Мир сегодня с "Юрий Подоляка"

Труха⚡️Україна

Карап чыгуу

Инсайдер UA

Карап чыгуу

Мир сегодня с "Юрий Подоляка"

Карап чыгуу

Труха⚡️Україна

Карап чыгуу

Инсайдер UA

Карап чыгуу

Koin Research

📈 Криптовалютные опционы | Основы, продвинутые стратегии, риск-менеджмент и анализ рынка: крипто, макроэкономика, ончейн-аналитика.
NFA/DYOR
Обратная связь - @team_koin

TGlist рейтинг

ТипАчык

Текшерүү

Текшерилбеген

Ишенимдүүлүк

Ишенимсиз

Орду

ТилиБашка

Канал түзүлгөн датаFeb 24, 2025

TGlistке кошулган дата

Sep 18, 2024

Мен каналдын ээсимин

Өзгөрүүлөр тарыхы

Telegram каналы Koin Research статистикасы

Толугураак

Катталгандар

2 074

24 саат

10%Жума

10%Ай

55-2.6%

Цитация индекси

0

Эскерүүлөр0Каналдарда бөлүштү0Каналдарда эскерүүлөр0

1 посттун орточо көрүүлөрү

0

12 саат00%24 саат00%48 саат00%

Катышуу (ER)

0%

Кайра посттошту0Комментарийлер0Реакциялар0

Көрүүлөр боюнча катышуу (ERR)

0%

24 саат0%Жума0%Ай0%

1 жарнама посттун орточо көрүүлөрү

0

1 саат00%1 – 4 саат00%4 - 24 саат00%

Толугураак

Биздин ботту каналыңызга кошуп, анын аудиториясынын жынысын билүү.

Акыркы 24 саатта бардык посттор

0

Динамика

"Koin Research" тобундагы акыркы жазуулар

Бардык посттор

22.01.202519:02

❗️Начинаем новую фазу развития KR с эксклюзивной активности для тру криптанов!

Совместно с крупнейшим крипто-сообществом cp0x.com и ведущим опционным провайдером ликвидности Paradigm запускаем промо с гарантированным призом на децентрализованной бирже Paradex (скоро будут запущены опционы, а любителей 0dte и 1dte ждет сюрприз!)

Ребята очень постарались и выкатили уникальные условия. Если вы пропустили HyperLiquid (где cp0x раздали 240к токенов HYPE), то это возможно, ваш шанс немного наверстать упущенное. Все детали, расчеты и обоснование фарминга – в специальной ветке чата.

Теперь про планы: на выходных наш фаундер публично торговал опционами в еще одном комьюнити – результат впечатляет. 10х за пару дней до $105к, затем полное обнуление менее чем за сутки(ну с кем не бывает?). Учитывая большой интерес сообщества, планируем запустить челлендж на $100к и попробовать сделать $1млн.

🔥Хотите полный разбор ситуации и запуск челленджа?

04.11.202409:42

⚡️ Судьбоносная неделя: к чему готовиться?

🌟 Президентские выборы в США, заседание ФРС и попытки покорить исторические максимумы сливаются в идеальный шторм, закладывающий основы нового глобального цикла. В такие моменты рынок становится безжалостным охотником за спекулянтами – держите риски под контролем, волатильность прошлой недели может показаться легкой разминкой.

📊 7-дневный обзор BTC опционов

🐋 Киты: стратегический оптимизм

- Ближний фокус: коллы $70K-$75K (8 ноя)
- Долгосрочные ставки: $90K-$105K (дек)
- Защитные путы: $65K и $61K (8-15 ноя)
- Высокий OI на $70K-$80K = потенциал ускорения роста

🐟 Ритейл: амбициозные позиции + растущий хедж

- Максимум активности: $70K (11.1K контрактов)
- Ключевые страйки: $70K-$72K (8 ноя)
- Дальние цели: $100K+ (дек-март)
- Защита: усиление путов на $61K (15 ноя)

⚠️ Важно: Рекордные OI, высокая концентрация опционов на $70K + неопределенность по выборам создают все условия для резких движений.

🔍 В еженедельном обзоре:

📈 Макро: тревожные сигналы от экономики США (рецессия в производстве + слабый рынок труда) на фоне устойчивой инфляции заставляют капитал искать убежище в BTC?
🔗 Ончейн: анализ крупных продаж у исторических максимумов и рекордного открытого интереса на фьючерсах ($43.6B). Разбор поведения долгосрочных держателей и их фиксации прибыли.

01.11.202418:28

🎙 Как устроен крипторынок изнутри?

👨‍💻 В гостях Антон Ковалев - квант-аналитик, сооснователь аналитической платформы SpreadFighter. От телеграм-сигналов и миллионных потерь до успешного квант-аналитика - откровенный разговор о реальном устройстве рынка.

🔥 В этом выпуске вы узнаете:

- Как заработать 15% годовых с минимальным риском
- Почему большинство трейдеров теряет деньги
- Как изменился рынок с 2021 года
- Что такое гамма-сквиз и как на нем заработать
- Как анализировать опционы?
- Будущее криптовалютных опционов и ETF

💡 Особое внимание: разбору безрисковой стратегии торговли и реальным примерам заработка на неэффективностях рынка.

👉 Смотреть выпуск

28.10.202407:47

🌋Ждем вулкан волатильности?

Мы входим в крайне насыщенную неделю после очередной эскалации на Ближнем Востоке. Будьте внимательны к своему риск-менеджменту.

📊Макро:

Впереди ключевые события, которые определят настроения рынка перед выборами в США и заседанием ФРС:

▫️ Данные по инфляции PCE и занятости в США
▫️ Отчет по ВВП
▫️ Отчеты техгигантов: Apple, Microsoft, Meta, Google

🔍 Ончейн:

Обзор-инструкция - как анализировать ончейн-метрики, сигнализирующие о массовой фиксации прибыли. Сейчас по основным показателям рынок находится в здоровом состоянии:

- Mayer Multiple показывает отсутствие перегрева
- MVRV: пройдено 60% цикла (аналог 5-й минуты 3-й четверти в баскетболе)
- AVIV сигнализирует о начале пути (33%)
- STH-MVRV в нейтральной зоне, указывая на баланс краткосрочных позиций

Подробнее о самом важном в еженедельном обзоре

25.10.202417:48

🎙 Чего ждать от выборов США?

🔥 В гостях Денис Астафьев - основатель SharesPro (AUM $100M+) и эксперт по фондовому рынку США с 15-летним опытом международных инвестиций.

📈 В этом выпуске обсуждаем:

- Как президентские выборы в США повлияют на крипторынок
- Прогноз по BTC на следующий год
- Перспективы Bitcoin ETF и борьба BlackRock vs Fidelity
- Будущее регулируемых опционов на криптовалюту и как на этом заработать
- Настроения крупных инвесторов в крипте

⚡️Отдельное внимание: идее резервного фонда BTC от Трампа и влиянию решений ФРС на криптовалютный рынок

👉 Смотреть выпуск

24.10.202407:42

💵50К в управление + $5K призовой фонд - челендж для трейдеров!

🏆 На фоне таких волатильных движений возникла идея запустить необычный формат для развития нашего комьюнити: никаких препейментов и завышенных требований - только честное тестирование стратегий в кругу единомышленников.

Покажи свой скилл на микро-счете и получи возможность управлять серьезным капиталом.

📋 Планируемые условия:

- Участие бесплатное
- Деп для участия $500/1000 (3 самым интересным кандидатам депозит предоставим)
- Период: 21 день
- Фокус на использование опционов
- Обязательное ведение дневника сделок

🎁 Призовой фонд:

- $5000 на топ-5
- Победителю: $50,000 в управление (формат проп-трейдинга)

📈 Рейтинг будет по P&L

Если наберем достаточно заинтересованных участников - оперативно организуем!

🔥 Ставьте огонь, если вам нравится идея!
💭 Предложения/вопросы: @team_koin

23.10.202406:35

🚀 Новый триггер для роста BTC: Wall Street открывает для себя еще одну дверь в криптомир

Октябрь показывает внушительные притоки в Bitcoin ETF, но рынок, увлечённый ожиданием новых максимумов и выборами, пропустил действительно важное в долгосрочной перспективе событие: SEC одобрила опционы на ETF!

Объясняем, почему за этим нужно следить и начинать разбираться в опционах

📌 Главное:

- SEC разрешила листинг опционов на 11 Bitcoin ETF на NYSE и CBOE
- Отложенный эффект - запуск ожидается в течение 12 месяцев
- Создается первый полностью регулируемый рынок опционов на BTC в США

🔥 Почему это важно:

- Критически важный шаг для притока институционального капитала в крипту
- Рост рынка деривативов: параллельное развитие криптонейтив и регулируемых продуктов
- Мощный потенциал для нового витка развития криптозаймов через TradFi балансы

⚡️ Что изменится:

- Снижение общей волатильности из-за структурных продуктов
- $MSTR, $COIN, майнеры и другие прокси потеряют премию к волатильности BTC
- Развитие рынка волатильности по примеру VIX

⚠️ Важно понимать: Crypto и TradFi площадки будут существенно отличаться по экспирации опционов и инструментам хеджирования, что создаст две параллельные экосистемы, а значит, и новые возможности.

21.10.202409:10

😱 Заправляем ракету или готовимся к мясорубке? Общий открытый интерес уже почти $65 млрд!

Рынок растет, настроения оптимистичны. BTC и ETH близки к локальным максимумам, рынок ожидает прорыва. Приближающиеся выборы и растущие шансы Трампа позитивно влияют на обстановку. Но, пожалуйста, не забывайте спрашивать себя: в чем риски?

📊 4-дневный обзор: ключевые наблюдения

🐋 Киты: 660 блочных (30K BTC)
$70K-$82K коллы (окт-ноя), $57K-$65K путы (окт-ноя)
Фокус на коллах $80K и $85K (ноя-дек)

🐟 Ритейл: 36,231 сделок (42K BTC)
Коллы $65K-$70K (25 окт) и $100K (дек и март)
Слабая защита $60K (25 окт)

📈 Топ рост Open Interest:
BTC-27DEC24-100000-C (+1,517 BTC)
BTC-25OCT24-70000-C (+2,391 BTC)

⚠️ Киты продолжают занимать более осторожную позицию, продавая волатильность на высоких уровнях, в то время как ритейл агрессивно ставит на рост.

🔍 В еженедельном обзоре:
📈 Макро: разбор данных из Китая, США, рынка труда, розничных продаж, акций и золота
🔗 Ончейн: Глубокий анализ влияния растущего рынка деривативов на цену биткоина, объясняющий их роль в развитии рынка и потенциальное воздействие на текущую динамику цен.

17.10.202417:32

🎙 Друзья, отличные новости! Мы запускаем подкаст Koin Research

📊 Основная тема - риск-менеджмент на крипторынке. Мы будем обсуждать деривативы, опционы, стратегии, макроэкономику и все, что связано с ответственным управлением портфелем.

👨‍💼 Первый гость - крайне интересный герой, для которого управление рисками - это основной вид деятельности уже больше 12 лет - Олег Fukuruku.

🎬 В дебютном выпуске:

Мы обсудим связь между покером и криптотрейдингом, стратегии управления рисками, психологию принятия решений, а также разберем работу с криптовалютными опционами и текущие тренды на рынке цифровых активов.

🔗 Смотрите первый выпуск

👍 Подписывайтесь, ставьте лайки и делитесь с друзьями! За 10 лучших комментариев мы с Олегом подарим tg premium на год! Ваша поддержка поможет нам развивать проект дальше.

17.10.202406:48

🔼 UPONLY или 🪓 Кровавая баня: что нас ждет в ближайшее время?

Пробитие 65к подкрепило самые смелые мечты лонгистов, благодаря чему активность на рынке с понедельника зашкаливает:

- ETF прибавили более 21K BTC
- По фьючерсам BTC открытый интерес находится на своем пике
- По опционам наблюдается рост всех показателей как у фондов, так и у ритейла: растет средняя стоимость сделки, общий объем торгов и уплаченной премии

🔍 Ключевые наблюдения (3 дня): 1,027 блочных, 43,685 ритейл-сделок номинальным объемом 94,214.4 BTC

🐋 Киты: осторожный оптимизм

Защита: Путы $60K (окт) и $65K (дек)
Рост: Коллы $90K-$110K (дек и март)
Стратегия: Продажа волатильности $75K-$100K

🐟 Ритейл: агрессивные ставки на рост

Коллы $65K-$70K (окт), $100K (дек 2024 и март 2025)
Слабая защита: Путы $60K (окт)

📈 Объемы и открытый интерес:

Топ рост OI: BTC-27DEC24-100000-C (+1,517.1 BTC)
Ритейл фокус: BTC-25OCT24-70000-C (+2,391.3 BTC)
Тренд: Агрессивный рост OI на дальних страйках = долгосрочный оптимизм

🎯 Настроения и ключевые уровни:

- $60K - ключевая поддержка (хедж-позиции), $65K-$70K - сопротивление (проданные коллы)
- Потенциал гамма-сквиза к ATH (давление от дальних коллов) при сохранении силы покупателей

⚠️ Важно помнить: OI фьючерсов продолжает расти, а соотношение коллов к путам 2 к 1. Если сил на гамма сквиз не хватит, перекредитованность и чрезмерный оптимизм несут риск внезапных и болезненных коррекций. Киты уже хеджируются и готовятся к повышенной волатильности.

Какой план у вас?

14.10.202408:38

🚀 Фокус на $65K: Потенциальный триггер ускоренного роста

Новая неделя стартует подозрительно похоже на прошлую: азиатская сессия приносит бешеный оптимизм и резкий рост к верхней границе текущего диапазона. При этом настроения на рынке крипто-опционов не сильно отличаются от последнего обзора - крупные игроки выдерживают умеренный оптимизм, в то время как ритейл все так же агрессивен.

🔑 Ключевые наблюдения за 4 дня: 591 блочная и 37,559 ритейл-сделок

- Крупные игроки ждут $60K-$65K до ноября, ритейл ставит на $75K-$80K
- Защита: киты активны на $60K-$62K, у ритейла слабые путы около $61K
- Рост: киты осторожны с коллами выше $65K, ритейл массово скупает $75K-$80K
- Киты продают волатильность $60K-$65K, ограничивая рост
- Ключевые уровни: поддержка $60K, сопротивление $65K
- Пробой $65K может спровоцировать скачок к $70K-$75K

⚠️ Важно: сегодня и завтра анализируем реакцию рынка и устойчивость роста. Помним, что вспышки выходного дня не всегда к добру.

🔍 В еженедельном обзоре:

📈 Макро: анализ CPI, финансовых условий и MSTR. Экспертный комментарий по инфляции, политике ФРС и ожиданиям рецессии
🔗 Ончейн: ключевые показатели для навигации в бычьем рынке и эйфории. Как сохранять хладнокровие и принимать взвешенные решения на основе данных

10.10.202406:57

🚨📊 CPI vs BTC: к чему готовиться?

Памп выходного дня сдулся аккурат к важным макроэкономическим показателям; сегодня в 15:30 ожидается публикация отчета CPI. 📈 Прогноз: умеренное снижение инфляции. 🔍 Интересно, что накануне у нас возникает "декорреляция", и в то время когда индексы находятся на хаях, давление продаж по битку приводит его к нижним границам текущего диапазона.

📊 Данные за 3 дня: 9,835 блочных и 28,591 ритейл-сделок

🐋 Крупные игроки: умеренный оптимизм

- Защита: Путы $60K-$62K (около 12 тысяч BTC на октябрь)
- Рост: Коллы $65K+, активны на 8 ноября 2024
- Наблюдения: Продажа волатильности $60K-$65K, ожидание диапазона и постепенного восстановления

🐟 Ритейл: агрессивные ставки на рост

- Защита: Слабые путы на $61K
- Рост: Коллы $75K-$80K (ноябрь-декабрь)
- Наблюдения: Массовые покупки коллов $80K+, как краткосрочных, так и долгосрочных

❗️За последние сутки наблюдается преобладание продажи коллов: 44.18% у китов, 51.19% у ритейла, что может указывать на ожидание локальной коррекции.

🔼Однако, в случае резкого роста, продавцы будут вынуждены хеджироваться, это может привести к усилению движения и потенциально спровоцировать локальный гамма сквиз.

⚠️ Поэтому сегодня необходима максимальная концентрация и контроль риск-менеджмента. Серьезные отклонения от прогнозов могут вызвать сильную волатильность и задать тренд на ближайшие недели, убедитесь, что вы готовы к разным сценариям.

07.10.202407:59

🎢 От паники до эйфории за 5 дней: Новые ATH на горизонте?

Прошло меньше недели с момента, как конфликт на Ближнем Востоке вновь заставил криптоинвесторов нервничать. После этого мы получили оптимистичные данные по снижению безработицы в США и уверенный импульс вверх. Разбираемся, что за это время произошло на рынке крипто-опционов:

Проанализировали 680 блочных и 44,627 ритейл-сделок:

🐋 Киты: защита + долгосрочный оптимизм
- Путы: $40K - хит сезона (2562.5 контрактов)
- Акцент: 8 ноября 2024 и 28 марта 2025
- Коллы: Ставки на $65K-$100K к концу года
- Сейчас: Продажа волатильности на 60K-65K (8 ноября)

🐟 Ритейл: агрессивный оптимизм
- Путы: Слабая защита $60K-$61K (октябрь 2024)
- Коллы: Фокус на $95K-$100K (декабрь 2024)

📈 Ключевые тренды
1. Краткосрочная турбулентность vs долгосрочный рост
2. Шорт волатильности на выборы (8 ноября)
3. Лонг на новые ATH к концу года
4. Активные продажи опционов выше $75K

🔍 В еженедельном обзоре:

- Макро: детальный анализ ожиданий по ноябрьскому заседанию ФРС, инфляции и экспертное мнение о "мягкой посадке"
- Ончейн: оценка готовности биткоина к новому рывку. Завершилась ли фаза консолидационной волатильности? Аргументы в пользу начала нового взрывного тренда

P.S. Как и ожидалось, наш интерн знатно пострадал, но при этом выбрал аж два победителя - @kkv97 и @alexmikhnevich

04.10.202409:47

Наш <strike>гигабайт</strike> интерн снова рискнул всей зарплатой на путах🤑

На этот раз у него "железобетонная" гипотеза. Обещает поделиться деталями, если сработает🍀

Для нас это наглядный пример направленной торговли опционами. Никакого хеджирования, никаких сложных конструкций или стратегий, так еще и 0DTE– плечо 750х. Мечта лудомана🎰 Номинальная стоимость позиции в 333 ETH - почти $800 тысяч долларов.

Учитывая математическое ожидание, завтра он, вероятно, будет не в лучшем настроении🤬 Поэтому поддержите его - @team_koin сообщениями! Автору самого креативного дарим telegram premium на год!

24.09.202405:55

💸Case Study: 15% падения = 1400% прибыли, эксперимент нашего интерна. Без риска ликвидации, <strike>регистрации и смс</strike>.

Запускаем новую рубрику: разбираем реальные сделки с опционами как начинающих трейдеров, так и опытных "китов" рынка – и успехи, и неудачи. Сегодня у нас простейший пример направленного трейда по новостям:

🗓 Ситуация: Ровно месяц назад французские власти задержали Павла Дурова. В первые сутки TON отреагировал падением с $6.9 до $5.3.

🥷 Реконструкция от первого лица:

- Получил новость с 40-минутной задержкой (цена уже $6.1)
- Быстро оценил: ситуация крайне нестандартная, но очень важная, ожидается высокая волатильность
- Отказ от фьючерсов: Риск слишком высок, особенно если ситуация разрешится в ближайшие часы
- Обратил внимание на опционы: высокий IV, но влияние Дурова недооценено
- Оценил сценарии: привлекательности по апсайду нет, остановился на потенциальном падении
- Определил целевой уровень $4.75 (локальный минимум), подтвердил целесообразность сделки с точки зрения риск/ревард (1 к 30, Карл!)

💡 Решение: Заплатил $800 за серию пут-опционов разных страйков

📈 Результат оказался немного скромнее, чем ожидалось, в том числе из-за низкой ликвидности опционов на альткоины ближе к экспирации. Для фиксации прибыли пришлось прибегнуть к хеджированию через фьючерсы.

🥵 P.S. Не всё так гладко: в итоге наш интерн потерял на своих экспериментах с опционами $50 000. Но об этом в следующих выпусках!