 목적
* 데이터 수집·분석 네트워크 확대에 기여
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### 🧾 재무 및 가이던스 관련
* AZ/Pathos 계약 회계 처리:
* 총 2억 달러는 3년간 분할 인식 (선불금은 즉시 수익 인식되지 않음)
* Pathos → Tempus → Pathos 간의 현금 흐름 존재하지만 수익 인식 영향 없음
* \*\*수익 가이던스 상향(+1천만 달러)\*\*에는 일부 Pathos 계약 반영, Ambry 등도 보수적으로 추정
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### ⚠️ 시장 및 매크로 환경 대응
* **Big Pharma 중심 계약**은 다년간 확정형 매출 구조로 견고
* **Biotech 업계 자금 경색**은 일부 영향 있으나 전체 비중 작음
* CRO 대비 강점: R\&D 예산 축소 시 Tempus의 데이터 활용 수요 오히려 증가하는 경향
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### 🔍 향후 주요 과제 및 투자 우선순위
* 조정 EBITDA 연내 흑자전환 목표 유지 (설립 10주년 달성 시점)
* 투자는 계속되며 ROI 높은 분야:
* AI 모델 개발을 위한 데이터 및 컴퓨트 인프라
* MRD 연구 확대
* 정밀 진단·치료 반응 예측 알고리즘 강화
07.05.202514:32
금일
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