Reposted from:
건설/조선/리츠 | 강경태 | 한국투자증권
02.05.202501:54
이번 LPG 운반선 수주로
HD현대미포의
2027년 납기 가용 슬롯은
대부분 소진된 것 같습니다.
아껴두고 있는 슬롯이 있다면
좋은 값을 받을 수 있는 선주에
제한적으로 판매할 것 같습니다.
2027년 납기 호선들(48척)의
특징이 있다면,
48척 중 MR P/C가 4척 밖에
없다는 것입니다.
오더북 색깔이 바뀌었습니다.
이제부터, 2028년 납기로
미포의 울산 야드와
HD현대베트남조선 야드의
가용 슬롯을
적극적으로 판매할 것입니다.
HD현대미포의
2027년 납기 가용 슬롯은
대부분 소진된 것 같습니다.
아껴두고 있는 슬롯이 있다면
좋은 값을 받을 수 있는 선주에
제한적으로 판매할 것 같습니다.
2027년 납기 호선들(48척)의
특징이 있다면,
48척 중 MR P/C가 4척 밖에
없다는 것입니다.
오더북 색깔이 바뀌었습니다.
이제부터, 2028년 납기로
미포의 울산 야드와
HD현대베트남조선 야드의
가용 슬롯을
적극적으로 판매할 것입니다.
01.05.202502:54
30.04.202512:01
박종대 메리츠
#아모레퍼시픽
- 25F 매출 4.39조, OP 4,262억 전망
- 2Q 해외 인센티브 유의
#아모레퍼시픽
- 25F 매출 4.39조, OP 4,262억 전망
- 2Q 해외 인센티브 유의
30.04.202501:55
이환욱 유안타
#엔터
- 높은 가시성의 실적 성장성, 밸류에이션 리레이팅 요소
- 에스엠=디어유 연결편입, 하이브,YG=컴백
- 중국 개방. 공연+20%, MD+30%
- 2Q25부터 IP 신보 활동 재개, 하반기 대형 IP 컴백
- SM > HYBE > JYP=YG
#엔터
- 높은 가시성의 실적 성장성, 밸류에이션 리레이팅 요소
- 에스엠=디어유 연결편입, 하이브,YG=컴백
- 중국 개방. 공연+20%, MD+30%
- 2Q25부터 IP 신보 활동 재개, 하반기 대형 IP 컴백
- SM > HYBE > JYP=YG
30.04.202500:47
박종현 다올
#화장품
- 인디 > ODM > 대형 브랜드 선호
- 인디 > 중장기 OPM 목표 20%. 영업레버리지 발생 중. 에이피알 최선호. 신규 상장 지속
- ODM > 영업레버리지 보다는 매출 확대에 기인. 수요 초과 구간에도 OPM 8.1~11.5% 수준. 한국콜마 선호
- 대형 브랜드 > 턴어라운드 가능성 있으나 중장기 호흡 필요
===
LGHH에 아모레까지 턴했으면, 이제 에이피알과 실투는?
#화장품
- 인디 > ODM > 대형 브랜드 선호
- 인디 > 중장기 OPM 목표 20%. 영업레버리지 발생 중. 에이피알 최선호. 신규 상장 지속
- ODM > 영업레버리지 보다는 매출 확대에 기인. 수요 초과 구간에도 OPM 8.1~11.5% 수준. 한국콜마 선호
- 대형 브랜드 > 턴어라운드 가능성 있으나 중장기 호흡 필요
===
LGHH에 아모레까지 턴했으면, 이제 에이피알과 실투는?
02.05.202501:33
30.04.202516:03
30.04.202510:10
박은정 하나
#아모레퍼시픽
- 25F 매출 4.4조, OP 4.3천억 전망
#아모레퍼시픽
- 25F 매출 4.4조, OP 4.3천억 전망
30.04.202506:37
25.4.30.(수) 마감
연휴 셀온, 정치테마, 증권금융
5/1-6 장기 연휴 시작. 5/2는 장이 열리지만 거래가 많지는 않을 듯. 불확실성 줄이기 위한 연휴 전 매도로 깔끔하게 빠지는 코스피/닥, 가볍게 치기 좋은 정치테마 흥행
증권금융 군웅할거. 코스피 기여 상위에 KB금융, 메리츠, 미래에셋 등 증권금융 득세. 감액배당을 통한 대 주주환원 시대? 의류, 반도체 가리지 않고 주주가치 제고 계획도 많이 보이고, 성장주만 찾아다니면 올해(특히 하반기) 재미 없을 수도 있겠다 싶음
호실적에도 불구하고 셀온이 나오거나, 이번 실적은 별로여도 바닥으로 인식되는 경우 종종 보임. 단발성인지, 2-3Q까지 이어질 실적인지 체크하면 좋을텐데, 산업/섹터 띰이고 가시성이 높을수록 좋음. 엔터가 대표적 아닐까? 뷰티도 빅2 확인했으니, 이제 5/8 에이피알과 둘째주 실투 차례. 돌다리가 튼튼한지 확인되면 주가는 실적 따라 갈 것
연휴 셀온, 정치테마, 증권금융
5/1-6 장기 연휴 시작. 5/2는 장이 열리지만 거래가 많지는 않을 듯. 불확실성 줄이기 위한 연휴 전 매도로 깔끔하게 빠지는 코스피/닥, 가볍게 치기 좋은 정치테마 흥행
증권금융 군웅할거. 코스피 기여 상위에 KB금융, 메리츠, 미래에셋 등 증권금융 득세. 감액배당을 통한 대 주주환원 시대? 의류, 반도체 가리지 않고 주주가치 제고 계획도 많이 보이고, 성장주만 찾아다니면 올해(특히 하반기) 재미 없을 수도 있겠다 싶음
호실적에도 불구하고 셀온이 나오거나, 이번 실적은 별로여도 바닥으로 인식되는 경우 종종 보임. 단발성인지, 2-3Q까지 이어질 실적인지 체크하면 좋을텐데, 산업/섹터 띰이고 가시성이 높을수록 좋음. 엔터가 대표적 아닐까? 뷰티도 빅2 확인했으니, 이제 5/8 에이피알과 둘째주 실투 차례. 돌다리가 튼튼한지 확인되면 주가는 실적 따라 갈 것
30.04.202501:07
https://m.newspim.com//news/view/20250430000195
9월 개최 일정은 나와있었음
6월 대선과 10월 경주APEC 사이 쯤에 공식화되지 싶음
9월 개최 일정은 나와있었음
6월 대선과 10월 경주APEC 사이 쯤에 공식화되지 싶음
28.04.202523:24
투신, 사모펀드, 연기금 수급이 같이 들어온다? (돌고 있는) 뭔가 있다
Reposted from:
한화투자 중국/신흥국 정정영
01.05.202505:17
* 중국 외교부 언급. 속도감
Q) 한국 EPEX그룹이 중국 푸저우에서 단독공연한다는 뉴스. 중국 측에서 확인해줄수 있는지? 9년간 한국 국적 아티스트의 공연이 없었던 이유는?
A) 공연에 대해 구체적으로 아는바는 없음. 우리가 강조하고 싶은 건 한국과의 문화교류 협력에 개방된 태도 유지. 향후 양국이 함께 노력해 각 분야 교류협력 발전하기를 희망
据韩联社报道，全体成员为韩国人的K-POP男团EPEX将于下月31日在中国福州举行单独演唱会。EPEX东家C9娱乐29日发布上述消息。这将是全员均为韩国人的K-POP组合自2016年后时隔9年在华举行单独演唱会。 对于上述消息，在4月29日举行的中国外交部例行记者会上，外交部发言人郭嘉昆在回应外媒记者“中方能否证实？以及能否解释9年来都没有这样演唱会的原因？”的提问时表示，我不了解你提到的有关演出的具体情况，我想强调的是，我们对同韩方开展有益的文化交流合作持开放的态度，希望韩方与中方共同努力，推动双方各领域交流合作向前发展。
=========================
~ 지난 29일 오후 중국 외교부 대변인은 정례 브리핑에서 한 외신 매체의 한한령 해제 관련 질문에 "중국은 한국과의 유익한 문화 교류와 협력에 대해 항상 열려있다. 한국이 중국과 협력해 다양한 분야에서 양국 간 교류와 협력을 발전해나가기를 바란다"라고 대답했다
~ 이와 관련해 중국 측 방송 관계자는 스타뉴스에 "중국 측이 한한령을 언급한 것 자체가 '사실상 해제'도 맞지만, '공식 해제'라고 봐도 무방하다"면서 "현재 K콘텐츠의 중국 정식 진출이 임박한 상황"이라고 내다봤다
https://m.entertain.naver.com/article/108/0003324748
Q) 한국 EPEX그룹이 중국 푸저우에서 단독공연한다는 뉴스. 중국 측에서 확인해줄수 있는지? 9년간 한국 국적 아티스트의 공연이 없었던 이유는?
A) 공연에 대해 구체적으로 아는바는 없음. 우리가 강조하고 싶은 건 한국과의 문화교류 협력에 개방된 태도 유지. 향후 양국이 함께 노력해 각 분야 교류협력 발전하기를 희망
据韩联社报道，全体成员为韩国人的K-POP男团EPEX将于下月31日在中国福州举行单独演唱会。EPEX东家C9娱乐29日发布上述消息。这将是全员均为韩国人的K-POP组合自2016年后时隔9年在华举行单独演唱会。 对于上述消息，在4月29日举行的中国外交部例行记者会上，外交部发言人郭嘉昆在回应外媒记者“中方能否证实？以及能否解释9年来都没有这样演唱会的原因？”的提问时表示，我不了解你提到的有关演出的具体情况，我想强调的是，我们对同韩方开展有益的文化交流合作持开放的态度，希望韩方与中方共同努力，推动双方各领域交流合作向前发展。
=========================
~ 지난 29일 오후 중국 외교부 대변인은 정례 브리핑에서 한 외신 매체의 한한령 해제 관련 질문에 "중국은 한국과의 유익한 문화 교류와 협력에 대해 항상 열려있다. 한국이 중국과 협력해 다양한 분야에서 양국 간 교류와 협력을 발전해나가기를 바란다"라고 대답했다
~ 이와 관련해 중국 측 방송 관계자는 스타뉴스에 "중국 측이 한한령을 언급한 것 자체가 '사실상 해제'도 맞지만, '공식 해제'라고 봐도 무방하다"면서 "현재 K콘텐츠의 중국 정식 진출이 임박한 상황"이라고 내다봤다
https://m.entertain.naver.com/article/108/0003324748
30.04.202512:16
배팅/판단/리서치를 더 잘하려면?
배팅은 틀렸을 때 수정이 유연해야 할테고(손절)
판단은 멍거식으로 판단틀을 쌓아야 할테고
리서치는 리루식으로 지적 정직함을 가져야 할듯
배팅은 틀렸을 때 수정이 유연해야 할테고(손절)
판단은 멍거식으로 판단틀을 쌓아야 할테고
리서치는 리루식으로 지적 정직함을 가져야 할듯
30.04.202509:41
https://www.hankyung.com/article/2025043070021
#펌텍코리아 #에스엠씨지
#펌텍코리아 #에스엠씨지
30.04.202506:25
이기훈 하나
#하이브
- 1Q 매출 5,006억(+39%), OP 216억(+50%) / 컨센 하회
- 2Q 매출 7,160억(+12%), OP 854억(+68%)로 사상 최대 OP에 재차 근접할 것
- 향후 2년간 2배 이상의 증익 싸이클
- 향후 1년 내에 4팀의 신인 남자 그룹이 추가로 데뷔
- 26년 Target P/E 40배
#하이브
- 1Q 매출 5,006억(+39%), OP 216억(+50%) / 컨센 하회
- 2Q 매출 7,160억(+12%), OP 854억(+68%)로 사상 최대 OP에 재차 근접할 것
- 향후 2년간 2배 이상의 증익 싸이클
- 향후 1년 내에 4팀의 신인 남자 그룹이 추가로 데뷔
- 26년 Target P/E 40배
30.04.202501:05
28.04.202523:23
01.05.202502:54
25.5.1.(수) 휴장 뉴스
https://naver.me/xQeuRRt0
국힘·민주, 13.8조원 추경안 합의…지역화폐 4천억원
https://naver.me/G2Eag5e8
美 조선업 부활 법안 초당적 발의… 韓 조선업계 수혜 기대
https://naver.me/FvEkH7VE
체코 “한수원과 5월 7일 신규 원전 계약 체결” 공식 발표
https://naver.me/FQVCjfuK
K-원전, 중동 거쳐 유럽 첫 진출…수출 지형 넓혔다
https://naver.me/5z5NRbXX
사상 최대 분기 매출 삼성전자 반도체 영업익은 전분기 반토막
https://naver.me/5Gpg0XMn
머스크, 본업 집중…트럼프 내각에 "함께 일해 영광"
https://naver.me/xQeuRRt0
국힘·민주, 13.8조원 추경안 합의…지역화폐 4천억원
https://naver.me/G2Eag5e8
美 조선업 부활 법안 초당적 발의… 韓 조선업계 수혜 기대
https://naver.me/FvEkH7VE
체코 “한수원과 5월 7일 신규 원전 계약 체결” 공식 발표
https://naver.me/FQVCjfuK
K-원전, 중동 거쳐 유럽 첫 진출…수출 지형 넓혔다
https://naver.me/5z5NRbXX
사상 최대 분기 매출 삼성전자 반도체 영업익은 전분기 반토막
https://naver.me/5Gpg0XMn
머스크, 본업 집중…트럼프 내각에 "함께 일해 영광"
30.04.202512:13
https://m.blog.naver.com/skel7800/223851213531
#yellowgreen님
배팅형, 판단형, 리서치형
#yellowgreen님
배팅형, 판단형, 리서치형
30.04.202505:25
30.04.202501:01
김동원 정동익 장문준 김민규 정혜정 KB
#주도섹터 #주도주
#조선
- 실적 개선 기대감
- 선가와 환율이 상승했던 22~24년 대량수주와 원자재 가격 안정, 인력난 해소 > 최소 27년까지 개선
#방산
- 러우전쟁으로 대규모 무기수출 촉발
- 동유럽, 중동 주력 시장
- 제품 경쟁력, 대규모 양산 체계 > 수요 상당기간 강하게 유지 전망
#원전
- 후쿠시마 사고 후 위축됐던 수요 회귀
- 정해진 공기, 정해진 예산 > 한국의 UAE 시공 경험이 강력한 레퍼런스로 작용
- 세계는 기술을 수입하는 것이 아닌 약속을 지킬 수 있는 파트너를 찾고 있음
#주도섹터
- 과거 2009~2011 차화정 평균 상승률 +305%
- 2024~현재 조방원 평균 상승률 +133%
- 2분기 이후 공식화될 트럼프의 신에너지 정책(LNG, SMR) > 주도섹터 가능성
- 최선호주 > #HD현대중공업 #HD한국조선해양 #현대로템 #한국항공우주 #현대건설 #두산에너빌리티
#주도섹터 #주도주
#조선
- 실적 개선 기대감
- 선가와 환율이 상승했던 22~24년 대량수주와 원자재 가격 안정, 인력난 해소 > 최소 27년까지 개선
#방산
- 러우전쟁으로 대규모 무기수출 촉발
- 동유럽, 중동 주력 시장
- 제품 경쟁력, 대규모 양산 체계 > 수요 상당기간 강하게 유지 전망
#원전
- 후쿠시마 사고 후 위축됐던 수요 회귀
- 정해진 공기, 정해진 예산 > 한국의 UAE 시공 경험이 강력한 레퍼런스로 작용
- 세계는 기술을 수입하는 것이 아닌 약속을 지킬 수 있는 파트너를 찾고 있음
#주도섹터
- 과거 2009~2011 차화정 평균 상승률 +305%
- 2024~현재 조방원 평균 상승률 +133%
- 2분기 이후 공식화될 트럼프의 신에너지 정책(LNG, SMR) > 주도섹터 가능성
- 최선호주 > #HD현대중공업 #HD한국조선해양 #현대로템 #한국항공우주 #현대건설 #두산에너빌리티
28.04.202523:12
김민규 KB
#심리보고서 2탄이 나왔네요. 1탄도 정말 재밌게 봤었는데
애널리스트의 지각 방어 > 주도주 및 정보가 풍부한 곳으로의 분석 집중
매니저의 회피 동기 > 매도 동조 (FOPO, Fear Of Peak Out)
#심리보고서 2탄이 나왔네요. 1탄도 정말 재밌게 봤었는데
애널리스트의 지각 방어 > 주도주 및 정보가 풍부한 곳으로의 분석 집중
매니저의 회피 동기 > 매도 동조 (FOPO, Fear Of Peak Out)
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