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25.04.202501:55

"암호화폐 시장 - 미국 투자자들, 투심 회복하며 추세 전환 중"

4월 21일 이후, 비트코인은 본격적인 추세 전환을 시도하고 있습니다.특히 반등 구간마다 바이낸스 거래소의 고래 매수세가 먼저 포착되고, 곧이어 미국 코인베이스 고래들의 매수세가 따라붙으며 시장은 점차 긍정적인 흐름을 보이고 있습니다.

눈에 띄는 점은 코인베이스 프리미엄이 현재 양수(+) 부근에서 안정적으로 유지되고 있다는 것입니다. 이는 미국 투자자들의 수요가 뒷받침되고 있으며, 비트코인의 최근 상승에 대한 조정도 제한적이라는 신호로 해석할 수 있습니다.

확실히, 4월 21일 이전과 이후 시장의 분위기는 확연히 달라졌습니다. 이제는 구조적인 변화의 흐름을 보여주고 있습니다.

25.04.202501:15

🇺🇸미국이 은행의 암호화폐 활동 제한을 '전격 해제' 하였습니다.

미 은행들이 이제 사전 승인 없이도 크립토 관련사업이 가능해 졌습니다.

이 뜻은 단순한 투자 수준이 아니라, 전통 금융과 디지털 자산의 본격적인 결합을 이야기 합니다.

암호화폐 커스터디(Custody) 서비스, 스테이블 코인 운영, 블록체인 기반 송금, 암호화폐 담보대출, 암호화폐 투자상품 운영 등 다양한 상품들을 서비스 할 수 있게 됩니다

대중화 되기 까지 시간은 좀 걸리겠지만 이제 "은행까지 비트코인을 다루는 세상"이 오고 있습니다.

한국도 너무 늦지 않길 바랍니다.

정보 출처(4월 25일 금요일 기사):

25.04.202500:32

https://x.com/DanCoinInvestor/status/1915564224534995260

오늘 분석글이 좀 길어서 URL로 남겨드리겠습니다. 참고 해 보세요.

24.04.202509:21

알트코인 투자가 어렵긴 하지만 충분히 성공적인 투자가 가능하다.

우선, 현재 시장은 상승사이클의 끝을 향해 가고 있거나, 낮은 가능성으로 2025년 1월 최고점을 찍고 하락사이클이 4개월 가까이 진행되고 있다고 볼 수 있다. 일반적으로 하락사이클은 1년 정도 진행된다.

상승사이클이 끝나지 않았을 경우, 비트코인이 사상최고점을 갱신하는 상승이 나올때 쯤이면 2024년 초, 2024년 말 처럼 안트코인들도 큰 상승이 나오게 된다. 만약 상승사이클이 끝났을 경우까지 대비하여, 대폭락이 나왔을 때도 매수 할 수 있는 현금을 남겨둔다.

수 개월 뒤, 대폭락이 나오고 분할 매수하게 되면 그 당시에는 높은 손실률을 보더라도 상당히 저렴한 구간에서 평단이 형성되기 때문에 다음 상승사이클에서 좋은 수익률을 볼 수 있다.

중요한 것은 하나의 알트코인에 몰빵하는 것 보다 계란을 여러바구니에 담는 것 처럼 다양한 알트코인들을 소액으로 접근하는 것이다. 씨앗을 여러개 뿌려놔야 그 중 몇 개는 죽고, 몇 개는 잘자라고 한 두개는 대박을 친다.

*투자조언이 아닙니다. 개인적인 의견으로 봐주시길 바랍니다.

20.04.202500:48

비트코인의 가격 움직임에 관련이 있는 현물 ETF의 자금 유출입을 보면 유출도 유입도 매우 약한 상태입니다.

하지만 전저점에서 최계 1위의 바이낸스 거래소의 비트코인 거래량은 지난 1월 이후 최고치를 찍으며 반등시키는 움직임이 나왔습니다.

현재 시장의 관심도는 낮고 가벼워진 상태입니다. 조만간 움직임이 나올 것 같습니다.

18.04.202502:07

"암호화폐 시장, 2024년 조정구간과 유사"

과열이 큰 시장은 하락폭도 큽니다. 반대로 과열이 작다면 하락폭도 작을 가능성이 높습니다.

1주일~1개월 미만 보유된 비트코인의 비율로 얼마나 시장이 과열 되었는지 확인 가능한데,

시장이 상승(1)하며 이 비율이 증가(2)하게 되고, 조정 또는 하락(3)을 거치게 됩니다.

지표와 같이 이번사이클에서는 이러한 움직임이 작게 두번 나왔으며 과열의 크기는 서로 비슷합니다.

이 비율은 현재 2024년 조정구간의 바닥이었던 노란박스 구간까지 도달 한 것으로 보아 2024년 조정구간과 현재는 비슷하게 흘러갈 가능성이 높아 보입니다.

즉, 현재 과열은 해소 된 상태로 조금 더 기다려야 할 수는 있겠지만 거시적인 이슈의 진전과 함께 2025년은 긍정적인 움직임을 보여줄 가능성이 높아 보입니다.

17.04.202507:40

이전 글에서 "어제는"이라는 말을 붙였었는데 눌림이 적어서 이번주에 한번더 도전을 할 수 있는 상황 같았습니다.

현재 다시 85,000을 두드리고 있는데 오늘 저녁~내일쯤 추세상단을 돌파하는 움직임이 나오나 지켜보겠습니다.

#이제좀가

17.04.202506:39

2024년 조정구간과 2025년 현재는 조정폭, 조정직전 온체인데이터와 보조지표들의 과열의 크기 모두 비슷합니다.

둘다 상승사이클을 끝낼만한 엄청난 과열은 나오지 않았었습니다.

17.04.202502:25

현재 비트코인 도미넌스가 64%까지 상승하였습니다.

암호화폐 전체 시가총액은 빠지며 비트코인과 알트코인 모두 하락하였지만,

이런 상황에서 비트코인 도미넌스가 증가 했다는 것은 그만큼 비트코인에 대해 장기적인 가격 상승에 대한 믿음 및 안정성이 좋아지고 있다고 볼 수 있습니다.

비트코인은 최고점 대비 약 30% 하락하였는데 조정장이라면 이미 바닥 근처로 볼 수 있으며, 하락사이클이더라도 과거 하락사이클의 하락폭보다는 작을것이다 라는 믿음이 있습니다.

없앨 수 없는 자산에, 미국이 이제서야 국가적인 차원에서 채택을 시작하였기 때문에 어차피 시간이 지나면 비트코인의 가격은 매우 높은 확률로 더 높은 곳에 있게 됩니다.

17.04.202500:17

해시레이트는 트럼프가 당선 된 이후, 계속 사상최고값을 갱신하고 있습니다. 그리고 대부분의 채굴풀들은 미국이 운영하고 있습니다.

트럼프의 당선 이후, 암호화폐 산업의 규제 완화와 미국채굴자들의 활발한 참여가 이끌어낸 결과입니다. 앞으로도 헤시레이트 상승은 장기적으로 비트코인의 안정성과 성장 가능성을 더욱 부각시킬 것입니다.

16.04.202506:48

https://www.yna.co.kr/view/AKR20250416097651083?input=1195m

"트럼프, 중국산 제품에 245% 관세 인상으로 맞대응 중"

이제 관세 관련된 악재에 대해 시장의 반응이 점점 더뎌지고 있습니다. 가격에 반영된 악재에 대해 시장이 크게 반응하지 않기 시작했습니다.

15.04.202509:34

"비트코인, 과매도 탈출 시도 중"
비트코인이 회복세를 보이며 천천히 과매도 구간 탈출을 시도 중으로 보입니다.

최근까지 매도세가 과도했음을 시사하며, 반등으로 볼만한 큰 움직임도 나오지 않았었기 때문에 이제 기술적 반등을 노려볼 수 있는 신호로 해석 할 수 있습니다.

15.04.202501:43

"현재 사이클의 비트코인의 움직임은?"

비트코인의 변동성을 보면 과거의 사이클의 경우 급등과 급락을 1~2번 반복 후 시장이 폭등하며 사이클이 끝난 것을 볼 수 있습니다.

하지만 현재의 경우 계단식 상승과 같이 여러번의 "상승 ->조정이" 반복되며 시장이 느리게 움직이고 있는 것을 볼 수 있습니다.

최근 비트코인의 변동성이 낮은 구간에 들어왔으며 과거의 상황을 대입하였을 때 2025년 상반기가 끝나기 전에 큰 변동성이 나올 확률이 높아보입니다. 방향은 긍정적일 가능성이 높습니다.

15.04.202500:44

"도대체 이번 사이클은 왜 이렇게 지루할까?"

과거 사이클에서는 시장이 뜨겁게 달아오르곤 했습니다. 펌핑은 강했고, 단기 보유자들의 진입도 활발했습니다.
하지만 지금 사이클은 가격이 올랐는데도 시장 전반의 분위기는 조용합니다.

첨부된 지표에서 1주일~1개월 미만 보유된 비트코인의 비율은 과거에 비해 현저히 낮은 수준을 보이고 있습니다. 즉, 시장참여자들의 폭발적인 유입 자체가 줄어들었다는 의미입니다.

"이러한 현상은 왜 나타났을까?"

첫째, 유동성의 성격의 변화:
2020~2021년 사이클은 제로금리와 양적완화라는 비정상적인 환경에서 형성된 버블장이었습니다.
반면 현재는 아직까지 고금리와 부족한 유동성 국면에 있어, 자금이 쉽게 움직이지 않고 펌핑도 제한적인 상황입니다.

둘째, 시장 주도권이 개인에서 기관으로 이동:
ETF 승인 이후, 시장은 점차 구조화되고 있으며 기관 자금의 유입이 늘어났습니다.
이러한 흐름은 단기 급등보다는 비트코인 중심의 계단식 상승 구조를 만들어냅니다.
결국 시장 전체가 ‘광기’를 경계하는 흐름 속에 놓여 있다고 볼 수 있습니다.

"그래서 어쩌라고?"
시장 구조가 바뀐 만큼, 일부 온체인 지표에서는 이미 상승사이클이 끝났다고 해석될 수도 있습니다.
하지만 이번 사이클은 이전처럼 단순하게 끝나지 않을 가능성이 높습니다.
급등 후 하락으로 마무리되는 단선적인 흐름이 아니라, 더 길고 복잡한 사이클이 진행 중으로 볼 수 있습니다.

따라서, 지금은 희망을 놓기보다는 조금 더 기다려볼 필요가 있는 시기라고 생각합니다.
ETF 자금은 여전히 줄어들지 않고 있으며, 매크로 환경도 점차 완화될 가능성이 있습니다. 늦어도 2025년 안에는 충분히 의미 있는 움직임이 나타날 수 있어 보입니다.

지금 필요한 건, 느린 구조를 이해하고 인내하는 자세인 것 같습니다.

#비트코인 #온체인 #사이클분석 #CryptoDan

14.04.202501:06

현재 비트코인은 트럼프의 고율 관세 정책과 연준의 통화정책 변화라는 거시경제적 요인에 의해 단기적인 변동성을 보이고 있습니다.

단기적으로는 시장의 불확실성이 있지만 거시경제적 불확실성이 조금씩 해소되고 5월에 연준의 금리 인하가 단행된다면 2024년 11월처럼 강한 반등이 나올 수 있는 상황입니다.

주봉 RSI를 보면 2023년, 2024년 조정구간의 바닥과 현재의 위치가 같습니다. 거시적인 부분의 긍정적인 변화만 보인다면 이대로 하락사이클로 향하는 것이 아니라 사상최고점을 갱신하러 갈 가능성이 높아 보입니다.

트럼프의 의도대로 중국과의 관세전쟁이 2018년과 다르게 빠르게 협상 단계로 갈 가능성이 높습니다.

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24.04.202509:21

18.04.202502:07

07.04.202503:21

"비트코인 - 과거 하락사이클들 초입부 비교"

비트코인의 각 사이클에서 최고점 이후 하락사이클로 전환 될 때 초기의 움직임을 보면 약 2개월동안 56% ~ 69% 정도의 하락폭으로 현재 29.9% 대비하여 2배정도의 큰 폭락이 있었음을 알 수 있습니다.

그리고 과거 해당 구간에서는 모두 비트코인 도미넌스의 큰 변동이 있었는데 현재 구간에서는 전혀 발생하지 않고 있습니다.

현재 더 많은 분들이 상승사이클이 이미 끝났고 하락사이클을 보고 있습니다. 가격적으로 계속 부정적인 움직임을 보이다 보니 가격을 추종하는 대부분의 지표들은 이미 데드크로스, 하락사이클을 나타내기 시작했습니다.

상승사이클이 끝났다고 가정한다면 이번은 상승의 폭도 적고, 하락폭도 너무 적다는 것 입니다.

제가 세션에서 공유한 보수적으로 만들어놓은 리스크 관리 모델은 현재 "19 포인트(분할매도 시작)"에 있으며 과거에는 모두 25, 30포인트를 넘어가며 사이클이 끝이 났었습니다.

투자관점에서는 선택을 해야합니다. 이대로 더 홀딩을 하며 상승사이클의 최고점과 알트시즌을 기대해볼 것인지,

하락사이클을 인정하며 매도하여 현금확보를 할 것인지,

또는 오르던 내리던 존버를 할 것인지,

저는 가격도 중요하기 때문에 상황에 따라 하락에도 추가매도를 할 계획이 있지만, 긍정적인 움직임을 조금 더 기다려 보도록 하겠습니다.

25.04.202501:15

03.04.202500:40

비트코인은 어제 저녁 88,000달러까지 반등하였다가 트럼프의 관세 발표와 함께 다시 82,000달러 지지구간까지 조정받았습니다.

이러한 예상된 기사와 비트코인의 작은 움직임에 많은 사람들은 크게 반응하고 마치 시장이 "트럼프의 말 한마디에 크게 움직인다" 라고 생각 합니다.

이러한 움직임은 단기적인 조정 재료 일 뿐, 큰 틀에서 움직이고 있는 시장의 움직임을 바꾸긴 어렵습니다.

17.04.202507:40

27.03.202502:31

여러분들이 어제 세션이 끝나고 써주신 실제 후기 감사합니다.

녹화본은 메일로 보내드렸습니다. 잘 익혀서 써먹으세요.

15.04.202509:34

17.04.202500:17

15.04.202501:43

04.04.202503:19

"암호화폐 시장 - 상승 사이클의 정점으로"

최근 6개월에서 12개월 동안 거래된 비트코인 물량의 비율은 해당 사이클 내에 유입된 자금을 반영하며, 이는 시장의 움직임과 밀접하게 연관됩니다.

일반적으로 이 비율은 첫 번째로 하락하며 상승 사이클 초반이 마무리됩니다. 이후 일정 기간이 지나면 다시 하락하며 첫 번째 하락보다 더 낮은 수준에 도달하면서 상승 사이클이 종료됩니다.

비트코인은 2024년 3월 중순경 중요한 중간 지점에 도달했으며, 현재는 상승 사이클의 정점을 향해 나아가고 있을 가능성이 큽니다.

더 기다려 볼만한 시장이라고 생각합니다.

08.04.202500:07

비트코인은 중요 구간인 75,000구간에서 지지를 받아 아랫꼬리를 남기고 79,000에서 마감되었습니다.

어제 저녁 관세 유예 가짜 뉴스로 잠깐동안 큰 상승을 하였는데, 분명 힘이 있는 움직임이었습니다.

아직 단기 추세가 반등으로 확실히 돌아서지는 않았으나 시장참여자들의 심리가 꺾일때로 꺾였고, 하락사이클로 판단하는 분석가들이 많아졌기 때문에 오히려 긍정적인 움직임의 가능성을 열어두고 조금 더 지켜보겠습니다.

08.04.202506:31

비트코인의 하락에 대한 폭은 점점 줄어들고 있습니다.

주요구간인 75,000을 지키며 위로 반등을 시도 할 가능성이 높아보이는데 관세 전쟁으로 인한 불확실성이 조금씩 회복한다면 대중들의 심리와 함께 시장의 반등을 기다려 볼 수 있을 것 같습니다.

이러한 상황에서 계속 반등을 기다리는 것이 바보같아 보일 수 있지만, 아직 하락사이클을 확정하지 못한 기준에서는 조금 더 기다려 볼만 하다고 생각합니다.

01.04.202513:07

상승사이클의 고점을 판단 할 수 있는 여러 지표들이 있습니다.

고점근처에서는 "환희구간"에 들어가게 되는데 이 구간을 총 3단계로 나누어 놓음으로써, 리스크 관리를 할 수 있습니다. 최근 제가 세션에서 공개한 리스크 관리 모델은 훨씬 더 많은 지표들이 들어가 있기 때문에 기준을 잡는데 훨씬 디테일 하지만 그래도 이러한 지표도 리스크를 3단계로 분리해놨기 때문에 참고하기는 괜찮을 것 같습니다.

1단계 환희구간(초기)
특정 임계값을 돌파한 초기 구간으로 강한 상승세의 시작부분으로 볼 수 있습니다. 매도압력은 아직 낮은단계로 볼 수 있습니다. 과거 사이클들은 상승장 후반부에서 4~5개월동안 1단계에 머물렀으며 현재사이클에서는 2024년 3월, 2024년 12월에 이 값에 잠깐 도달하였습니다.

2단계 환희구간(중기)
특정 임계값을 돌파한 수준에서 계속 유지되는 구간으로 시장 과열이 본격화 되고 FOMO 심리가 크게 확산됩니다. 2017년 말, 2021년 상반기에 시장은 이 구간에 도달했으며 현재사이클에서는 아직 도달하지 않았습니다.

3단계 환희구간(과열, 고점)
특정임계값이 최고치에 근접, 과거 고점과 유사한 구간으로 최고점의 가능성, 하락사이클을 준비해야 하는 시점, 리스크 관리가 크게 필요한 시점입니다. 2017년 12월, 2021년 1월과 2월에 3단계에 도달하였었으며 현재 사이클에서는 도달하지 않았습니다.

결론
이번사이클에서 비트코인이 알트코인보다 훨씬 좋은 움직임을 보였을 뿐이지, 과거 상승사이클들의 최고점만큼의 움직임은 보여지지 않았습니다.
비트코인의 조정폭은 객관적으로 보아도 2023년 부터 여러번 있었던 조정폭과 비슷한 수준이며, 아직 하락사이클을 단정짓기에는 부족한 부분들이 많습니다.

일관적으로 계속 말씀드리고 있지만, 여전히 시장을 기다려 볼만한 상황으로 보입니다.

15.04.202500:44

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