Polaristimes
03.05.202521:04
참 여러 생각이 듭니다.
22년도 8월, 제가 블로그에 공개적으로 첫 글을 남겼던 시점, 저는 이로부터 2년에서 10년(즉, 2024년~2032년) 사이 하이퍼인플레이션 및 달러 #붕괴 의 길이 일어날 것이라고 이야기했었습니다.
워렌 버핏은 그 당시만 해도 '미국에 대적하지 말라'는 그 유명한 말을 계속 반복했었죠.
저는 오늘 워렌 버핏이 보여주는 이 태도에 대해, 한 편으로는 가증스러우면서도 다른 한 편으로는 그나마 다행이라는 생각이 듭니다.
가증스러운 이유는, 워렌 버핏이라는 사람이 이 사실을 오늘 와서 깨달았을 리가 없다는 겁니다.
워렌 버핏, 찰리 멍거, 당신 둘은 이 결말을 알고 있었잖아요.
워렌 버핏, 당신의 아버지 하워드 버핏 의원은 #금본위제 가 인간의 자유권을 보장한다는 내용의 글을 기고한 적도 있지 않습니까?
당신의 아버지는 금본위제 및 태환이 인간의 경제적 자유권을 보장하는 보루이자, 정부가 강요하는 화폐 평가절하에 맞서 대중들을 보호하는 수단이라는 것을 분명히 말했던 사람입니다.
당신은 알고 있었어요.
아무리 늦어도 코로나 시점에서는, 화폐의 명시적 #평가절하, 화폐 타락(Debasement) 이외에는 미국의 이 #부채 와 #재정적자 문제를 해결할 수 없다는 것을 알고 있었습니다.
그런데도 미국에 반대하지 말라느니 하는 허황된 소리로 사람들을 기만하다가, 이제 명백히 #개도국화 장세가 도래하는 모습이 보이고, 자신도 은퇴를 마음먹은 이 시점에 와서야 한다는 말이 "이게 지속 불가능하다는 것을 모두가 알고 있지 않느냐"라고요? 허 참 ㅋㅋ
그나마 죽기 전에 진실을 이야기했다는 것만은 평가할 만 합니다.
그러나 당신의 선친께서는 비겁하게 살아온 아들의 모습을 그리 달가워하지 않으실 겁니다.
22년도 8월, 제가 블로그에 공개적으로 첫 글을 남겼던 시점, 저는 이로부터 2년에서 10년(즉, 2024년~2032년) 사이 하이퍼인플레이션 및 달러 #붕괴 의 길이 일어날 것이라고 이야기했었습니다.
워렌 버핏은 그 당시만 해도 '미국에 대적하지 말라'는 그 유명한 말을 계속 반복했었죠.
저는 오늘 워렌 버핏이 보여주는 이 태도에 대해, 한 편으로는 가증스러우면서도 다른 한 편으로는 그나마 다행이라는 생각이 듭니다.
가증스러운 이유는, 워렌 버핏이라는 사람이 이 사실을 오늘 와서 깨달았을 리가 없다는 겁니다.
워렌 버핏, 찰리 멍거, 당신 둘은 이 결말을 알고 있었잖아요.
워렌 버핏, 당신의 아버지 하워드 버핏 의원은 #금본위제 가 인간의 자유권을 보장한다는 내용의 글을 기고한 적도 있지 않습니까?
당신의 아버지는 금본위제 및 태환이 인간의 경제적 자유권을 보장하는 보루이자, 정부가 강요하는 화폐 평가절하에 맞서 대중들을 보호하는 수단이라는 것을 분명히 말했던 사람입니다.
당신은 알고 있었어요.
아무리 늦어도 코로나 시점에서는, 화폐의 명시적 #평가절하, 화폐 타락(Debasement) 이외에는 미국의 이 #부채 와 #재정적자 문제를 해결할 수 없다는 것을 알고 있었습니다.
그런데도 미국에 반대하지 말라느니 하는 허황된 소리로 사람들을 기만하다가, 이제 명백히 #개도국화 장세가 도래하는 모습이 보이고, 자신도 은퇴를 마음먹은 이 시점에 와서야 한다는 말이 "이게 지속 불가능하다는 것을 모두가 알고 있지 않느냐"라고요? 허 참 ㅋㅋ
그나마 죽기 전에 진실을 이야기했다는 것만은 평가할 만 합니다.
그러나 당신의 선친께서는 비겁하게 살아온 아들의 모습을 그리 달가워하지 않으실 겁니다.
03.05.202518:37
트럼프 첫 예산안, 국토 안보 60%대 늘리고…나머지는 20%대 삭감
#미국 백악관이 2일(현지시간) 부분 공개한 2026회계연도(2025년 10월~2026년 9월) 예산안 제안서에 따르면 비군사 부문 재량 지출 규모는 5574억달러(약 779조원)로 전 회계연도보다 1630억달러(약 228조원), 22% 감소한다. 이대로라면 비군사 재량 지출 규모는 2017년 이래 최저 수준이다. 백악관은 이 같은 내용의 예산안 제안서를 의회에 제출한다.
주로 재생에너지 우대 등 환경 관련 예산과 교육·대외원조·우주탐사 등의 예상이 삭감된다.
국세청에서 20억달러 이상의 예산이 삭감되고 국립보건원, 질병통제예방센터 예산도 40% 이상 삭감된다.
트럼프 행정부는 국방 예산에 대해선 1조 100억달러(약 1412조원)가 제시됐다. 이는 13% 증액된 것이다. 불법 이민 저지를 위해 국경 감시 체제 강화 등 국토 안보 예산안은 무려 65%나 늘어났다.
백악관 관계자들은 트럼프 행정부의 #감세 안을 통과시키는 과정에서 의회 내 공화당이 국방비를 더 늘릴 것으로 예상한다고 밝혔다.
공화당 의원들은 7월 4일까지 감세 법안을 통과시키려고 노력하고 있다.
https://news.nate.com/view/20250503n04868
1) 일단, 이에 대해 다룬 악시오스 기사에 따르면 트럼프의 26년도 예산안은 재량지출 규모를 전년 비 -1300억 달러 삭감한 것이라고 합니다.
여기까지만 보면 '와 지출 삭감! #재정적자 가 줄어들겠네. 정말 대단해!'라고 생각할 지 모르겠습니다만...
2) 이번 트럼프 정부 들어 바이든 정부 대비 단 80일 동안에 재정적자가 1540억 달러 증가했다는 점을 고려하면, 과연 이것이 실제 재정적자 삭감, 다른 말로 하자면 #국채 공급량 감소로 이어질 것인지에는 심각한 의문이 들 수밖에 없습니다.
3) 월요일 개장과 동시에 장기채 금리가 어찌 반응하는 지 살펴봐야겠지만, 단기적인 노이즈가 될 수는 있어도 궁극적으로 #채권 시장 자경단을 속일 수는 없습니다.
그리고... 트럼프 행정부의 추가 감세안 규모가 1300억 달러에 그칠 것이라고 생각하는 사람이 있습니까?
(가령, 만약 트럼프가 -1300억 지출을 삭감하고 감세를 통해 -5천억 달러 세수를 삭감한다면 재정적자는 +3700억 달러 늘어나겠죠?)
#미국 백악관이 2일(현지시간) 부분 공개한 2026회계연도(2025년 10월~2026년 9월) 예산안 제안서에 따르면 비군사 부문 재량 지출 규모는 5574억달러(약 779조원)로 전 회계연도보다 1630억달러(약 228조원), 22% 감소한다. 이대로라면 비군사 재량 지출 규모는 2017년 이래 최저 수준이다. 백악관은 이 같은 내용의 예산안 제안서를 의회에 제출한다.
주로 재생에너지 우대 등 환경 관련 예산과 교육·대외원조·우주탐사 등의 예상이 삭감된다.
국세청에서 20억달러 이상의 예산이 삭감되고 국립보건원, 질병통제예방센터 예산도 40% 이상 삭감된다.
트럼프 행정부는 국방 예산에 대해선 1조 100억달러(약 1412조원)가 제시됐다. 이는 13% 증액된 것이다. 불법 이민 저지를 위해 국경 감시 체제 강화 등 국토 안보 예산안은 무려 65%나 늘어났다.
백악관 관계자들은 트럼프 행정부의 #감세 안을 통과시키는 과정에서 의회 내 공화당이 국방비를 더 늘릴 것으로 예상한다고 밝혔다.
공화당 의원들은 7월 4일까지 감세 법안을 통과시키려고 노력하고 있다.
https://news.nate.com/view/20250503n04868
1) 일단, 이에 대해 다룬 악시오스 기사에 따르면 트럼프의 26년도 예산안은 재량지출 규모를 전년 비 -1300억 달러 삭감한 것이라고 합니다.
여기까지만 보면 '와 지출 삭감! #재정적자 가 줄어들겠네. 정말 대단해!'라고 생각할 지 모르겠습니다만...
2) 이번 트럼프 정부 들어 바이든 정부 대비 단 80일 동안에 재정적자가 1540억 달러 증가했다는 점을 고려하면, 과연 이것이 실제 재정적자 삭감, 다른 말로 하자면 #국채 공급량 감소로 이어질 것인지에는 심각한 의문이 들 수밖에 없습니다.
3) 월요일 개장과 동시에 장기채 금리가 어찌 반응하는 지 살펴봐야겠지만, 단기적인 노이즈가 될 수는 있어도 궁극적으로 #채권 시장 자경단을 속일 수는 없습니다.
그리고... 트럼프 행정부의 추가 감세안 규모가 1300억 달러에 그칠 것이라고 생각하는 사람이 있습니까?
(가령, 만약 트럼프가 -1300억 지출을 삭감하고 감세를 통해 -5천억 달러 세수를 삭감한다면 재정적자는 +3700억 달러 늘어나겠죠?)
03.05.202517:23
시그널 게이트 논란 속 해임된 마이클 월츠 전 #미국 국가안보보좌관 뒤를 이어, 임시 국가안보보좌관직을 마르코 루비오 국무장관이 겸임 예정
그리고...
#지정학
https://www.reuters.com/world/us/now-trusted-ally-little-marco-gets-trumps-big-jobs-2025-05-02/
그리고...
#지정학
https://www.reuters.com/world/us/now-trusted-ally-little-marco-gets-trumps-big-jobs-2025-05-02/
02.05.202523:08
英 지방선거·하원 보궐선거서 우익 영국 개혁당 압승(종합)
1일(현지시간) #영국 잉글랜드 일부 지역에서 치러진 지방·보궐 선거에서 우익 #포퓰리즘 성향 영국개혁당이 압승했다.
2일 개표가 완료된 런콘·헬스비 하원의원 보궐 선거에서 영국개혁당의 세라 포친 후보가 38.72%를 득표해 집권 노동당의 캐런 쇼어(38.70%) 후보를 단 6표 차이로 제치고 당선됐다.
표 차가 너무 근소해 재검표까지 걸쳤다. 이는 1973년 57표 차 이후 보궐선거 표 차로는 가장 근소했다고 BBC 방송은 전했다.
보궐 선거에서 노동당 득표율은 지난해 총선보다 14.2%포인트 떨어졌고, 영국개혁당은 20.6%포인트 급등했다.
이로써 창당한 지 7년 된 영국개혁당은 하원에서 5석을 확보하게 됐다.
영국개혁당은 반(反)이민, 반유럽통합을 내세워온 정당으로, 이번 선거에서도 이민 단속 강화, 탄소중립 목표 완화, 지역 지출 삭감 등을 주요 공약으로 내걸었다. 주류 정당으로서 입지를 굳히고 정권 창출까지 꾀한다는 목표다.
나이절 패라지 영국개혁당 대표는 "노동당에 대한 지지가 총선 승리 이후 10개월 만에 붕괴한 것을 볼 수 있다"며 "이제 보수당을 대체해 주요 야당이 됐다고 본다"고 주장했다.
패라지 대표는 또한 취재진에게 "정말 엄청난 순간"이라며 "우리는 '시위 정당'이 아니다. 이제까지는 보수당을 상대했는데, 앞으로는 노동당을 상대하겠다"고 말했다.
https://www.yna.co.kr/view/AKR20250502153851085
#유럽 의 신권(臣權)주의 관료들에게 말해주고 싶은데, 세상에 대중들이 먼저 있고 나서 국가(공동체)가 났으며 그 이후 법률과 시스템이 갖춰진 것이지, 그 반대가 아닙니다.
기존 정당들을 단일당(Uni-Party)으로 만들어, 선거를 허수아비로 만들고 법률과 시스템이라는 허울을 통해 국가를 관료들이 통치하는 과두정 국가로 만들려 한다면, 대중들은 기꺼이 대안 정당을 수권토록 할 것입니다. 설령 그 결과가 비극적이더라도.
#정치
1일(현지시간) #영국 잉글랜드 일부 지역에서 치러진 지방·보궐 선거에서 우익 #포퓰리즘 성향 영국개혁당이 압승했다.
2일 개표가 완료된 런콘·헬스비 하원의원 보궐 선거에서 영국개혁당의 세라 포친 후보가 38.72%를 득표해 집권 노동당의 캐런 쇼어(38.70%) 후보를 단 6표 차이로 제치고 당선됐다.
표 차가 너무 근소해 재검표까지 걸쳤다. 이는 1973년 57표 차 이후 보궐선거 표 차로는 가장 근소했다고 BBC 방송은 전했다.
보궐 선거에서 노동당 득표율은 지난해 총선보다 14.2%포인트 떨어졌고, 영국개혁당은 20.6%포인트 급등했다.
이로써 창당한 지 7년 된 영국개혁당은 하원에서 5석을 확보하게 됐다.
영국개혁당은 반(反)이민, 반유럽통합을 내세워온 정당으로, 이번 선거에서도 이민 단속 강화, 탄소중립 목표 완화, 지역 지출 삭감 등을 주요 공약으로 내걸었다. 주류 정당으로서 입지를 굳히고 정권 창출까지 꾀한다는 목표다.
나이절 패라지 영국개혁당 대표는 "노동당에 대한 지지가 총선 승리 이후 10개월 만에 붕괴한 것을 볼 수 있다"며 "이제 보수당을 대체해 주요 야당이 됐다고 본다"고 주장했다.
패라지 대표는 또한 취재진에게 "정말 엄청난 순간"이라며 "우리는 '시위 정당'이 아니다. 이제까지는 보수당을 상대했는데, 앞으로는 노동당을 상대하겠다"고 말했다.
https://www.yna.co.kr/view/AKR20250502153851085
#유럽 의 신권(臣權)주의 관료들에게 말해주고 싶은데, 세상에 대중들이 먼저 있고 나서 국가(공동체)가 났으며 그 이후 법률과 시스템이 갖춰진 것이지, 그 반대가 아닙니다.
기존 정당들을 단일당(Uni-Party)으로 만들어, 선거를 허수아비로 만들고 법률과 시스템이라는 허울을 통해 국가를 관료들이 통치하는 과두정 국가로 만들려 한다면, 대중들은 기꺼이 대안 정당을 수권토록 할 것입니다. 설령 그 결과가 비극적이더라도.
#정치
02.05.202522:29
제프 베조스, 향후 1년 간 아마존(AMZN) #주식 48억 달러치 매각 예정
https://www.cnbc.com/2025/05/02/jeff-bezos-discloses-plan-to-sell-up-to-4point8-billion-in-amazon-stock.html
https://www.cnbc.com/2025/05/02/jeff-bezos-discloses-plan-to-sell-up-to-4point8-billion-in-amazon-stock.html
02.05.202520:51
나토 사무총장, 회원국들의 GDP 대비 국방비 지출을 3.5%로 끌어올리고, 추가적으로 안보 관련 지출에 1.5%를 할당하자고 제안
https://www.reuters.com/world/nato-chief-rutte-floats-two-tier-spending-plan-meet-trump-target-2025-05-02/
1) 국방비 '관련' 지출... ㅋㅋ
계속 말씀드리잖아요. 국방비는 재정지출 마스터 키라고.
2) 분명히 말씀드립니다만, 이제 FI 투자의 시대는 끝났습니다.
#은행 예금이건 #채권 투자건, 고정소득형 투자를 하시는 분들께서는 포트폴리오 재조정이 반드시 필요해질 것입니다.
과연 레이 달리오가 언제부터 다시 '현금은 쓰레기다'라고 말할 것인지 기다려 보겠습니다.
#재정적자 #긴축불가 #지정학
https://www.reuters.com/world/nato-chief-rutte-floats-two-tier-spending-plan-meet-trump-target-2025-05-02/
1) 국방비 '관련' 지출... ㅋㅋ
계속 말씀드리잖아요. 국방비는 재정지출 마스터 키라고.
2) 분명히 말씀드립니다만, 이제 FI 투자의 시대는 끝났습니다.
#은행 예금이건 #채권 투자건, 고정소득형 투자를 하시는 분들께서는 포트폴리오 재조정이 반드시 필요해질 것입니다.
과연 레이 달리오가 언제부터 다시 '현금은 쓰레기다'라고 말할 것인지 기다려 보겠습니다.
#재정적자 #긴축불가 #지정학
03.05.202520:57
그 이외 워렌 버핏 발언
https://www.reuters.com/business/buffetts-quotes-berkshire-meeting-trade-opportunities-united-states-2025-05-03/
- 지옥으로 가는 화폐(currency that was really going to hell)로 된 자산을 보유하고 싶지 않다
- 가령 #유럽 에 투자할 때는 유로화로 많은 자금을 조달할 수 있다
- #미국 의 재정정책이 두렵다
- 지금 미국은 장기간 매우 지속 불가능한 #재정적자 를 겪고 있다.
- 이게 2년을 의미하는지 20년을 의미할 지는 모르겠다. 미국 같은 나라는 없었으니까.
그러나 모두가 알고 있지 않느냐. 이런 상황이 영원히 지속될 수는 없다는 것을.
미국은 지속 불가능한 일을 하고 있으며 어느 시점에 이르면 통제 불능 상태가 될 수 있다.
- 나는 재정적자 문제를 처리하는 것에 대한 책임을 지고 싶지 않지만, 그러나 반드시 해야 할 일이라고 생각한다.
그러나 의회는 이 문제를 잘 처리하지 못하는 것 같다.
미국은 항상 여러 문제를 가지고 있지만, 이번 문제는 우리 스스로 초래한 것이다.
- 일부러 상황을 망치려 한다면 화폐 가치를 건드리는 것이 가장 확실할 것이다.
다른 나라들도 이런 문제를 한 두번 겪은 게 아니고 말이다.
#평가절하 #시대의_변곡점
https://www.reuters.com/business/buffetts-quotes-berkshire-meeting-trade-opportunities-united-states-2025-05-03/
- 지옥으로 가는 화폐(currency that was really going to hell)로 된 자산을 보유하고 싶지 않다
- 가령 #유럽 에 투자할 때는 유로화로 많은 자금을 조달할 수 있다
- #미국 의 재정정책이 두렵다
- 지금 미국은 장기간 매우 지속 불가능한 #재정적자 를 겪고 있다.
- 이게 2년을 의미하는지 20년을 의미할 지는 모르겠다. 미국 같은 나라는 없었으니까.
그러나 모두가 알고 있지 않느냐. 이런 상황이 영원히 지속될 수는 없다는 것을.
미국은 지속 불가능한 일을 하고 있으며 어느 시점에 이르면 통제 불능 상태가 될 수 있다.
- 나는 재정적자 문제를 처리하는 것에 대한 책임을 지고 싶지 않지만, 그러나 반드시 해야 할 일이라고 생각한다.
그러나 의회는 이 문제를 잘 처리하지 못하는 것 같다.
미국은 항상 여러 문제를 가지고 있지만, 이번 문제는 우리 스스로 초래한 것이다.
- 일부러 상황을 망치려 한다면 화폐 가치를 건드리는 것이 가장 확실할 것이다.
다른 나라들도 이런 문제를 한 두번 겪은 게 아니고 말이다.
#평가절하 #시대의_변곡점
03.05.202518:03
#OPEC+ 8개국, 유가하락에도 6월도 하루 41.1만 배럴 증산
#사우디 아라비아, #러시아, #이라크, #아랍에미리트(UAE), #쿠웨이트, #카자흐스탄, #알제리, #오만 등 OPEC+ 8개국은 이날 성명에서 한 시간 남짓 진행된 온라인 회의 후 시장의 펀더멘털이 건전하고 재고 수준이 낮다고 판단해 증산을 발표했다.
그러면서 “점진적인 증산은 변화하는 시장 상황에 따라 일시 중단되거나 취소될 수 있다”며 “8개국은 6월 1일 만나 7월 생산량을 결정할 예정”이라고 덧붙였다.
사우디아라비아는 이라크와 카자흐스탄의 감산 불이행에 대한 대응으로 감산 해제를 가속화할 것을 압박해 온 것으로 전해진다. 이번 증산은 트럼프 대통령의 증산 요구 이후에 나왔다. 트럼프 대통령은 5월 말 사우디를 방문할 예정이다.
라이스태드에너지의 호르헤 레온 애널리스트는 AFP통신에 “지난달 결정이 경각심을 불러일으켰다면, 오늘의 결정은 사우디가 주도하는 그룹이 수년간의 감산 끝에 전략을 바꾸고 시장 점유율 확대를 추구한다는 결정적인 메시지”라고 말했다.
반면 UBS의 분석가 조반니 스타우노보는 “OPEC+ 뉴스와 미·중 무역 긴장, 경기 둔화 우려로 인해 유가는 하락할 것”이라며 “이는 시장 점유율 경쟁이 아닌 ‘관리된 감산 해제’라고 계속 보고 있다”고 분석했다.
이젠 #탱커 의 시간
https://marketin.edaily.co.kr/News/ReadE?newsId=01092246642165640
#사우디 아라비아, #러시아, #이라크, #아랍에미리트(UAE), #쿠웨이트, #카자흐스탄, #알제리, #오만 등 OPEC+ 8개국은 이날 성명에서 한 시간 남짓 진행된 온라인 회의 후 시장의 펀더멘털이 건전하고 재고 수준이 낮다고 판단해 증산을 발표했다.
그러면서 “점진적인 증산은 변화하는 시장 상황에 따라 일시 중단되거나 취소될 수 있다”며 “8개국은 6월 1일 만나 7월 생산량을 결정할 예정”이라고 덧붙였다.
사우디아라비아는 이라크와 카자흐스탄의 감산 불이행에 대한 대응으로 감산 해제를 가속화할 것을 압박해 온 것으로 전해진다. 이번 증산은 트럼프 대통령의 증산 요구 이후에 나왔다. 트럼프 대통령은 5월 말 사우디를 방문할 예정이다.
라이스태드에너지의 호르헤 레온 애널리스트는 AFP통신에 “지난달 결정이 경각심을 불러일으켰다면, 오늘의 결정은 사우디가 주도하는 그룹이 수년간의 감산 끝에 전략을 바꾸고 시장 점유율 확대를 추구한다는 결정적인 메시지”라고 말했다.
반면 UBS의 분석가 조반니 스타우노보는 “OPEC+ 뉴스와 미·중 무역 긴장, 경기 둔화 우려로 인해 유가는 하락할 것”이라며 “이는 시장 점유율 경쟁이 아닌 ‘관리된 감산 해제’라고 계속 보고 있다”고 분석했다.
이젠 #탱커 의 시간
https://marketin.edaily.co.kr/News/ReadE?newsId=01092246642165640
03.05.202509:40
오크트리 캐피탈, #미국 사모 신용(Private Credit) 펀드 할인율이 20%에서 심지어 50%까지 떨어지고 있으며, 자신들은 여기서 기회를 보고 있다고 밝혀
오크트리 캐피탈처럼 현금 박치기와 장투를 기본으로 하는 투자 스타일을 가지고 있다면 괜찮습니다.
그러나 레버리지를 쓰거나 #유동성 이 필요한 투자자들은 사모 신용 펀드에서 빠르게 철수 중입니다.
https://www.bloomberg.com/news/articles/2025-05-02/oaktree-s-o-leary-says-deep-discounts-arising-in-private-credit?embedded-checkout=true
오크트리 캐피탈처럼 현금 박치기와 장투를 기본으로 하는 투자 스타일을 가지고 있다면 괜찮습니다.
그러나 레버리지를 쓰거나 #유동성 이 필요한 투자자들은 사모 신용 펀드에서 빠르게 철수 중입니다.
https://www.bloomberg.com/news/articles/2025-05-02/oaktree-s-o-leary-says-deep-discounts-arising-in-private-credit?embedded-checkout=true
02.05.202522:56
#미국 재무부, #러시아 제재 패키지 준비
- #은행 및 #에너지 제재 포함
https://www.reuters.com/world/us-readies-russia-sanctions-over-ukraine-unclear-if-trump-will-sign-sources-say-2025-05-02/
취임 후 3개월 반.
미국은 스스로 인정했던 바와 같이 제재가 #탈달러 를 불러온다는 것을 알면서도, 여기서 벗어나지 못합니다.
이미 수 년간 수백, 수천, 수만 건의 제재가 때려진 이 시점에서, 추가적인 대러 제재가 실효성이 있을까요?
오히려 이것은 '트럼프가 와도 미국의 정책 기조는 바뀌지 않는구나. 역시 미국과 협상을 할 이유가 없구나'라는 체념으로 이어지며, 러시아의 얼마 남지 않은 유화론에마저 찬물을 끼얹을 것입니다.
#지정학
- #은행 및 #에너지 제재 포함
https://www.reuters.com/world/us-readies-russia-sanctions-over-ukraine-unclear-if-trump-will-sign-sources-say-2025-05-02/
취임 후 3개월 반.
미국은 스스로 인정했던 바와 같이 제재가 #탈달러 를 불러온다는 것을 알면서도, 여기서 벗어나지 못합니다.
이미 수 년간 수백, 수천, 수만 건의 제재가 때려진 이 시점에서, 추가적인 대러 제재가 실효성이 있을까요?
오히려 이것은 '트럼프가 와도 미국의 정책 기조는 바뀌지 않는구나. 역시 미국과 협상을 할 이유가 없구나'라는 체념으로 이어지며, 러시아의 얼마 남지 않은 유화론에마저 찬물을 끼얹을 것입니다.
#지정학
02.05.202522:24
#나미비아 중앙은행, #아프리카 국가들의 #금 보유고 확충 행렬에 동참
- 순 외환보유고의 3%를 금으로 보유할 것
#금본위제
https://www.bloomberg.com/news/articles/2025-05-02/namibia-adds-gold-to-its-fx-reserve-mix-as-hedge-against-inflation?taid=6814ffff5e58800001db4be6&utm_campaign=trueanthem&utm_medium=social&utm_source=twitter&embedded-checkout=true
- 순 외환보유고의 3%를 금으로 보유할 것
#금본위제
https://www.bloomberg.com/news/articles/2025-05-02/namibia-adds-gold-to-its-fx-reserve-mix-as-hedge-against-inflation?taid=6814ffff5e58800001db4be6&utm_campaign=trueanthem&utm_medium=social&utm_source=twitter&embedded-checkout=true
02.05.202518:45
#금 #차트 업데이트
오늘 잠깐 고개를 들었다가, 일전에 말씀드린 3260불 선 언저리를 기점으로 다시 맞고 떨어지는 모습이 보입니다.
솔직히, 다음 주 노동절 연휴 이후 개장하는 #중국 장에서 어떻게 구원해주지 못한다면 폭락을 어떻게 막을 수 있을 지 잘 모르겠습니다.
차트는 말 그대로 급락을 이야기하는데...
오늘 잠깐 고개를 들었다가, 일전에 말씀드린 3260불 선 언저리를 기점으로 다시 맞고 떨어지는 모습이 보입니다.
솔직히, 다음 주 노동절 연휴 이후 개장하는 #중국 장에서 어떻게 구원해주지 못한다면 폭락을 어떻게 막을 수 있을 지 잘 모르겠습니다.
차트는 말 그대로 급락을 이야기하는데...
03.05.202520:34
워렌 버핏, 우리가 ( #미국 달러 가 아닌) 다른 통화를 많이 보유하고 싶게 만드는 일이 미국에서 일어날 수 있다고 밝혀
평생을 미국에 반대하지 말라고 이야기하다가, CEO 직에서 물러나는 마지막 순간에서야 비로소 진실을 말합니까? ㅋㅋ
#탈달러
평생을 미국에 반대하지 말라고 이야기하다가, CEO 직에서 물러나는 마지막 순간에서야 비로소 진실을 말합니까? ㅋㅋ
#탈달러
03.05.202517:47
#미국 기업 CAPEX 의향 지수, 4월 들어 코로나 이래 최악으로 하락
BUT BUT 아무튼 1분기 GDP 민간투자 항목은 급등했다고 ㅋㅋ
#조작 #대중의_심리 #침체
BUT BUT 아무튼 1분기 GDP 민간투자 항목은 급등했다고 ㅋㅋ
#조작 #대중의_심리 #침체
03.05.202509:34
#미국 하원 #중국 위원회 공화당 의원 2인, SEC에 알리바바(BABA)를 포함해 미국에 상장된 중국 #주식 ADR 상폐를 촉구하는 서한 보내
자본 통제 이하생략
#지정학
https://www.reuters.com/markets/us/us-lawmakers-urge-sec-delist-alibaba-chinese-companies-ft-reports-2025-05-02/
자본 통제 이하생략
#지정학
https://www.reuters.com/markets/us/us-lawmakers-urge-sec-delist-alibaba-chinese-companies-ft-reports-2025-05-02/
02.05.202522:44
신규 #은행 감독 담당 부의장으로 지명된 #연준 보우먼 이사, 비공개 은행 신용등급 평가 재검토 예정
- 현재 검토 상 #미국 대형 은행 중 2/3이 불만족 대상
https://www.wsj.com/finance/regulation/federal-reserve-bank-ratings-review-1b66135f?reflink=desktopwebshare_permalink
1) 피감기관들이 골을 넣지 못한다면 골대를 옮겨 줘라?
이럴거면 감독 다 때려치지 감독 기능은 뭐하러 남겨둡니까?
2) 그러니까, 제가 누차 말씀드리지만, 정부 기관이 '상황이 좋다'고 말하는 것은 단 1초도 귀기울여 들을 필요가 없습니다.
좋으면 당연히 좋다고 할 것이고 나빠도 좋다고 할 테니까.
- 현재 검토 상 #미국 대형 은행 중 2/3이 불만족 대상
https://www.wsj.com/finance/regulation/federal-reserve-bank-ratings-review-1b66135f?reflink=desktopwebshare_permalink
1) 피감기관들이 골을 넣지 못한다면 골대를 옮겨 줘라?
이럴거면 감독 다 때려치지 감독 기능은 뭐하러 남겨둡니까?
2) 그러니까, 제가 누차 말씀드리지만, 정부 기관이 '상황이 좋다'고 말하는 것은 단 1초도 귀기울여 들을 필요가 없습니다.
좋으면 당연히 좋다고 할 것이고 나빠도 좋다고 할 테니까.
02.05.202521:07
글로벌 #채권 트레이더들, 트럼프 변동성을 피하기 위해 아래와 같은 조치 실시 중
1) 트럼프가 정책을 발표하면, 3일 내로 그 정책이 철회되는지 여부를 보고 움직이기
2) 트럼프가 잠에서 일어나서 트윗하기 전 채권 발행
3) #관세 면제 대상으로 투자처 변경
불확실성 덩어리 그 자체
https://www.bloomberg.com/news/articles/2025-05-02/-72-hour-rule-debt-investors-take-fright-at-trump-s-social-media-deluge?embedded-checkout=true
1) 트럼프가 정책을 발표하면, 3일 내로 그 정책이 철회되는지 여부를 보고 움직이기
2) 트럼프가 잠에서 일어나서 트윗하기 전 채권 발행
3) #관세 면제 대상으로 투자처 변경
불확실성 덩어리 그 자체
https://www.bloomberg.com/news/articles/2025-05-02/-72-hour-rule-debt-investors-take-fright-at-trump-s-social-media-deluge?embedded-checkout=true
02.05.202518:20
다만, #환율(달러인덱스)은 해당 지표에 도리어 급락하는 모습을 보였는데요.
이를 두고 '베어 플래트닝 구도가 되었는데 왜 달러지수가 약세를 보이느냐'고 물으실 수도 있을 것이라 생각됩니다.
(특히 오늘 #대만 달러, #한국 원화 등의 환율이 급격한 강세를 보였다는 점도 있고요.)
전 두 이슈룰 별개의 이유로 판단합니다.
개중 달러인덱스에 대해서 말하자면, 쉽게 말해 '휩쏘' 한 번 준 것입니다.
물론 뒤이을 FOMC에서 연준의 스탠스를 한 번 보아야겠죠.
하지만 FOMC에서 연준이 말도 안 되는 비둘기파적 스탠스를 내보이지 않는다는 전제 하에, 저는 향후 며칠이 오히려 달러 약세가 마무리되고 and/or 글로벌 달러 #유동성 경색이 '시작'되는 시점이 될 것이라 판단합니다.
#전망
이를 두고 '베어 플래트닝 구도가 되었는데 왜 달러지수가 약세를 보이느냐'고 물으실 수도 있을 것이라 생각됩니다.
(특히 오늘 #대만 달러, #한국 원화 등의 환율이 급격한 강세를 보였다는 점도 있고요.)
전 두 이슈룰 별개의 이유로 판단합니다.
개중 달러인덱스에 대해서 말하자면, 쉽게 말해 '휩쏘' 한 번 준 것입니다.
물론 뒤이을 FOMC에서 연준의 스탠스를 한 번 보아야겠죠.
하지만 FOMC에서 연준이 말도 안 되는 비둘기파적 스탠스를 내보이지 않는다는 전제 하에, 저는 향후 며칠이 오히려 달러 약세가 마무리되고 and/or 글로벌 달러 #유동성 경색이 '시작'되는 시점이 될 것이라 판단합니다.
#전망
03.05.202518:47
'버핏' 버크셔, 현금보유 3천477억弗 역대 최대… #주식 10분기째 순매도
버크셔는 3일(현지시간) 네브래스카주(州) 오마하에서 연례 주주총회를 개최하고 현금 보유액이 올해 3월 말 역대 최대인 3천477억달러 수준이라고 발표했다.
지난해 말 3천342억달러에서 135억달러 수준 늘어난 것이다.
버핏은 "무역이 전쟁 행위가 될 수 있다는 것에는 의심의 여지가 없다"면서 "(미국이) 세계 다른 국가들과 무역을 모색해야 한다"고 말했다.
그는 "무역은 무기가 돼서는 안 된다. #미국 은 (이미) 승리했고, 우리는 무에서 시작해서 엄청나게 중요한 국가가 됐다"면서 "우리가 가장 잘하는 일을 해야 하고, 그들도 그들이 가장 잘하는 일을 해야 한다"라며 비교우위를 강조했다.
버핏은 보유하고 있는 현금이 많다는 점을 두고 '500억달러(possibly down to $50 billion)'로 줄일 수 있다며 투자처를 물색하고 있다고 밝혔다.
버핏은 #일본 투자에 대해서 "딱 맞는다(Right up my alley)"고 강조했다. 버크셔는 일본 기업으로는 이토추상사, 마루베니, 미쓰비시, 미쓰이, 스미토모 등의 지분을 보유하고 있다.
#지정학 #포지셔닝
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4354315
버크셔는 3일(현지시간) 네브래스카주(州) 오마하에서 연례 주주총회를 개최하고 현금 보유액이 올해 3월 말 역대 최대인 3천477억달러 수준이라고 발표했다.
지난해 말 3천342억달러에서 135억달러 수준 늘어난 것이다.
버핏은 "무역이 전쟁 행위가 될 수 있다는 것에는 의심의 여지가 없다"면서 "(미국이) 세계 다른 국가들과 무역을 모색해야 한다"고 말했다.
그는 "무역은 무기가 돼서는 안 된다. #미국 은 (이미) 승리했고, 우리는 무에서 시작해서 엄청나게 중요한 국가가 됐다"면서 "우리가 가장 잘하는 일을 해야 하고, 그들도 그들이 가장 잘하는 일을 해야 한다"라며 비교우위를 강조했다.
버핏은 보유하고 있는 현금이 많다는 점을 두고 '500억달러(possibly down to $50 billion)'로 줄일 수 있다며 투자처를 물색하고 있다고 밝혔다.
버핏은 #일본 투자에 대해서 "딱 맞는다(Right up my alley)"고 강조했다. 버크셔는 일본 기업으로는 이토추상사, 마루베니, 미쓰비시, 미쓰이, 스미토모 등의 지분을 보유하고 있다.
#지정학 #포지셔닝
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4354315
03.05.202517:35
#미국 의 대표 MAGA 세력 보수 #언론 인 터커 칼슨 및 여타 언론인들, 최근 국방부 및 외교안보라인 인사들의 숙청이 알려진 바와 같이 시그널 게이트로 인한 것이 아니라 #이스라엘 지지 전쟁광(Warmonger)들의 획책이라 보도
- 심지어 마이클 월츠 전 국가안보보좌관은 국가안보위원회에 전 이스라엘 군 장교이자 사실상 이중 국적자를 임명했던 바 있어
https://www.middleeasteye.net/news/trump-allies-say-mossad-agents-and-warmongers-trying-derail-iran-talks
1) 네오콘 vs MAGA 세력 사이 갈등은 계속됩니다.
물론 핵심 MAGA 세력 일원인 밴스 부통령도 희한하게 #이스라엘 관련된 문제만 되면 네오콘으로 바뀌는 상황이기는 합니다만.
2) 네오콘과 MAGA를 구분하는 방법은 간단합니다.
대외 팽창주의 정책을 멈추겠다는, 표현의 자유를 지키겠다는 MAGA의 핵심 이념이 이스라엘 앞에서 멈추느냐 멈추지 않느냐만 보면 됩니다.
3) 이런 관점에서, 누가 아무리 봐도 네오콘인 마르코 루비오 국무장관의 국가안보보좌관 겸임은 과연 무엇을 시사하는가? ㅋㅋ
#지정학
- 심지어 마이클 월츠 전 국가안보보좌관은 국가안보위원회에 전 이스라엘 군 장교이자 사실상 이중 국적자를 임명했던 바 있어
https://www.middleeasteye.net/news/trump-allies-say-mossad-agents-and-warmongers-trying-derail-iran-talks
1) 네오콘 vs MAGA 세력 사이 갈등은 계속됩니다.
물론 핵심 MAGA 세력 일원인 밴스 부통령도 희한하게 #이스라엘 관련된 문제만 되면 네오콘으로 바뀌는 상황이기는 합니다만.
2) 네오콘과 MAGA를 구분하는 방법은 간단합니다.
대외 팽창주의 정책을 멈추겠다는, 표현의 자유를 지키겠다는 MAGA의 핵심 이념이 이스라엘 앞에서 멈추느냐 멈추지 않느냐만 보면 됩니다.
3) 이런 관점에서, 누가 아무리 봐도 네오콘인 마르코 루비오 국무장관의 국가안보보좌관 겸임은 과연 무엇을 시사하는가? ㅋㅋ
#지정학
03.05.202507:58
#영국 파이낸셜타임즈(FT), ' #중국 이 #미국 #국채 로부터 어떻게 외환보유고 포트폴리오를 다각화하고 있는가'라는 제목의 기사 발행
1) 중국은 현재 미국 국채 일변도의 외환보유고를 미국 기관채(MBS 포함), #금, #유럽 자산 등 다변화를 실시 중
2) 그러나 #러시아 자산 동결 및 #몰수령 은 물론이요, 트럼프 대통령의 페니 메이/프레디 맥 등 MBS 발행 기관의 민영화 추진(이로 인해 MBS의 미국 정부 보증이 사라지면서 안전성이 심각히 악화될 수 있음) 정책 및 선택적 디폴트(중국이 보유한 자산을 대상으로 #몰수령 혹은 채무불이행) 가능성 등이 대두되며, 중국 내에서 급진적 #탈달러 주장이 계속 나오고 있음
3) 그러나 여전히 중국 당국은 점진적 접근 방식을 유지 중
https://www.ft.com/content/fdad7e0b-aa23-4b7b-8f1a-fc1d48468631
1) 일단, 이 기사에서 가장 눈에 띄는 것은 다름 아닌 기사의 길이입니다.
제가 FT 기사를 오래 봐 왔지만, FT가 탈달러 관련해서 이렇게 장문의 특집 기사를 작성한 것은 상당히 드문 일입니다.
무언가 메세지를 전달하고 싶은 게 있다는 뜻인데, FT가 서구 경제권에서 차지하는 역할(담론 제시, 어젠다 형성)을 고려할 때, 중국에게는 #몰수령 리스크를 상기시키고, 미국에게는 중국의 투매 가능성을 상기시켜 상호간의 불신을 조장하려는 영국의 의도가 엿보입니다.
2) 미국이 중국 국채를 동결, 제재 및 몰수할 것이니 중국은 빠르게 미국 국채(및, 광범위하게는 자산)를 매도해야 한다는 이야기는 제가 이미 반년 전 트럼프-해리스 대선 토론 직후부터 해 왔던 이야기입니다.
물론 중국은 가만히 앉아 있죠.
그렇게 곰탱이처럼 앉아만 있다가 몰수를 피하기엔 이미 너무 늦어버렸다는 이야기도 마찬가지로 이미 했던 이야기입니다.
3) 이미 미주리 주 케이스, 그리고 최근 백악관에서 나오는 코로나 기원론 주장을 같이 고려하면 미국이 코로나 책임을 물어 중국이 보유한 미국 국채 및 금융 자산을 배상금 명목으로 몰수하겠다고 하는 시나리오가 충분히 상상되지 않습니까?
미국은 반드시 그렇게 할 것입니다.
#인민은행 과 중국 외환 당국자들은 그 몰수령을 피하지 못한 책임을 물어 단체로 모가지가 (물리적으로?) 날아갈 거고요.
어느 나라건 관료들의 무사안일주의와 우유부단함이 나라를 말아먹는 법... ㅋㅋ
#지정학 #전망
1) 중국은 현재 미국 국채 일변도의 외환보유고를 미국 기관채(MBS 포함), #금, #유럽 자산 등 다변화를 실시 중
2) 그러나 #러시아 자산 동결 및 #몰수령 은 물론이요, 트럼프 대통령의 페니 메이/프레디 맥 등 MBS 발행 기관의 민영화 추진(이로 인해 MBS의 미국 정부 보증이 사라지면서 안전성이 심각히 악화될 수 있음) 정책 및 선택적 디폴트(중국이 보유한 자산을 대상으로 #몰수령 혹은 채무불이행) 가능성 등이 대두되며, 중국 내에서 급진적 #탈달러 주장이 계속 나오고 있음
3) 그러나 여전히 중국 당국은 점진적 접근 방식을 유지 중
https://www.ft.com/content/fdad7e0b-aa23-4b7b-8f1a-fc1d48468631
1) 일단, 이 기사에서 가장 눈에 띄는 것은 다름 아닌 기사의 길이입니다.
제가 FT 기사를 오래 봐 왔지만, FT가 탈달러 관련해서 이렇게 장문의 특집 기사를 작성한 것은 상당히 드문 일입니다.
무언가 메세지를 전달하고 싶은 게 있다는 뜻인데, FT가 서구 경제권에서 차지하는 역할(담론 제시, 어젠다 형성)을 고려할 때, 중국에게는 #몰수령 리스크를 상기시키고, 미국에게는 중국의 투매 가능성을 상기시켜 상호간의 불신을 조장하려는 영국의 의도가 엿보입니다.
2) 미국이 중국 국채를 동결, 제재 및 몰수할 것이니 중국은 빠르게 미국 국채(및, 광범위하게는 자산)를 매도해야 한다는 이야기는 제가 이미 반년 전 트럼프-해리스 대선 토론 직후부터 해 왔던 이야기입니다.
물론 중국은 가만히 앉아 있죠.
그렇게 곰탱이처럼 앉아만 있다가 몰수를 피하기엔 이미 너무 늦어버렸다는 이야기도 마찬가지로 이미 했던 이야기입니다.
3) 이미 미주리 주 케이스, 그리고 최근 백악관에서 나오는 코로나 기원론 주장을 같이 고려하면 미국이 코로나 책임을 물어 중국이 보유한 미국 국채 및 금융 자산을 배상금 명목으로 몰수하겠다고 하는 시나리오가 충분히 상상되지 않습니까?
미국은 반드시 그렇게 할 것입니다.
#인민은행 과 중국 외환 당국자들은 그 몰수령을 피하지 못한 책임을 물어 단체로 모가지가 (물리적으로?) 날아갈 거고요.
어느 나라건 관료들의 무사안일주의와 우유부단함이 나라를 말아먹는 법... ㅋㅋ
#지정학 #전망
02.05.202522:38
#속보
트럼프 행정부, CIA 등 정보기관 인력 대규모 감축 예정
- 총 2.2만여 명의 인력 중 약 -1.2천명 감축 전망
- CIA 뿐 아니라 NSA 포함 다른 정보기관도 인력 감축
국가기밀 유출에 주의
#지정학 #정치 #미국
https://www.washingtonpost.com/national-security/2025/05/02/cia-layoffs-trump-administration/
트럼프 행정부, CIA 등 정보기관 인력 대규모 감축 예정
- 총 2.2만여 명의 인력 중 약 -1.2천명 감축 전망
- CIA 뿐 아니라 NSA 포함 다른 정보기관도 인력 감축
국가기밀 유출에 주의
#지정학 #정치 #미국
https://www.washingtonpost.com/national-security/2025/05/02/cia-layoffs-trump-administration/
02.05.202520:57
#미국 대형 #석유 기업 셰브런(CVX), 유가 하락과 경제 불확실성 속 자사주 환매 삭감
이제 #에너지 #주식 의 메리트가 빠르게 퇴조
https://www.bloomberg.com/news/articles/2025-05-02/chevron-slashes-buybacks-as-trump-trade-war-opec-hit-oil-prices?utm_source=website&utm_medium=share&utm_campaign=copy
이제 #에너지 #주식 의 메리트가 빠르게 퇴조
https://www.bloomberg.com/news/articles/2025-05-02/chevron-slashes-buybacks-as-trump-trade-war-opec-hit-oil-prices?utm_source=website&utm_medium=share&utm_campaign=copy
02.05.202518:10
현 시각 #미국 테너 별 #국채 #금리 현황
#노동 지표의 호조 속 #연준 의 금리 인하 전망치가 빠르게 퇴조하면서 단기물 금리가 끌어올려지고, 이에 따라 장기물이 진정하는 모습이 관측되고 있습니다.
이 로직을 잘 이해 못 하시는 분들도 많은데, 이것이야말로 일드커브의 기본적 매커니즘입니다.
#노동 지표의 호조 속 #연준 의 금리 인하 전망치가 빠르게 퇴조하면서 단기물 금리가 끌어올려지고, 이에 따라 장기물이 진정하는 모습이 관측되고 있습니다.
이 로직을 잘 이해 못 하시는 분들도 많은데, 이것이야말로 일드커브의 기본적 매커니즘입니다.
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