Crypto Dan
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18.04.202523:59
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18.04.202502:07
"암호화폐 시장, 2024년 조정구간과 유사"
과열이 큰 시장은 하락폭도 큽니다. 반대로 과열이 작다면 하락폭도 작을 가능성이 높습니다.
1주일~1개월 미만 보유된 비트코인의 비율로 얼마나 시장이 과열 되었는지 확인 가능한데,
시장이 상승(1)하며 이 비율이 증가(2)하게 되고, 조정 또는 하락(3)을 거치게 됩니다.
지표와 같이 이번사이클에서는 이러한 움직임이 작게 두번 나왔으며 과열의 크기는 서로 비슷합니다.
이 비율은 현재 2024년 조정구간의 바닥이었던 노란박스 구간까지 도달 한 것으로 보아 2024년 조정구간과 현재는 비슷하게 흘러갈 가능성이 높아 보입니다.
즉, 현재 과열은 해소 된 상태로 조금 더 기다려야 할 수는 있겠지만 거시적인 이슈의 진전과 함께 2025년은 긍정적인 움직임을 보여줄 가능성이 높아 보입니다.
과열이 큰 시장은 하락폭도 큽니다. 반대로 과열이 작다면 하락폭도 작을 가능성이 높습니다.
1주일~1개월 미만 보유된 비트코인의 비율로 얼마나 시장이 과열 되었는지 확인 가능한데,
시장이 상승(1)하며 이 비율이 증가(2)하게 되고, 조정 또는 하락(3)을 거치게 됩니다.
지표와 같이 이번사이클에서는 이러한 움직임이 작게 두번 나왔으며 과열의 크기는 서로 비슷합니다.
이 비율은 현재 2024년 조정구간의 바닥이었던 노란박스 구간까지 도달 한 것으로 보아 2024년 조정구간과 현재는 비슷하게 흘러갈 가능성이 높아 보입니다.
즉, 현재 과열은 해소 된 상태로 조금 더 기다려야 할 수는 있겠지만 거시적인 이슈의 진전과 함께 2025년은 긍정적인 움직임을 보여줄 가능성이 높아 보입니다.
07.04.202503:21
"비트코인 - 과거 하락사이클들 초입부 비교"
비트코인의 각 사이클에서 최고점 이후 하락사이클로 전환 될 때 초기의 움직임을 보면 약 2개월동안 56% ~ 69% 정도의 하락폭으로 현재 29.9% 대비하여 2배정도의 큰 폭락이 있었음을 알 수 있습니다.
그리고 과거 해당 구간에서는 모두 비트코인 도미넌스의 큰 변동이 있었는데 현재 구간에서는 전혀 발생하지 않고 있습니다.
현재 더 많은 분들이 상승사이클이 이미 끝났고 하락사이클을 보고 있습니다. 가격적으로 계속 부정적인 움직임을 보이다 보니 가격을 추종하는 대부분의 지표들은 이미 데드크로스, 하락사이클을 나타내기 시작했습니다.
상승사이클이 끝났다고 가정한다면 이번은 상승의 폭도 적고, 하락폭도 너무 적다는 것 입니다.
제가 세션에서 공유한 보수적으로 만들어놓은 리스크 관리 모델은 현재 "19 포인트(분할매도 시작)"에 있으며 과거에는 모두 25, 30포인트를 넘어가며 사이클이 끝이 났었습니다.
투자관점에서는 선택을 해야합니다. 이대로 더 홀딩을 하며 상승사이클의 최고점과 알트시즌을 기대해볼 것인지,
하락사이클을 인정하며 매도하여 현금확보를 할 것인지,
또는 오르던 내리던 존버를 할 것인지,
저는 가격도 중요하기 때문에 상황에 따라 하락에도 추가매도를 할 계획이 있지만, 긍정적인 움직임을 조금 더 기다려 보도록 하겠습니다.
비트코인의 각 사이클에서 최고점 이후 하락사이클로 전환 될 때 초기의 움직임을 보면 약 2개월동안 56% ~ 69% 정도의 하락폭으로 현재 29.9% 대비하여 2배정도의 큰 폭락이 있었음을 알 수 있습니다.
그리고 과거 해당 구간에서는 모두 비트코인 도미넌스의 큰 변동이 있었는데 현재 구간에서는 전혀 발생하지 않고 있습니다.
현재 더 많은 분들이 상승사이클이 이미 끝났고 하락사이클을 보고 있습니다. 가격적으로 계속 부정적인 움직임을 보이다 보니 가격을 추종하는 대부분의 지표들은 이미 데드크로스, 하락사이클을 나타내기 시작했습니다.
상승사이클이 끝났다고 가정한다면 이번은 상승의 폭도 적고, 하락폭도 너무 적다는 것 입니다.
제가 세션에서 공유한 보수적으로 만들어놓은 리스크 관리 모델은 현재 "19 포인트(분할매도 시작)"에 있으며 과거에는 모두 25, 30포인트를 넘어가며 사이클이 끝이 났었습니다.
투자관점에서는 선택을 해야합니다. 이대로 더 홀딩을 하며 상승사이클의 최고점과 알트시즌을 기대해볼 것인지,
하락사이클을 인정하며 매도하여 현금확보를 할 것인지,
또는 오르던 내리던 존버를 할 것인지,
저는 가격도 중요하기 때문에 상황에 따라 하락에도 추가매도를 할 계획이 있지만, 긍정적인 움직임을 조금 더 기다려 보도록 하겠습니다.
03.04.202500:40
비트코인은 어제 저녁 88,000달러까지 반등하였다가 트럼프의 관세 발표와 함께 다시 82,000달러 지지구간까지 조정받았습니다.
이러한 예상된 기사와 비트코인의 작은 움직임에 많은 사람들은 크게 반응하고 마치 시장이 "트럼프의 말 한마디에 크게 움직인다" 라고 생각 합니다.
이러한 움직임은 단기적인 조정 재료 일 뿐, 큰 틀에서 움직이고 있는 시장의 움직임을 바꾸긴 어렵습니다.
이러한 예상된 기사와 비트코인의 작은 움직임에 많은 사람들은 크게 반응하고 마치 시장이 "트럼프의 말 한마디에 크게 움직인다" 라고 생각 합니다.
이러한 움직임은 단기적인 조정 재료 일 뿐, 큰 틀에서 움직이고 있는 시장의 움직임을 바꾸긴 어렵습니다.
17.04.202507:40
이전 글에서 "어제는"이라는 말을 붙였었는데 눌림이 적어서 이번주에 한번더 도전을 할 수 있는 상황 같았습니다.
현재 다시 85,000을 두드리고 있는데 오늘 저녁~내일쯤 추세상단을 돌파하는 움직임이 나오나 지켜보겠습니다.
#이제좀가
현재 다시 85,000을 두드리고 있는데 오늘 저녁~내일쯤 추세상단을 돌파하는 움직임이 나오나 지켜보겠습니다.
#이제좀가
27.03.202502:31
여러분들이 어제 세션이 끝나고 써주신 실제 후기 감사합니다.
녹화본은 메일로 보내드렸습니다. 잘 익혀서 써먹으세요.
녹화본은 메일로 보내드렸습니다. 잘 익혀서 써먹으세요.
15.04.202509:34
"비트코인, 과매도 탈출 시도 중"
비트코인이 회복세를 보이며 천천히 과매도 구간 탈출을 시도 중으로 보입니다.
최근까지 매도세가 과도했음을 시사하며, 반등으로 볼만한 큰 움직임도 나오지 않았었기 때문에 이제 기술적 반등을 노려볼 수 있는 신호로 해석 할 수 있습니다.
비트코인이 회복세를 보이며 천천히 과매도 구간 탈출을 시도 중으로 보입니다.
최근까지 매도세가 과도했음을 시사하며, 반등으로 볼만한 큰 움직임도 나오지 않았었기 때문에 이제 기술적 반등을 노려볼 수 있는 신호로 해석 할 수 있습니다.
17.04.202500:17
해시레이트는 트럼프가 당선 된 이후, 계속 사상최고값을 갱신하고 있습니다. 그리고 대부분의 채굴풀들은 미국이 운영하고 있습니다.
트럼프의 당선 이후, 암호화폐 산업의 규제 완화와 미국채굴자들의 활발한 참여가 이끌어낸 결과입니다. 앞으로도 헤시레이트 상승은 장기적으로 비트코인의 안정성과 성장 가능성을 더욱 부각시킬 것입니다.
트럼프의 당선 이후, 암호화폐 산업의 규제 완화와 미국채굴자들의 활발한 참여가 이끌어낸 결과입니다. 앞으로도 헤시레이트 상승은 장기적으로 비트코인의 안정성과 성장 가능성을 더욱 부각시킬 것입니다.
15.04.202501:43
"현재 사이클의 비트코인의 움직임은?"
비트코인의 변동성을 보면 과거의 사이클의 경우 급등과 급락을 1~2번 반복 후 시장이 폭등하며 사이클이 끝난 것을 볼 수 있습니다.
하지만 현재의 경우 계단식 상승과 같이 여러번의 "상승 ->조정이" 반복되며 시장이 느리게 움직이고 있는 것을 볼 수 있습니다.
최근 비트코인의 변동성이 낮은 구간에 들어왔으며 과거의 상황을 대입하였을 때 2025년 상반기가 끝나기 전에 큰 변동성이 나올 확률이 높아보입니다. 방향은 긍정적일 가능성이 높습니다.
비트코인의 변동성을 보면 과거의 사이클의 경우 급등과 급락을 1~2번 반복 후 시장이 폭등하며 사이클이 끝난 것을 볼 수 있습니다.
하지만 현재의 경우 계단식 상승과 같이 여러번의 "상승 ->조정이" 반복되며 시장이 느리게 움직이고 있는 것을 볼 수 있습니다.
최근 비트코인의 변동성이 낮은 구간에 들어왔으며 과거의 상황을 대입하였을 때 2025년 상반기가 끝나기 전에 큰 변동성이 나올 확률이 높아보입니다. 방향은 긍정적일 가능성이 높습니다.
04.04.202503:19
"암호화폐 시장 - 상승 사이클의 정점으로"
최근 6개월에서 12개월 동안 거래된 비트코인 물량의 비율은 해당 사이클 내에 유입된 자금을 반영하며, 이는 시장의 움직임과 밀접하게 연관됩니다.
일반적으로 이 비율은 첫 번째로 하락하며 상승 사이클 초반이 마무리됩니다. 이후 일정 기간이 지나면 다시 하락하며 첫 번째 하락보다 더 낮은 수준에 도달하면서 상승 사이클이 종료됩니다.
비트코인은 2024년 3월 중순경 중요한 중간 지점에 도달했으며, 현재는 상승 사이클의 정점을 향해 나아가고 있을 가능성이 큽니다.
더 기다려 볼만한 시장이라고 생각합니다.
최근 6개월에서 12개월 동안 거래된 비트코인 물량의 비율은 해당 사이클 내에 유입된 자금을 반영하며, 이는 시장의 움직임과 밀접하게 연관됩니다.
일반적으로 이 비율은 첫 번째로 하락하며 상승 사이클 초반이 마무리됩니다. 이후 일정 기간이 지나면 다시 하락하며 첫 번째 하락보다 더 낮은 수준에 도달하면서 상승 사이클이 종료됩니다.
비트코인은 2024년 3월 중순경 중요한 중간 지점에 도달했으며, 현재는 상승 사이클의 정점을 향해 나아가고 있을 가능성이 큽니다.
더 기다려 볼만한 시장이라고 생각합니다.
08.04.202500:07
비트코인은 중요 구간인 75,000구간에서 지지를 받아 아랫꼬리를 남기고 79,000에서 마감되었습니다.
어제 저녁 관세 유예 가짜 뉴스로 잠깐동안 큰 상승을 하였는데, 분명 힘이 있는 움직임이었습니다.
아직 단기 추세가 반등으로 확실히 돌아서지는 않았으나 시장참여자들의 심리가 꺾일때로 꺾였고, 하락사이클로 판단하는 분석가들이 많아졌기 때문에 오히려 긍정적인 움직임의 가능성을 열어두고 조금 더 지켜보겠습니다.
어제 저녁 관세 유예 가짜 뉴스로 잠깐동안 큰 상승을 하였는데, 분명 힘이 있는 움직임이었습니다.
아직 단기 추세가 반등으로 확실히 돌아서지는 않았으나 시장참여자들의 심리가 꺾일때로 꺾였고, 하락사이클로 판단하는 분석가들이 많아졌기 때문에 오히려 긍정적인 움직임의 가능성을 열어두고 조금 더 지켜보겠습니다.
08.04.202506:31
비트코인의 하락에 대한 폭은 점점 줄어들고 있습니다.
주요구간인 75,000을 지키며 위로 반등을 시도 할 가능성이 높아보이는데 관세 전쟁으로 인한 불확실성이 조금씩 회복한다면 대중들의 심리와 함께 시장의 반등을 기다려 볼 수 있을 것 같습니다.
이러한 상황에서 계속 반등을 기다리는 것이 바보같아 보일 수 있지만, 아직 하락사이클을 확정하지 못한 기준에서는 조금 더 기다려 볼만 하다고 생각합니다.
주요구간인 75,000을 지키며 위로 반등을 시도 할 가능성이 높아보이는데 관세 전쟁으로 인한 불확실성이 조금씩 회복한다면 대중들의 심리와 함께 시장의 반등을 기다려 볼 수 있을 것 같습니다.
이러한 상황에서 계속 반등을 기다리는 것이 바보같아 보일 수 있지만, 아직 하락사이클을 확정하지 못한 기준에서는 조금 더 기다려 볼만 하다고 생각합니다.
15.04.202500:44
"도대체 이번 사이클은 왜 이렇게 지루할까?"
과거 사이클에서는 시장이 뜨겁게 달아오르곤 했습니다. 펌핑은 강했고, 단기 보유자들의 진입도 활발했습니다.
하지만 지금 사이클은 가격이 올랐는데도 시장 전반의 분위기는 조용합니다.
첨부된 지표에서 1주일~1개월 미만 보유된 비트코인의 비율은 과거에 비해 현저히 낮은 수준을 보이고 있습니다. 즉, 시장참여자들의 폭발적인 유입 자체가 줄어들었다는 의미입니다.
"이러한 현상은 왜 나타났을까?"
첫째, 유동성의 성격의 변화:
2020~2021년 사이클은 제로금리와 양적완화라는 비정상적인 환경에서 형성된 버블장이었습니다.
반면 현재는 아직까지 고금리와 부족한 유동성 국면에 있어, 자금이 쉽게 움직이지 않고 펌핑도 제한적인 상황입니다.
둘째, 시장 주도권이 개인에서 기관으로 이동:
ETF 승인 이후, 시장은 점차 구조화되고 있으며 기관 자금의 유입이 늘어났습니다.
이러한 흐름은 단기 급등보다는 비트코인 중심의 계단식 상승 구조를 만들어냅니다.
결국 시장 전체가 ‘광기’를 경계하는 흐름 속에 놓여 있다고 볼 수 있습니다.
"그래서 어쩌라고?"
시장 구조가 바뀐 만큼, 일부 온체인 지표에서는 이미 상승사이클이 끝났다고 해석될 수도 있습니다.
하지만 이번 사이클은 이전처럼 단순하게 끝나지 않을 가능성이 높습니다.
급등 후 하락으로 마무리되는 단선적인 흐름이 아니라, 더 길고 복잡한 사이클이 진행 중으로 볼 수 있습니다.
따라서, 지금은 희망을 놓기보다는 조금 더 기다려볼 필요가 있는 시기라고 생각합니다.
ETF 자금은 여전히 줄어들지 않고 있으며, 매크로 환경도 점차 완화될 가능성이 있습니다. 늦어도 2025년 안에는 충분히 의미 있는 움직임이 나타날 수 있어 보입니다.
지금 필요한 건, 느린 구조를 이해하고 인내하는 자세인 것 같습니다.
#비트코인 #온체인 #사이클분석 #CryptoDan
과거 사이클에서는 시장이 뜨겁게 달아오르곤 했습니다. 펌핑은 강했고, 단기 보유자들의 진입도 활발했습니다.
하지만 지금 사이클은 가격이 올랐는데도 시장 전반의 분위기는 조용합니다.
첨부된 지표에서 1주일~1개월 미만 보유된 비트코인의 비율은 과거에 비해 현저히 낮은 수준을 보이고 있습니다. 즉, 시장참여자들의 폭발적인 유입 자체가 줄어들었다는 의미입니다.
"이러한 현상은 왜 나타났을까?"
첫째, 유동성의 성격의 변화:
2020~2021년 사이클은 제로금리와 양적완화라는 비정상적인 환경에서 형성된 버블장이었습니다.
반면 현재는 아직까지 고금리와 부족한 유동성 국면에 있어, 자금이 쉽게 움직이지 않고 펌핑도 제한적인 상황입니다.
둘째, 시장 주도권이 개인에서 기관으로 이동:
ETF 승인 이후, 시장은 점차 구조화되고 있으며 기관 자금의 유입이 늘어났습니다.
이러한 흐름은 단기 급등보다는 비트코인 중심의 계단식 상승 구조를 만들어냅니다.
결국 시장 전체가 ‘광기’를 경계하는 흐름 속에 놓여 있다고 볼 수 있습니다.
"그래서 어쩌라고?"
시장 구조가 바뀐 만큼, 일부 온체인 지표에서는 이미 상승사이클이 끝났다고 해석될 수도 있습니다.
하지만 이번 사이클은 이전처럼 단순하게 끝나지 않을 가능성이 높습니다.
급등 후 하락으로 마무리되는 단선적인 흐름이 아니라, 더 길고 복잡한 사이클이 진행 중으로 볼 수 있습니다.
따라서, 지금은 희망을 놓기보다는 조금 더 기다려볼 필요가 있는 시기라고 생각합니다.
ETF 자금은 여전히 줄어들지 않고 있으며, 매크로 환경도 점차 완화될 가능성이 있습니다. 늦어도 2025년 안에는 충분히 의미 있는 움직임이 나타날 수 있어 보입니다.
지금 필요한 건, 느린 구조를 이해하고 인내하는 자세인 것 같습니다.
#비트코인 #온체인 #사이클분석 #CryptoDan
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