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07.04.202508:08

📌국내 시장 마감 시황 (4/7, 월)

■ 시장 마감 정리 (17:00분 기준)
- 코스피 2,328.20pt(-5.57%), 코스닥 651.30pt(-5.25%) 급락 마감

- 코스피 외국인 -2조 1,710억원 매도, 기관 +2,407억원 매수

- 코스닥, 외국인 -2,017억원 매도, 기관 +79억원 매수

- 선물, 외국인 -7,883억원 매도, 기관 +5,548억원 매수

- 국내 증시는 글로벌 금융시장 전반에 퍼진 경기 침체 우려와 미 트럼프 정부의 관세 정책 충격으로 폭락 마감.

- 코스피는 전 거래일 대비 5.57% 급락한 2,328.20에 장을 마쳤고, 코스닥 역시 5.25% 하락한 651.3을 기록하며 투자심리 급냉

- 외국인은 코스피 시장에서 2조1,710억 원, 코스닥에서 2,017억 원 순매도. 선물 시장에서도 외국인은 7,883억 원 규모의 대규모 매도 기록

- 반면 기관은 코스피에서 2,410억 원, 선물에서 5,548억 원을 순매수하며 일부 방어에 나섰으나 낙폭을 줄이기엔 역부족

- 여전히 미국 미니 S&P500과 나스닥 선물은 각각 4.62%, 5.20% 하락하고 있으며,

- 일본 니케이225는 7.83%, 중국 상해종합지수 7.34%, 심천종합은 10.79%, 홍콩 항셍지수는 무려 13.37% 급락하며 투자심리의 극단적인 위축을 보

- 현재 증시 상황은 리스크 요인이 복합적으로 얽힌 '시계제로' 국면으로, 무리한 저점 매수보다 관망세 유지가 바람직

- 관세 정책의 방향성과 미국 경기 흐름에 대한 불확실성이 해소되기 전까지는 외국인 수급 개선도 기대하기 어려운 상황

- 트럼프의 관세 정책이 글로벌 시장을 패닉으로 몰고 가고 있습니다. 오늘 하루 정말 '맘'고생이 많으셨습니다.

- 투자 판단의 참고용으로만 보시면 됩니다.
- 투자 판단에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

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03.04.202523:59

2020년 이후 미국 주요 지수 하락률 순위

< 전일 뉴욕증시 하락률 순위 >

- S&P 500 7위, -4.84%
- 나스닥 4위, -5.97%
- 다우 11위, -3.98%
- 러셀 2000 7위, -6.59%

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23.03.202523:40

📌 [주간증시전략, 3/24(월)~3/28(금)]
"관세는 흔들어도, 반도체가 지탱!
반도체 실적보다 빠르게 움직이는 투자심리~

관련자료보기:
https://tov.finlit.co.kr/contents/strategy/162

< 금주 증시 전망 요약 및 대응 전략 >
- 이번 주 국내 증시는 윤석열 대통형의 탄핵 심판 선고(?)와 공매도 전면 재개(31일), 트럼프의 상호관세 부과(4/2일) 등 대형 이벤트를 앞두고 변동성 확대가 예상, 시장은 전주보다 다소 높은 코스피 밴드 2540 ~ 2680 pt 전망

<상승요인>
- 정치적 불확실성 완화 … 대통령 탄핵 심판 선고 결과에 따라 정치 리스크 해소

- FOMC 이후 금리 인하 기대 지속 … 연내 2차례 금리 인하 가능성 유지, 투자 심리 회복

- 반도체 업황 회복 기대감 … 메모리 가격 반등 등 반도체 관련주 투자 심리 강화

- 공매도 재개 효과 … 외국인 투자자의 시장 복귀 가능성이 확대될 수 있음

<하락요인>
- 트럼프 관세 리스트 재 부각 … 4월 2일 예정된 상화과세 부과, 무역 마찰 가능성

- 정치 이벤트에 따른 불안 심리 … 한 총리, 윤 대통형 등 주요 인사의 탄핵 심판 결과

- 미국 경기 침체 우려 … 금주 발표될 PMI, 소비자심리지수 등 주요 경제지표 둔화 우려

<변수요인>
- 공매도 재개 영향 … 수급 구조 변화 및 대형주의 주가 방향성에 단기 영향

- 관세 부과 협상 가능성 … 일부 국가에 관세가 부과되지 않을 수 있다는 보도 등

- 경제지표 발표 등 … PMI(24일), 소비자신뢰지수(25일), PCE물가지수(28일) 등 발표

- 투자전략으로 저평가된 실적 우량주(반도체, 2차전지, 디스플레이, 바이오, 은행, 증권 등) 중심의 포트폴리오 재편

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25.02.202523:40

📌 [오늘의 투자전략, 2/26 수 ]
"조정장에서 살아남는 법, 핵심 종목에 집중하라!"

관련자료보기:
https://us.tovstock.com/contents/analysis/146

1. 시장 전망
단기 변동성 확대
엔비디아(NVDA) 실적 발표를 하루 앞두고 AI 관련주의 변동성이 확대될 가능성이 크며, 미국 소비심리 악화와 기술주 급락 여파로 국내 증시도 제한된 흐름을 보일 전망.

낙폭 제한 가능성
뉴욕 증시가 혼조세를 보였고, 코스피는 최근 3거래일 연속 ‘전약후강(장 초반 약세 후 반등)’ 흐름을 유지하며 하방 지지력을 확보.

거래 부진 지속, 박스권 장세
지난 13일 17.0조 원에서 어제 10조 4천억 원으로 감소한 유가증권시장 거래대금이 투자심리 위축을 반영하며, 단기적으로 박스권 장세가 지속될 가능성.

미국발 불확실성 지속
트럼프의 무역정책 강화 가능성, 연준(Fed)의 통화정책 불확실성, 미국 경기 둔화 우려 등으로 국내 증시의 방향성 탐색 과정이 이어질 전망.

2. 투자 전략
- 단기 변동성 장세 대비
. AI 관련주의 변동성이 커질 것으로 예상되므로 신중한 접근 필요.
.장 초반 하락 후 저가 매수세 유입 가능성을 염두에 둔 분할 매수 전략 유효.
.미국 소비심리 악화에 따른 경기 둔화 우려를 반영한 방어적 투자 전략 고려.

- 주력 업종(반도체·2차전지) 변동성 확대 주의
.삼성전자(-0.17%), SK하이닉스(-2.20%) 등 반도체주는 미국 기술주 하락과 중국 AI 제재 영향으로 단기 조정 가능성.
.2차전지 관련 종목도 수급 변동성이 커질 것으로 예상되므로 단기 트레이딩 전략이 유효.

- 낙폭 과대주 및 방어적 업종 비중 확대
.경기 둔화 우려 속 배당주·리츠·필수소비재·헬스케어 섹터 중심으로 포트폴리오 조정.
.AI주 내에서도 소프트웨어·클라우드 관련주는 하드웨어 대비 상대적으로 강세 전망.

- 미국 금리 인하 기대감 활용
.10년물 국채금리가 4.3%까지 하락하며 연준의 금리 인하 기대감이 반영됨.
.이에 따른 은행·리츠·고배당주 등의 수혜 가능성 고려하며 관심 필요.

< 결론 >
국내 증시는 단기적으로 변동성이 크지만, 중장기적으로 2700선 돌파 가능성 유지. 신중한 접근과 분할 매수 전략이 유효한 시점

- 투자 판단의 참고용으로만 보시면 됩니다.
- 투자 판단에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다.
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25.02.202523:35

📌 [뉴욕마감시황, 2/26 수 ]
"조정장에서 살아남는 법, 핵심 종목에 집중하라!"

관련자료보기:
https://us.tovstock.com/contents/analysis/146

1. 시장 개요 및 주요 지수 변동
25일(현지시간) 뉴욕 증시는 혼조세로 마감했다. 다우지수는 상승했지만, S&P 500과 나스닥은 약세를 보였다. 특히 나스닥은 엔비디아(NVDA)와 테슬라(TSLA)의 급락이 시장을 끌어내렸다.

다우존스30산업평균지수: +0.37% 상승(43,621.16 pt)
S&P 500 지수: -0.47% 하락(5,955.25 pt)
나스닥종합지수: -1.35% 하락(19,026.39 pt)
러셀 2000 지수: -0.38% 하락(2,170.08 pt)

2. 주요 이슈 및 하락 요인
(1) 소비자 신뢰 지수 급락
2월 소비자 신뢰 지수가 4년 만에 최대 낙폭을 기록하며 경제 성장 둔화 우려를 키웠다.

(2) 트럼프의 대중국 규제 및 관세 이슈
트럼프 대통령이 대중 무역 규제 강화 및 멕시코·캐나다 관세 부과 가능성을 시사하면서 시장 불확실성이 커졌다.

(3) 비트코인 급락
비트코인이 $90,000 아래로 내려가며, 암호화폐 관련 주식도 동반 하락했다.

(4) 10년물 국채금리 하락
4.298%까지 떨어지며 경기 둔화 우려 속 금리 인하 기대감이 확대됐다.

3. 향후 시장 전망 및 전략
AI 관련주 변동성 확대: 엔비디아 실적 발표(27일) 전까지 AI 관련 종목 변동성이 지속될 전망.

방어적 자산 선호 가능성: 경기 둔화 우려가 커지면서 리츠(AMT), 헬스케어(SOLV) 등 방어적 섹터가 주목받을 가능성.

암호화폐 관련주 주의: 비트코인 급락으로 코인베이스(COIN) 등 관련 종목 약세 지속 가능성.

미국 국채 금리 하락 주목: 연준의 금리 인하 기대가 다시 부상하면서 장기 국채 및 금리 민감주(부동산·배당주) 관심 필요.

< 결론 >
시장은 불확실성이 확대된 상황이며, 단기적으로 변동성 장세가 지속될 가능성이 높다. AI 관련주 실적 확인 전까지 신중한 접근이 필요하며, 경기 둔화 대비 방어적 섹터에 대한 관심을 높이는 것이 유리할 것으로 보인다.

< 더 자세한 사항 정리 >
*11개 섹터지수 동향
*시가총액 Top 10 종목
* 필라델피아 반도체 종목
* 급등주 vs 급락주 종목
* 52주 신고가, 신저가 종목

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24.02.202523:40

📌 [뉴욕마감시황, 2/25 화 ]
"엔비디아 실적 발표 앞두고 시장의 긴장감 고조, 기술주 약세, AI 섹터 변동성 – 투자자의 선택은?"

관련자료보기:
https://us.tovstock.com/contents/analysis/145

1. 시장 개요 및 주요 지수 변동
24일(현지시간) 뉴욕증권거래소(NYSE)에서 미국 증시는 다우지수는 소폭 상승했지만, 기술주와 반도체 관련주의 부진으로 시장 전체의 하락세가 두드러지며 혼조 마감했다.

다우존스30산업평균지수: +0.08% 상승(43,461.21 pt)
S&P 500 지수: -0.50% 하락(5,983.25 pt)
나스닥종합지수: -1.21% 하락(19,286.92 pt)
러셀 2000 지수: -0.78% 하락(2,178.27 pt)

2. 주요 이슈 및 하락 요인
(1) 트럼프 관세 정책
도널드 트럼프 대통령이 멕시코와 캐나다에 대한 25% 관세 부과를 예정대로 진행할 것이라고 발표하면서 시장의 불확실성이 증가했다.

(2) 엔비디아 실적 발표 기대
AI 칩 제조업체 엔비디아(NVDA)의 실적 발표(26일 예정)를 앞두고 투자자들이 관망세를 보였다. 중국의 AI 스타트업 딥시크(DeepSeek)의 경쟁 압박도 주목받고 있다.

(3) 마이크로소프트 데이터센터 투자 축소
마이크로소프트(MSFT)가 일부 데이터센터 설립 계획을 축소하면서 AI 관련주들이 하락했다.

3. 향후 시장 전망 및 전략
기술주의 하락세가 지속되는 가운데, 투자자들은 연준의 금리 정책과 AI 반도체 업계의 변화에 주목하고 있다. 향후 몇 주간 시장 변동성이 높은 상태를 유지할 가능성이 크며, AI 및 반도체 업종의 실적 발표가 주요 변곡점이 될 전망이다.

< 오늘의 국내 증시 전망 및 대응 전략 >
국내 증시는 현재 시장은 AI 관련 투자 둔화 우려, 금리 정책 변화, 환율 변동성 등의 요소로 불확실성이 높은 상황이다.

단기적으로는 AI 및 반도체 관련 종목들의 변동성이 클 것으로 예상되며, 중장기적으로는 저 PBR 가치주와 주주환원 정책이 강화되는 종목들에 대한 관심을 높이는 전략이 유효할 것으로 보인다.

IT/반도체: AI 투자 사이클 둔화 우려 속에서도 장기적으로 지속될 가능성이 높아 주요 기업 실적 발표 확인 후 대응.

2차전지/전기차: 테슬라 등 전기차 업계 경쟁 심화로 최근 반등한 2차전지 종목들에 대한 차익 실현 유입 가능성 고려.

저 PBR 가치주: 최근 국회에서 통과된 ‘이사의 주주에 대한 충실 의무 및 전자 주주총회’ 등의 법안이 주주환원 기대감을 키우면서 저 PBR 종목이 주목받을 가능성.

< 더 자세한 사항 정리 >
*11개 섹터지수 동향
*시가총액 Top 10 종목
* 필라델피아 반도체 종목
* 급등주 vs 급락주 종목
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24.02.202508:08

📌국내 시장 마감 시황 (2/24, 월)

■ 시장 마감 정리 (16:20분 기준)
- 코스피 2,645.27pt(-0.35%), 코스닥 773.33pt(-0.17%) 마감

- 코스피 외국인 -2,001억원, 기관 -919억원 매도

- 코스닥 외국인 -1,073억원, 기관 -1,277억원 매도

- 지난 21일 미국 경기둔화 우려에 더해 인플레이션 고착화 공포 등 미국 증시가 급락하면서 코스피, 코스닥 역시 외국인과 외인의 양 매수세로 하락 마감

- 다만 이러한 불안이 과도하다는 인식이 확산되면서 개인들의 매수세로 장 초반 하락폭을 회복하며 마감

- 미국 정부의 중국 선사 견제책이 구체화되면서 HMM(+7.12%), 흥아해운(+3.12%) 등 국내 해운주들이 강세를 보임. 특히 HMM은 SK해운 인수에 나선다는 소식으로 장 중 16% 상승

- 한편 코스닥 시장에서는 중국에서 신종 박쥐 코로나바이러스가 발견됐다는 소식에 메디콕스(상한가), 수젠텍(+10.69%), 랩지노믹스(+6.02%), 휴마시스(+4.11%), 씨젠(+2.96%), 에스디바이오센서(+2.83%) 등 진단키트주들이 강세

- 코스피 시가총액 상위, 삼성전자(-1.55%), SK하이닉스(-2.15%), 삼성바이오(-0.52%), KB금융(-0.85%), HD현대중공업(-0.83%) 등이 약세를 보인 반면, LG엔솔(+1.85%), 현대차(+0.49%), 기아(+0.32%), NAVER(+0.66%), 한화에어로스페이스(+0.91%) 등은 강세

- 코스닥 시가총액 상위, 에코프로비엠(+2.47%), HLB(+7.58%), 에코프로(+2.08%), 삼천당제약(+3.95%) 등이 상승한 반면, 알테오젠(-2.30%), 레인보우로보틱스(-3.58%), 리가켐바이오(-1.92%), 클래시스(-1.36%), 리노공업(-1.10%), 파마리서치(-1.74%) 등은 하락

- 현재(16:20분 기준) S&P 500 미니 선물 +0.48%, 나스닥 미니 선물은 +0.47% 상승 거래 중

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23.02.202523:46

📌 금주 투자 전략 (2/24, 월)
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2차전지·AI·바이오, 다음 상승 주도주는?

관련자료 보기:
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■ 금주 증시 전망
- 이번 주 국내 증시는 엔비디아 실적 발표, 한국은행 금통위, 미국 PCE 지표 발표 등 주요 이벤트에 영향을 받을 전망

- 반도체 및 AI 관련주의 상승 가능성이 높고, 금리 인하 기대감이 증시의 하단을 지지할 것으로 예상

- 다만, 트럼프 전 대통령의 관세 정책 불확실성과 단기 차익 실현 매물 출회 가능성도 존재하므로 변동성 관리 필요

- 반도체, 자동차, 2차전지 등 소외 업종 중심으로 포트폴리오를 조정하며 신중한 투자 전략 필요

- 증시 전망, 상승요인, 하락요인, 변수요인 및 투자유망 섹터 및 관심 종목 등은 관련자료보기를 참고해 주십시오

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Кайра бөлүшүлгөн:

21.02.202507:12

📌국내 시장 마감 시황 (2/21, 금)

■ 시장 마감 정리 (15:50분 기준)
- 코스피 2,654.58pt(+0.02%), 코스닥 774.65pt(+0.83%) 마감

- 코스피 외국인 -2,187억원 매도, 기관 -+1,170억원 매수

- 코스닥 외국인 +1,155억원 매수, 기관 -78억원 매도

- 코스피는 단기 가격 급등 피로감에 이틀 연속 숨 고르기 장세를 보이며 2,650선에서 횡보

- 전일 정부의 중국산 후판 잠정 관세 부과조치 소식에 조선주와 철강주의 희비가 엇갈림. 그간 급등했던 조선주는 후판 가격 인상으로 이틀 연속 하락세를 보이고 반면, 현대제철(+3.52%), POSCO홀딩스(+5.03%), 동국제강(+12.22%), POSCO스틸리온(+21.41%) 등 철강주는 상승

- 현대차-GM의 공급망 동맹 기대감으로 자동차 및 관련 부품주들이 긍정적인 흐름을 연출. 에스엘(+18.23%), 모티브링크(+19.25%), SNT다이내믹스(+8.15%), 화신(+4.78%) 등

- 코스피 시가총액 상위, 삼성전자 -0.34%, SK하이닉스 -1.18%, 셀트리온 -1.22%, HD현대중공업 -1.47% 등이 하락한 반면, LG엔솔 +0.53%, 삼성바이오 +0.70%, 현대차 +1.48%, 기아 +0.11%, NAVER +2.26%, 한화에어로스페이스 +2.33% 등은 상승

- 코스닥은 금일 코스피 대비 상승세를 보였는데 특히 시가총액 상위 종목 위주로 상승하면서 지수를 견인

- 코스닥 시가총액 상위, HLB -3.20%, 삼천당제약 -0.55% 제외 11위권 상승 마감. 알테오젠 +3.70%, 에코프로비엠 +1.33%, 에코프로 +6.16%, 레인보우로보틱스 +2.28%, 리가켐바이오 +3.99%, 휴젤 +7.30%, 클래시스 +5.76%, 리노공업 +5.76%, 리노공업 +0.66%, 파마리서치 +4.35% 등

- 업종별로는 금속 -1.83%, 부동산 +1.22%, 운송장비/부품 +0.65%, 운송/창고 +0.61% 등이 상승한 반면, 보험 -2.97%, 증권 -1.23%, 통신 -1.21% 등이 하락. 삼성생명이 4분기 실적이 기대치를 밑돈 가운데 주주환원 기대감이 축소되며 5%대 약세를 보이며 보험업종이 가장 큰 하락폭을 보임

- 현재(15:50분 기준) S&P 500 미니 선물 -0.05%, 나스닥 미니 선물은 +0.01% 보합권 거래 중

- 투자 판단의 참고용으로만 보시면 됩니다.
- 투자 판단에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

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Кайра бөлүшүлгөн:

21.02.202506:00

📌[캐시우드] "테슬라부터 코인베이스까지, "고성장 혁신 기업 집중 투자, 지난 8년간 441.6% 누적 수익률 기록"

원본자료보기:
https://contents.premium.naver.com/finlit/wfpm/contents/250221145721587vz

캐시우드, ARK 인베스트먼트의 2025년 2월 14일 미국 증권거래위원회(SEC)에 제출한 2024년 4분기 투자 활동 보고서 분석내용입니다.

< 결론 >
1. 지난 8.0년간 매년 23.4%, 누적 441.6% 어메이징 수익률 달성, 총 운용자산 120억 달러(한화 약 17조 원)

2. 2024년 4분기 동안 IT/테크(33.57%), 임의소비재(21.69%), 금융(17.55%) 섹터의 비중이 증가한 반면, 통신서비스(-1.40% 감소), 헬스케어(-2.04% 감소) 섹터의 비중 축소

3. 현재 아처 항공(ACHR)이 TOP 10 종목으로 올라섰으며, 팔란티어(PLTR), 코인베이스(COIN) 등 확대 반면, 로쿠(ROKU), 블록(SQ) 등 축소, 유아이패스(PATH) 등이 Top 10 종목에서 편출

4. 핀테크·블록체인 관련 투자 강화하며, AI 및 데이터 분석 기업(팔란티어, 로블록스)과 미래 모빌리티(eVTOL) 시장에 대한 기대감으로 아처 항공(ACHR) 투자 확대하면서, 전기차·배터리 부문(테슬라), 전자상거래(아마존, 쇼피파이), 헬스케어(일루미나)에도 균형 잡힌 투자 전략 유지

5. 반면, 핀테크 및 디지털 결제 산업의 경쟁 심화를 반영하여 블록(SQ)과 향후 성장 둔화 가능성을 반영하여 모더나(MRNA) 등은 완전히 매도(편출)

6. ARK 인베스트먼트는 향후 보다 안정적인 성장주 및 혁신 기술 중심의 포트폴리오 재편을 진행할 것으로 예상되며, 특정 기술 분야(예: AI, 전기차, 클라우드, 블록체인)에 대한 전략적 집중이 지속될 가능성

7. 월가의 유명 기관투자자 및 헤지펀드의 포트폴리오의 변화를 통해 어떤 산업과 종목의 비중이 증가, 감소하였는지를 확인하고, 월가 큰 손의 포트폴리오 복제를 통해 안정적이고 꾸준한 수익률도 같이 창출할 수 있음

< 세부 자료 >
■ 2013년 8월 이후 SEC 공시 자료 분석
포트폴리오 Top 10 종목
투자비중 증가 Top 10 종목
투자비중 감소 Top 10 종목
포트폴리오 수익률 백테스팅
주식, ETF 등 투자 자산 비중
주식 내 투자 섹터 비율 등

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Кайра бөлүшүлгөн:

20.02.202523:42

📌 [뉴욕마감시황, 2/21 금]
"월마트 쇼크! 소비 둔화 우려에 증시 흔들리다."

관련자료보기:
https://us.tovstock.com/contents/analysis/143

1. 시장 개요 및 주요 지수 변동
20일(현지시간) 뉴욕증시의 3대 주요 지수가 월마트(Walmart)의 실적 가이던스 실망과 트럼프 전 대통령의 관세 정책 불확실성 속에서 일제히 하락 마감했다.

다우존스30산업평균지수: -1.01% 하락(44,176.65 pt)
S&P 500 지수: -0.43% 하락(6,117.520 pt)
나스닥종합지수: -0.47% 하락(19,962.36 pt)
러셀 2000 지수: -0.91% 하락(2,261.74 pt)

2. 주요 하락 요인
(1) 월마트(Walmart) 실적 가이던스 실망
미국의 대표적인 소매업체인 월마트(WMT)는 시장 예상치를 상회하는 분기 실적을 발표했으나, 2026 회계연도(2025년 2월~2026년 1월)의 가이던스를 시장 기대보다 낮게 제시

(2) 트럼프 전 대통령의 관세 정책 불확실성
트럼프 전 대통령은 반도체, 목재, 자동차, 의약품 등에 대한 새로운 관세를 "한 달 내지 그보다 빨리" 발표할 수 있다고 발언했다. 이에 따른 불확실성이 시장에 부담

(3) 경기선행지수(LEI) 하락 및 경제지표 부진
1월 미국 경기선행지수(LEI): 전월 대비 0.3% 하락 (12월 +0.1% → 감소 전환)
미국 주간 신규 실업보험 청구 건수: 21만9천 명 (전주 대비 5천 명 증가, 예상치 상회)

3. 향후 시장 전망 및 전략
향후 미국 시장의 변동성 확대 가능성이 높은 만큼, 투자자들은 경제 지표 및 정책 변화에 주목하며 포트폴리오 조정이 필요할 것으로 보임.

< 오늘의 국내 증시 전망 및 대응 전략 >
미국 소비 심리 둔화 및 경기선행지수 하락이 투자 심리를 약화시킬 가능성 존재하며, 최근 상승 피로감과 차익 실현 매물로 인해 추가 조정 가능성

(2) 투자 전략
소외 업종 중심 대응 전략
- 반도체, 자동차, 2차전지 등 최근 상대적으로 부진했던 업종 주목
- AI 관련주 및 클라우드 컴퓨팅 성장 모멘텀 지속 여부 체크

방어적 투자 전략 유지
- 금융주 및 배당주 중심으로 포트폴리오 방어 전략 유지
- 경기 둔화 시 주주 환원 정책이 강화될 가능성이 높은 종목에 주목

관세 및 외부 변수 주시
- 트럼프 전 대통령의 관세 정책 발표가 임박함에 따라 관련 업종(반도체·자동차·의약품) 영향 분석 필요

- 한한령 해제 여부 및 중국 관련주의 추가 상승 가능성 검토

< 더 자세한 사항 정리 >
*11개 섹터지수 동향
*시가총액 Top 10 종목
* 필라델피아 반도체 종목
* 급등주 vs 급락주 종목
* 52주 신고가, 신저가 종목

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18.02.202508:18

📌[드러켄밀러] "테크의 시대는 끝났는가? 27.4% → 18.7%, 줄어든 IT 비중, "테크에서 산업재, 헬스케어로, 거장의 전략적 이동!"

원본자료보기:
https://contents.premium.naver.com/finlit/wfpm/contents/250218171412818oo

드러켄밀러, 듀케인 오피스의 2025년 2월 14일 미국 증권거래위원회(SEC)에 제출한 2024년 4분기 투자 활동 보고서 분석내용입니다.

< 결론 >
1. 순수 가족 자산만 37억 달러 (한화 5.4조 원) 운용하며, 한국 쿠팡을 다섯번째로 많이 투자

2. 지난 11.5년간 연평균 20.6%, 누적 764.7% 어메이징 수익률 달성

3. 드러켄밀러 듀케인 패밀리 오피스는 현재 IT/테크 비중이 27.44% → 18.77%로 감소하며 기술 중심 투자에서 산업재 및 금융으로 이동하는 흐름이 감지되었고, 금융 섹터 비중이 9.64% → 12.00% 증가하며 금리 정책 변화와 경기 회복 기대감 반영

4. 현재 테바(TEVA), 유나이티드 항공(UAL), 델타 항공(DAL) 등이 Top 10 보유 종목으로 올라섰으며, SPDR 금융 ETF(KRE), 프리포트맥모란(FCX), 플러터 엔터테인먼트(FLUT) 종목 등이 Top 10 종목에서 편출

5. 유나이티드항공(UAL), 델타항공(DAL), 아메리칸항공(AAL) 등 항공주 3개사의 대규모 매수를 통해 글로벌 여행 수요 회복에 대한 강한 신뢰를 반영하였고, 테바(TEVA), 나테라(NTRA) 등 헬스케어 및 바이오 투자와 스케쳐스(SKX), 아마존(AMZN) 등 소비재 및 전자상거래 투자 확대

6. 반면, 쿠팡(CPNG), 필립 모리스(PM) 등 소비재 및 이커머스 투자를 축소하였으며, 금융·부동산 시장 변동성 대응키 위해 SPDR 금융 ETF(KRE), Mid-Amer Apt Cmnty(MAA), Camden Ppty Tr(CPT)와 브로드컴(AVGO), 플러터 엔터(FLUT) 등 IT 및 반도체 차익 실현 및 투자 조정

7. 월가의 유명 기관투자자 및 헤지펀드의 포트폴리오의 변화를 통해 어떤 산업과 종목의 비중이 증가, 감소하였는지를 확인하고, 월가 큰 손의 포트폴리오 복제를 통해 안정적이고 꾸준한 수익률도 같이 창출할 수 있음

< 세부 자료 >
■ 2013년 8월 이후 SEC 공시 자료 분석
포트폴리오 Top 10 종목
투자비중 증가 Top 10 종목
투자비중 감소 Top 10 종목
포트폴리오 수익률 백테스팅
주식, ETF 등 투자 자산 비중
주식 내 투자 섹터 비율 등

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18.02.202504:29

📌[워렌버핏] "워런 버핏이 던진 메시지: ‘고평가된 시장, 신중한 투자’, 3000억 달러 현금 보유 – 기회를 기다린다!"

원본자료보기:
https://contents.premium.naver.com/finlit/wfpm/contents/250218130920842yw

버크셔 해서웨이의 2025년 2월 14일 미국 증권거래위원회(SEC)에 제출한 2024년 4분기 투자 활동 보고서 분석내용입니다.

< 결론 >
1. 11.5년간 연평균 11.4%, 누적 248% 수익률, 운용자산 2,672억 달러(한화 약 387조 원)

2. 버크셔 해서웨이는 2024년 4분기에 적극적인 주식 매도 전략을 유지하면서 포트폴리오를 축소하고 현금 비중을 확대. 특히, 은행주에 대한 보유 비중을 대폭 줄였으며, S&P 500 ETF에서도 완전 철수하는 등 보수적인 투자 전략을 강화하는 모습

3. 한편, 콘스텔레이션 브랜드, 도미노 피자, 풀 코프 등의 일부 소비재 및 에너지 관련 종목에 대한 투자는 확대. 이는 안정적 수익을 기대할 수 있는 업종에 대한 선별적 투자 전략을 반영한 것으로 분석

4. 버크셔 해서웨이의 현금 보유량이 사상 최대 규모인 3000억 달러를 돌파한 것은 시장이 고평가되었다는 워런 버핏의 신중한 투자 관점을 반영, 향후 대규모 인수합병(M&A) 또는 거시경제 변화에 따른 전략적 투자 움직임이 주목

5. 2025년 2월 발표 예정인 버크셔 해서웨이 연례 보고서 및 워런 버핏의 주주 서한에서 추가적인 투자 전략과 시장 전망이 공개될 예정, 이에 따라 향후 투자 방향성이 보다 명확해질 것으로 예상

6. 월가의 유명 기관투자자 및 헤지펀드의 포트폴리오의 변화를 통해 어떤 산업과 종목의 비중이 증가, 감소하였는지를 확인하고, 월가 큰 손의 포트폴리오 복제를 통해 안정적이고 꾸준한 수익률도 같이 창출할 수 있음

< 세부 자료 >
■ 2013년 8월 이후 SEC 공시 자료 분석
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21.01.202501:16

📌[세쿼이아 캐피털] 기술과 혁신에 집중한 세쿼이아 캐피털(SCGE), 매년 24% 이상의 성장 신화!

- 한국에서는 쿠팡과 마켓컬리 투자로 잘 알려짐

원본자료보기:
https://blog.naver.com/tove_stock/223732461976

< 결론 >
1. 지난 11.4년간 연평균 24.1%, 누적 1,081.9% 경이로운 수익률 달성한 현재 포트폴리오 대 공개~

이는 역설적으로 매년 24% 전후 수익률을 달성하면 11년 후 1,000% 이상, "텐베거"를 기록할 수 있다는 반증

2. 운용자산 SEC 공시 기준 46억 달러 (한화 약 6.6조 원), 2021년 한때 100억 달러 상회하기도 함

3. 데이비드 피셔의 세쿼이아 캐피털 GE는 운용자산의 19.3%, 9억 달러를 서비스나우 투자, 메타 17.8%( 8억 달러), 마이크로소프트 10.3%(5억 달러), 누홀딩스 9.9%(5억 달러), 아마존 9.2%(4억 달러), 엔비디아 7.8%(4억 달러), 쿠팡 5.9%(3억 달러) 등 기술과 혁신 종목에 분산 투자

4. 2분기 대비 3분기에 크라우드스트라이크(2.82%), 메르카도리브레(2.06%) 신규 매수, 서비스나우 1.1억 달러(4.07%), 메타 1.0억 달러(3.73%), TSMC 0.8억 달러(1.71%), 팔로알토네트웍스 0.5억 달러(1.39%), 쿠팡 0.4억 달러(1.38%) 등의 투자 금액 및 비중 증가

5. 반면, 램리서치(-4.89%), 캐덴스디자인(-2.29%) 전량 매도, 엔비디아 -2.1억 달러(-3.21%), 쇼피파이 -1.8억 달러(-3.18%), 마이크로소프트, 허브스팟, 핀둬둬 등의 투자 금액 및 비중 감소

6. 월가의 유명 기관투자자 및 헤지펀드의 포트폴리오의 변화를 통해 어떤 산업과 종목의 비중이 증가, 감소하였는지를 확인하고, 월가 큰 손의 포트폴리오 복제를 통해 안정적이고 꾸준한 수익률도 같이 창출할 수 있음

< 세부 자료 >
■ 2013년 8월 이후 SEC 공시 자료 분석
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투자비중 증가 Top 10 종목
투자비중 감소 Top 10 종목
포트폴리오 수익률 백테스팅
주식, ETF 등 투자 자산 비중
주식 내 투자 섹터 비율 등

■ 데이비드 피셔의 세쿼이아 캐피털 GE
투자 원칙, 철학, 전략
운용 스타일
리스크 관리
성공 요인 및 사례 등

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