Koin Research
📈 Криптовалютные опционы | Основы, продвинутые стратегии, риск-менеджмент и анализ рынка: крипто, макроэкономика, ончейн-аналитика.
NFA/DYOR
Обратная связь - @team_koin
NFA/DYOR
Обратная связь - @team_koin
TGlist रेटिंग
0
0
प्रकारसार्वजनिक
सत्यापन
असत्यापितविश्वसनीयता
अविश्वसनीयस्थान
भाषाअन्य
चैनल निर्माण की तिथिЛют 24, 2025
TGlist में जोड़ा गया
Вер 18, 2024समूह "Koin Research" में नवीनतम पोस्ट
22.01.202519:02
❗️Начинаем новую фазу развития KR с эксклюзивной активности для тру криптанов!
Совместно с крупнейшим крипто-сообществом cp0x.com и ведущим опционным провайдером ликвидности Paradigm запускаем промо с гарантированным призом на децентрализованной бирже Paradex (скоро будут запущены опционы, а любителей 0dte и 1dte ждет сюрприз!)
Ребята очень постарались и выкатили уникальные условия. Если вы пропустили HyperLiquid (где cp0x раздали 240к токенов HYPE), то это возможно, ваш шанс немного наверстать упущенное. Все детали, расчеты и обоснование фарминга – в специальной ветке чата.
Теперь про планы: на выходных наш фаундер публично торговал опционами в еще одном комьюнити – результат впечатляет. 10х за пару дней до $105к, затем полное обнуление менее чем за сутки(ну с кем не бывает?). Учитывая большой интерес сообщества, планируем запустить челлендж на $100к и попробовать сделать $1млн.
🔥Хотите полный разбор ситуации и запуск челленджа?
Совместно с крупнейшим крипто-сообществом cp0x.com и ведущим опционным провайдером ликвидности Paradigm запускаем промо с гарантированным призом на децентрализованной бирже Paradex (скоро будут запущены опционы, а любителей 0dte и 1dte ждет сюрприз!)
Ребята очень постарались и выкатили уникальные условия. Если вы пропустили HyperLiquid (где cp0x раздали 240к токенов HYPE), то это возможно, ваш шанс немного наверстать упущенное. Все детали, расчеты и обоснование фарминга – в специальной ветке чата.
Теперь про планы: на выходных наш фаундер публично торговал опционами в еще одном комьюнити – результат впечатляет. 10х за пару дней до $105к, затем полное обнуление менее чем за сутки(ну с кем не бывает?). Учитывая большой интерес сообщества, планируем запустить челлендж на $100к и попробовать сделать $1млн.
🔥Хотите полный разбор ситуации и запуск челленджа?
04.11.202409:42
⚡️ Судьбоносная неделя: к чему готовиться?
🌟 Президентские выборы в США, заседание ФРС и попытки покорить исторические максимумы сливаются в идеальный шторм, закладывающий основы нового глобального цикла. В такие моменты рынок становится безжалостным охотником за спекулянтами – держите риски под контролем, волатильность прошлой недели может показаться легкой разминкой.
🔍 В еженедельном обзоре:
📈 Макро: тревожные сигналы от экономики США (рецессия в производстве + слабый рынок труда) на фоне устойчивой инфляции заставляют капитал искать убежище в BTC?
🔗 Ончейн: анализ крупных продаж у исторических максимумов и рекордного открытого интереса на фьючерсах ($43.6B). Разбор поведения долгосрочных держателей и их фиксации прибыли.
🌟 Президентские выборы в США, заседание ФРС и попытки покорить исторические максимумы сливаются в идеальный шторм, закладывающий основы нового глобального цикла. В такие моменты рынок становится безжалостным охотником за спекулянтами – держите риски под контролем, волатильность прошлой недели может показаться легкой разминкой.
📊 7-дневный обзор BTC опционов
🐋 Киты: стратегический оптимизм
- Ближний фокус: коллы $70K-$75K (8 ноя)
- Долгосрочные ставки: $90K-$105K (дек)
- Защитные путы: $65K и $61K (8-15 ноя)
- Высокий OI на $70K-$80K = потенциал ускорения роста
🐟 Ритейл: амбициозные позиции + растущий хедж
- Максимум активности: $70K (11.1K контрактов)
- Ключевые страйки: $70K-$72K (8 ноя)
- Дальние цели: $100K+ (дек-март)
- Защита: усиление путов на $61K (15 ноя)
⚠️ Важно: Рекордные OI, высокая концентрация опционов на $70K + неопределенность по выборам создают все условия для резких движений.
🔍 В еженедельном обзоре:
📈 Макро: тревожные сигналы от экономики США (рецессия в производстве + слабый рынок труда) на фоне устойчивой инфляции заставляют капитал искать убежище в BTC?
🔗 Ончейн: анализ крупных продаж у исторических максимумов и рекордного открытого интереса на фьючерсах ($43.6B). Разбор поведения долгосрочных держателей и их фиксации прибыли.
01.11.202418:28
🎙 Как устроен крипторынок изнутри?
👨💻 В гостях Антон Ковалев - квант-аналитик, сооснователь аналитической платформы SpreadFighter. От телеграм-сигналов и миллионных потерь до успешного квант-аналитика - откровенный разговор о реальном устройстве рынка.
🔥 В этом выпуске вы узнаете:
- Как заработать 15% годовых с минимальным риском
- Почему большинство трейдеров теряет деньги
- Как изменился рынок с 2021 года
- Что такое гамма-сквиз и как на нем заработать
- Как анализировать опционы?
- Будущее криптовалютных опционов и ETF
💡 Особое внимание: разбору безрисковой стратегии торговли и реальным примерам заработка на неэффективностях рынка.
👉 Смотреть выпуск
👨💻 В гостях Антон Ковалев - квант-аналитик, сооснователь аналитической платформы SpreadFighter. От телеграм-сигналов и миллионных потерь до успешного квант-аналитика - откровенный разговор о реальном устройстве рынка.
🔥 В этом выпуске вы узнаете:
- Как заработать 15% годовых с минимальным риском
- Почему большинство трейдеров теряет деньги
- Как изменился рынок с 2021 года
- Что такое гамма-сквиз и как на нем заработать
- Как анализировать опционы?
- Будущее криптовалютных опционов и ETF
💡 Особое внимание: разбору безрисковой стратегии торговли и реальным примерам заработка на неэффективностях рынка.
👉 Смотреть выпуск
28.10.202407:47
🌋Ждем вулкан волатильности?
Мы входим в крайне насыщенную неделю после очередной эскалации на Ближнем Востоке. Будьте внимательны к своему риск-менеджменту.
📊Макро:
Впереди ключевые события, которые определят настроения рынка перед выборами в США и заседанием ФРС:
▫️ Данные по инфляции PCE и занятости в США
▫️ Отчет по ВВП
▫️ Отчеты техгигантов: Apple, Microsoft, Meta, Google
🔍 Ончейн:
Обзор-инструкция - как анализировать ончейн-метрики, сигнализирующие о массовой фиксации прибыли. Сейчас по основным показателям рынок находится в здоровом состоянии:
- Mayer Multiple показывает отсутствие перегрева
- MVRV: пройдено 60% цикла (аналог 5-й минуты 3-й четверти в баскетболе)
- AVIV сигнализирует о начале пути (33%)
- STH-MVRV в нейтральной зоне, указывая на баланс краткосрочных позиций
Подробнее о самом важном в еженедельном обзоре
Мы входим в крайне насыщенную неделю после очередной эскалации на Ближнем Востоке. Будьте внимательны к своему риск-менеджменту.
📊Макро:
Впереди ключевые события, которые определят настроения рынка перед выборами в США и заседанием ФРС:
▫️ Данные по инфляции PCE и занятости в США
▫️ Отчет по ВВП
▫️ Отчеты техгигантов: Apple, Microsoft, Meta, Google
🔍 Ончейн:
Обзор-инструкция - как анализировать ончейн-метрики, сигнализирующие о массовой фиксации прибыли. Сейчас по основным показателям рынок находится в здоровом состоянии:
- Mayer Multiple показывает отсутствие перегрева
- MVRV: пройдено 60% цикла (аналог 5-й минуты 3-й четверти в баскетболе)
- AVIV сигнализирует о начале пути (33%)
- STH-MVRV в нейтральной зоне, указывая на баланс краткосрочных позиций
Подробнее о самом важном в еженедельном обзоре
25.10.202417:48
🎙 Чего ждать от выборов США?
🔥 В гостях Денис Астафьев - основатель SharesPro (AUM $100M+) и эксперт по фондовому рынку США с 15-летним опытом международных инвестиций.
📈 В этом выпуске обсуждаем:
- Как президентские выборы в США повлияют на крипторынок
- Прогноз по BTC на следующий год
- Перспективы Bitcoin ETF и борьба BlackRock vs Fidelity
- Будущее регулируемых опционов на криптовалюту и как на этом заработать
- Настроения крупных инвесторов в крипте
⚡️Отдельное внимание: идее резервного фонда BTC от Трампа и влиянию решений ФРС на криптовалютный рынок
👉 Смотреть выпуск
🔥 В гостях Денис Астафьев - основатель SharesPro (AUM $100M+) и эксперт по фондовому рынку США с 15-летним опытом международных инвестиций.
📈 В этом выпуске обсуждаем:
- Как президентские выборы в США повлияют на крипторынок
- Прогноз по BTC на следующий год
- Перспективы Bitcoin ETF и борьба BlackRock vs Fidelity
- Будущее регулируемых опционов на криптовалюту и как на этом заработать
- Настроения крупных инвесторов в крипте
⚡️Отдельное внимание: идее резервного фонда BTC от Трампа и влиянию решений ФРС на криптовалютный рынок
👉 Смотреть выпуск
24.10.202407:42
💵50К в управление + $5K призовой фонд - челендж для трейдеров!
🏆 На фоне таких волатильных движений возникла идея запустить необычный формат для развития нашего комьюнити: никаких препейментов и завышенных требований - только честное тестирование стратегий в кругу единомышленников.
Покажи свой скилл на микро-счете и получи возможность управлять серьезным капиталом.
📋 Планируемые условия:
- Участие бесплатное
- Деп для участия $500/1000 (3 самым интересным кандидатам депозит предоставим)
- Период: 21 день
- Фокус на использование опционов
- Обязательное ведение дневника сделок
🎁 Призовой фонд:
- $5000 на топ-5
- Победителю: $50,000 в управление (формат проп-трейдинга)
📈 Рейтинг будет по P&L
Если наберем достаточно заинтересованных участников - оперативно организуем!
🔥 Ставьте огонь, если вам нравится идея!
💭 Предложения/вопросы: @team_koin
🏆 На фоне таких волатильных движений возникла идея запустить необычный формат для развития нашего комьюнити: никаких препейментов и завышенных требований - только честное тестирование стратегий в кругу единомышленников.
Покажи свой скилл на микро-счете и получи возможность управлять серьезным капиталом.
📋 Планируемые условия:
- Участие бесплатное
- Деп для участия $500/1000 (3 самым интересным кандидатам депозит предоставим)
- Период: 21 день
- Фокус на использование опционов
- Обязательное ведение дневника сделок
🎁 Призовой фонд:
- $5000 на топ-5
- Победителю: $50,000 в управление (формат проп-трейдинга)
📈 Рейтинг будет по P&L
Если наберем достаточно заинтересованных участников - оперативно организуем!
🔥 Ставьте огонь, если вам нравится идея!
💭 Предложения/вопросы: @team_koin
23.10.202406:35
🚀 Новый триггер для роста BTC: Wall Street открывает для себя еще одну дверь в криптомир
Октябрь показывает внушительные притоки в Bitcoin ETF, но рынок, увлечённый ожиданием новых максимумов и выборами, пропустил действительно важное в долгосрочной перспективе событие: SEC одобрила опционы на ETF!
Объясняем, почему за этим нужно следить и начинать разбираться в опционах
📌 Главное:
- SEC разрешила листинг опционов на 11 Bitcoin ETF на NYSE и CBOE
- Отложенный эффект - запуск ожидается в течение 12 месяцев
- Создается первый полностью регулируемый рынок опционов на BTC в США
🔥 Почему это важно:
- Критически важный шаг для притока институционального капитала в крипту
- Рост рынка деривативов: параллельное развитие криптонейтив и регулируемых продуктов
- Мощный потенциал для нового витка развития криптозаймов через TradFi балансы
⚡️ Что изменится:
- Снижение общей волатильности из-за структурных продуктов
- $MSTR, $COIN, майнеры и другие прокси потеряют премию к волатильности BTC
- Развитие рынка волатильности по примеру VIX
⚠️ Важно понимать: Crypto и TradFi площадки будут существенно отличаться по экспирации опционов и инструментам хеджирования, что создаст две параллельные экосистемы, а значит, и новые возможности.
Октябрь показывает внушительные притоки в Bitcoin ETF, но рынок, увлечённый ожиданием новых максимумов и выборами, пропустил действительно важное в долгосрочной перспективе событие: SEC одобрила опционы на ETF!
Объясняем, почему за этим нужно следить и начинать разбираться в опционах
📌 Главное:
- SEC разрешила листинг опционов на 11 Bitcoin ETF на NYSE и CBOE
- Отложенный эффект - запуск ожидается в течение 12 месяцев
- Создается первый полностью регулируемый рынок опционов на BTC в США
🔥 Почему это важно:
- Критически важный шаг для притока институционального капитала в крипту
- Рост рынка деривативов: параллельное развитие криптонейтив и регулируемых продуктов
- Мощный потенциал для нового витка развития криптозаймов через TradFi балансы
⚡️ Что изменится:
- Снижение общей волатильности из-за структурных продуктов
- $MSTR, $COIN, майнеры и другие прокси потеряют премию к волатильности BTC
- Развитие рынка волатильности по примеру VIX
⚠️ Важно понимать: Crypto и TradFi площадки будут существенно отличаться по экспирации опционов и инструментам хеджирования, что создаст две параллельные экосистемы, а значит, и новые возможности.
21.10.202409:10
😱 Заправляем ракету или готовимся к мясорубке? Общий открытый интерес уже почти $65 млрд!
Рынок растет, настроения оптимистичны. BTC и ETH близки к локальным максимумам, рынок ожидает прорыва. Приближающиеся выборы и растущие шансы Трампа позитивно влияют на обстановку. Но, пожалуйста, не забывайте спрашивать себя: в чем риски?
🔍 В еженедельном обзоре:
📈 Макро: разбор данных из Китая, США, рынка труда, розничных продаж, акций и золота
🔗 Ончейн: Глубокий анализ влияния растущего рынка деривативов на цену биткоина, объясняющий их роль в развитии рынка и потенциальное воздействие на текущую динамику цен.
Рынок растет, настроения оптимистичны. BTC и ETH близки к локальным максимумам, рынок ожидает прорыва. Приближающиеся выборы и растущие шансы Трампа позитивно влияют на обстановку. Но, пожалуйста, не забывайте спрашивать себя: в чем риски?
📊 4-дневный обзор: ключевые наблюдения
🐋 Киты: 660 блочных (30K BTC)
$70K-$82K коллы (окт-ноя), $57K-$65K путы (окт-ноя)
Фокус на коллах $80K и $85K (ноя-дек)
🐟 Ритейл: 36,231 сделок (42K BTC)
Коллы $65K-$70K (25 окт) и $100K (дек и март)
Слабая защита $60K (25 окт)
📈 Топ рост Open Interest:
BTC-27DEC24-100000-C (+1,517 BTC)
BTC-25OCT24-70000-C (+2,391 BTC)
⚠️ Киты продолжают занимать более осторожную позицию, продавая волатильность на высоких уровнях, в то время как ритейл агрессивно ставит на рост.
🔍 В еженедельном обзоре:
📈 Макро: разбор данных из Китая, США, рынка труда, розничных продаж, акций и золота
🔗 Ончейн: Глубокий анализ влияния растущего рынка деривативов на цену биткоина, объясняющий их роль в развитии рынка и потенциальное воздействие на текущую динамику цен.
17.10.202417:32
🎙 Друзья, отличные новости! Мы запускаем подкаст Koin Research
📊 Основная тема - риск-менеджмент на крипторынке. Мы будем обсуждать деривативы, опционы, стратегии, макроэкономику и все, что связано с ответственным управлением портфелем.
👨💼 Первый гость - крайне интересный герой, для которого управление рисками - это основной вид деятельности уже больше 12 лет - Олег Fukuruku.
🎬 В дебютном выпуске:
Мы обсудим связь между покером и криптотрейдингом, стратегии управления рисками, психологию принятия решений, а также разберем работу с криптовалютными опционами и текущие тренды на рынке цифровых активов.
🔗 Смотрите первый выпуск
👍 Подписывайтесь, ставьте лайки и делитесь с друзьями! За 10 лучших комментариев мы с Олегом подарим tg premium на год! Ваша поддержка поможет нам развивать проект дальше.
📊 Основная тема - риск-менеджмент на крипторынке. Мы будем обсуждать деривативы, опционы, стратегии, макроэкономику и все, что связано с ответственным управлением портфелем.
👨💼 Первый гость - крайне интересный герой, для которого управление рисками - это основной вид деятельности уже больше 12 лет - Олег Fukuruku.
🎬 В дебютном выпуске:
Мы обсудим связь между покером и криптотрейдингом, стратегии управления рисками, психологию принятия решений, а также разберем работу с криптовалютными опционами и текущие тренды на рынке цифровых активов.
🔗 Смотрите первый выпуск
👍 Подписывайтесь, ставьте лайки и делитесь с друзьями! За 10 лучших комментариев мы с Олегом подарим tg premium на год! Ваша поддержка поможет нам развивать проект дальше.
17.10.202406:48
🔼 UPONLY или 🪓 Кровавая баня: что нас ждет в ближайшее время?
Пробитие 65к подкрепило самые смелые мечты лонгистов, благодаря чему активность на рынке с понедельника зашкаливает:
- ETF прибавили более 21K BTC
- По фьючерсам BTC открытый интерес находится на своем пике
- По опционам наблюдается рост всех показателей как у фондов, так и у ритейла: растет средняя стоимость сделки, общий объем торгов и уплаченной премии
⚠️ Важно помнить: OI фьючерсов продолжает расти, а соотношение коллов к путам 2 к 1. Если сил на гамма сквиз не хватит, перекредитованность и чрезмерный оптимизм несут риск внезапных и болезненных коррекций. Киты уже хеджируются и готовятся к повышенной волатильности.
Какой план у вас?
Пробитие 65к подкрепило самые смелые мечты лонгистов, благодаря чему активность на рынке с понедельника зашкаливает:
- ETF прибавили более 21K BTC
- По фьючерсам BTC открытый интерес находится на своем пике
- По опционам наблюдается рост всех показателей как у фондов, так и у ритейла: растет средняя стоимость сделки, общий объем торгов и уплаченной премии
🔍 Ключевые наблюдения (3 дня): 1,027 блочных, 43,685 ритейл-сделок номинальным объемом 94,214.4 BTC
🐋 Киты: осторожный оптимизм
Защита: Путы $60K (окт) и $65K (дек)
Рост: Коллы $90K-$110K (дек и март)
Стратегия: Продажа волатильности $75K-$100K
🐟 Ритейл: агрессивные ставки на рост
Коллы $65K-$70K (окт), $100K (дек 2024 и март 2025)
Слабая защита: Путы $60K (окт)
📈 Объемы и открытый интерес:
Топ рост OI: BTC-27DEC24-100000-C (+1,517.1 BTC)
Ритейл фокус: BTC-25OCT24-70000-C (+2,391.3 BTC)
Тренд: Агрессивный рост OI на дальних страйках = долгосрочный оптимизм
🎯 Настроения и ключевые уровни:
- $60K - ключевая поддержка (хедж-позиции), $65K-$70K - сопротивление (проданные коллы)
- Потенциал гамма-сквиза к ATH (давление от дальних коллов) при сохранении силы покупателей
⚠️ Важно помнить: OI фьючерсов продолжает расти, а соотношение коллов к путам 2 к 1. Если сил на гамма сквиз не хватит, перекредитованность и чрезмерный оптимизм несут риск внезапных и болезненных коррекций. Киты уже хеджируются и готовятся к повышенной волатильности.
Какой план у вас?
14.10.202408:38
🚀 Фокус на $65K: Потенциальный триггер ускоренного роста
Новая неделя стартует подозрительно похоже на прошлую: азиатская сессия приносит бешеный оптимизм и резкий рост к верхней границе текущего диапазона. При этом настроения на рынке крипто-опционов не сильно отличаются от последнего обзора - крупные игроки выдерживают умеренный оптимизм, в то время как ритейл все так же агрессивен.
⚠️ Важно: сегодня и завтра анализируем реакцию рынка и устойчивость роста. Помним, что вспышки выходного дня не всегда к добру.
🔍 В еженедельном обзоре:
📈 Макро: анализ CPI, финансовых условий и MSTR. Экспертный комментарий по инфляции, политике ФРС и ожиданиям рецессии
🔗 Ончейн: ключевые показатели для навигации в бычьем рынке и эйфории. Как сохранять хладнокровие и принимать взвешенные решения на основе данных
Новая неделя стартует подозрительно похоже на прошлую: азиатская сессия приносит бешеный оптимизм и резкий рост к верхней границе текущего диапазона. При этом настроения на рынке крипто-опционов не сильно отличаются от последнего обзора - крупные игроки выдерживают умеренный оптимизм, в то время как ритейл все так же агрессивен.
🔑 Ключевые наблюдения за 4 дня: 591 блочная и 37,559 ритейл-сделок
- Крупные игроки ждут $60K-$65K до ноября, ритейл ставит на $75K-$80K
- Защита: киты активны на $60K-$62K, у ритейла слабые путы около $61K
- Рост: киты осторожны с коллами выше $65K, ритейл массово скупает $75K-$80K
- Киты продают волатильность $60K-$65K, ограничивая рост
- Ключевые уровни: поддержка $60K, сопротивление $65K
- Пробой $65K может спровоцировать скачок к $70K-$75K
⚠️ Важно: сегодня и завтра анализируем реакцию рынка и устойчивость роста. Помним, что вспышки выходного дня не всегда к добру.
🔍 В еженедельном обзоре:
📈 Макро: анализ CPI, финансовых условий и MSTR. Экспертный комментарий по инфляции, политике ФРС и ожиданиям рецессии
🔗 Ончейн: ключевые показатели для навигации в бычьем рынке и эйфории. Как сохранять хладнокровие и принимать взвешенные решения на основе данных
10.10.202406:57
🚨📊 CPI vs BTC: к чему готовиться?
Памп выходного дня сдулся аккурат к важным макроэкономическим показателям; сегодня в 15:30 ожидается публикация отчета CPI. 📈 Прогноз: умеренное снижение инфляции. 🔍 Интересно, что накануне у нас возникает "декорреляция", и в то время когда индексы находятся на хаях, давление продаж по битку приводит его к нижним границам текущего диапазона.
⚠️ Поэтому сегодня необходима максимальная концентрация и контроль риск-менеджмента. Серьезные отклонения от прогнозов могут вызвать сильную волатильность и задать тренд на ближайшие недели, убедитесь, что вы готовы к разным сценариям.
Памп выходного дня сдулся аккурат к важным макроэкономическим показателям; сегодня в 15:30 ожидается публикация отчета CPI. 📈 Прогноз: умеренное снижение инфляции. 🔍 Интересно, что накануне у нас возникает "декорреляция", и в то время когда индексы находятся на хаях, давление продаж по битку приводит его к нижним границам текущего диапазона.
📊 Данные за 3 дня: 9,835 блочных и 28,591 ритейл-сделок
🐋 Крупные игроки: умеренный оптимизм
- Защита: Путы $60K-$62K (около 12 тысяч BTC на октябрь)
- Рост: Коллы $65K+, активны на 8 ноября 2024
- Наблюдения: Продажа волатильности $60K-$65K, ожидание диапазона и постепенного восстановления
🐟 Ритейл: агрессивные ставки на рост
- Защита: Слабые путы на $61K
- Рост: Коллы $75K-$80K (ноябрь-декабрь)
- Наблюдения: Массовые покупки коллов $80K+, как краткосрочных, так и долгосрочных
❗️За последние сутки наблюдается преобладание продажи коллов: 44.18% у китов, 51.19% у ритейла, что может указывать на ожидание локальной коррекции.
🔼Однако, в случае резкого роста, продавцы будут вынуждены хеджироваться, это может привести к усилению движения и потенциально спровоцировать локальный гамма сквиз.
⚠️ Поэтому сегодня необходима максимальная концентрация и контроль риск-менеджмента. Серьезные отклонения от прогнозов могут вызвать сильную волатильность и задать тренд на ближайшие недели, убедитесь, что вы готовы к разным сценариям.
07.10.202407:59
🎢 От паники до эйфории за 5 дней: Новые ATH на горизонте?
Прошло меньше недели с момента, как конфликт на Ближнем Востоке вновь заставил криптоинвесторов нервничать. После этого мы получили оптимистичные данные по снижению безработицы в США и уверенный импульс вверх. Разбираемся, что за это время произошло на рынке крипто-опционов:
🔍 В еженедельном обзоре:
- Макро: детальный анализ ожиданий по ноябрьскому заседанию ФРС, инфляции и экспертное мнение о "мягкой посадке"
- Ончейн: оценка готовности биткоина к новому рывку. Завершилась ли фаза консолидационной волатильности? Аргументы в пользу начала нового взрывного тренда
P.S. Как и ожидалось, наш интерн знатно пострадал, но при этом выбрал аж два победителя - @kkv97 и @alexmikhnevich
Прошло меньше недели с момента, как конфликт на Ближнем Востоке вновь заставил криптоинвесторов нервничать. После этого мы получили оптимистичные данные по снижению безработицы в США и уверенный импульс вверх. Разбираемся, что за это время произошло на рынке крипто-опционов:
Проанализировали 680 блочных и 44,627 ритейл-сделок:
🐋 Киты: защита + долгосрочный оптимизм
- Путы: $40K - хит сезона (2562.5 контрактов)
- Акцент: 8 ноября 2024 и 28 марта 2025
- Коллы: Ставки на $65K-$100K к концу года
- Сейчас: Продажа волатильности на 60K-65K (8 ноября)
🐟 Ритейл: агрессивный оптимизм
- Путы: Слабая защита $60K-$61K (октябрь 2024)
- Коллы: Фокус на $95K-$100K (декабрь 2024)
📈 Ключевые тренды
1. Краткосрочная турбулентность vs долгосрочный рост
2. Шорт волатильности на выборы (8 ноября)
3. Лонг на новые ATH к концу года
4. Активные продажи опционов выше $75K
🔍 В еженедельном обзоре:
- Макро: детальный анализ ожиданий по ноябрьскому заседанию ФРС, инфляции и экспертное мнение о "мягкой посадке"
- Ончейн: оценка готовности биткоина к новому рывку. Завершилась ли фаза консолидационной волатильности? Аргументы в пользу начала нового взрывного тренда
P.S. Как и ожидалось, наш интерн знатно пострадал, но при этом выбрал аж два победителя - @kkv97 и @alexmikhnevich
04.10.202409:47
Наш <strike>гигабайт</strike> интерн снова рискнул всей зарплатой на путах🤑
На этот раз у него "железобетонная" гипотеза. Обещает поделиться деталями, если сработает🍀
Для нас это наглядный пример направленной торговли опционами. Никакого хеджирования, никаких сложных конструкций или стратегий, так еще и 0DTE– плечо 750х. Мечта лудомана🎰 Номинальная стоимость позиции в 333 ETH - почти $800 тысяч долларов.
Учитывая математическое ожидание, завтра он, вероятно, будет не в лучшем настроении🤬 Поэтому поддержите его - @team_koin сообщениями! Автору самого креативного дарим telegram premium на год!
На этот раз у него "железобетонная" гипотеза. Обещает поделиться деталями, если сработает🍀
Для нас это наглядный пример направленной торговли опционами. Никакого хеджирования, никаких сложных конструкций или стратегий, так еще и 0DTE– плечо 750х. Мечта лудомана🎰 Номинальная стоимость позиции в 333 ETH - почти $800 тысяч долларов.
Учитывая математическое ожидание, завтра он, вероятно, будет не в лучшем настроении🤬 Поэтому поддержите его - @team_koin сообщениями! Автору самого креативного дарим telegram premium на год!
24.09.202405:55
💸Case Study: 15% падения = 1400% прибыли, эксперимент нашего интерна. Без риска ликвидации, <strike>регистрации и смс</strike>.
Запускаем новую рубрику: разбираем реальные сделки с опционами как начинающих трейдеров, так и опытных "китов" рынка – и успехи, и неудачи. Сегодня у нас простейший пример направленного трейда по новостям:
🗓 Ситуация: Ровно месяц назад французские власти задержали Павла Дурова. В первые сутки TON отреагировал падением с $6.9 до $5.3.
📈 Результат оказался немного скромнее, чем ожидалось, в том числе из-за низкой ликвидности опционов на альткоины ближе к экспирации. Для фиксации прибыли пришлось прибегнуть к хеджированию через фьючерсы.
🥵 P.S. Не всё так гладко: в итоге наш интерн потерял на своих экспериментах с опционами $50 000. Но об этом в следующих выпусках!
Запускаем новую рубрику: разбираем реальные сделки с опционами как начинающих трейдеров, так и опытных "китов" рынка – и успехи, и неудачи. Сегодня у нас простейший пример направленного трейда по новостям:
🗓 Ситуация: Ровно месяц назад французские власти задержали Павла Дурова. В первые сутки TON отреагировал падением с $6.9 до $5.3.
🥷 Реконструкция от первого лица:
- Получил новость с 40-минутной задержкой (цена уже $6.1)
- Быстро оценил: ситуация крайне нестандартная, но очень важная, ожидается высокая волатильность
- Отказ от фьючерсов: Риск слишком высок, особенно если ситуация разрешится в ближайшие часы
- Обратил внимание на опционы: высокий IV, но влияние Дурова недооценено
- Оценил сценарии: привлекательности по апсайду нет, остановился на потенциальном падении
- Определил целевой уровень $4.75 (локальный минимум), подтвердил целесообразность сделки с точки зрения риск/ревард (1 к 30, Карл!)
💡 Решение: Заплатил $800 за серию пут-опционов разных страйков
📈 Результат оказался немного скромнее, чем ожидалось, в том числе из-за низкой ликвидности опционов на альткоины ближе к экспирации. Для фиксации прибыли пришлось прибегнуть к хеджированию через фьючерсы.
🥵 P.S. Не всё так гладко: в итоге наш интерн потерял на своих экспериментах с опционами $50 000. Но об этом в следующих выпусках!
रिकॉर्ड
04.11.202423:59
2.3Kसदस्य18.09.202423:59
0उद्धरण सूचकांक22.10.202423:59
39.2Kप्रति पोस्ट औसत दृश्य12.10.202423:59
37.5Kप्रति विज्ञापन पोस्ट औसत दृश्य25.10.202423:59
1.53%ER22.09.202423:59
2648.92%ERRअधिक कार्यक्षमता अनलॉक करने के लिए लॉगिन करें।
