Труха⚡️Україна
Труха⚡️Україна
View
Николаевский Ванёк
Николаевский Ванёк
View
Реальна Війна | Україна | Новини
Реальна Війна | Україна | Новини
View
Труха⚡️Україна
Труха⚡️Україна
View
Николаевский Ванёк
Николаевский Ванёк
View
Реальна Війна | Україна | Новини
Реальна Війна | Україна | Новини
View
رضا غنی پور (بازارهای مالی) avatar

رضا غنی پور (بازارهای مالی)

اینجا معبـد شائولین نیست کـہ من توش استاد باشم. این کانال هم ؋ـقط جنبـہ آرشیو شخصے برسے ها رو داره و تحلیل ها و مطالب بنـده صر؋ـاً اظهار نظر شخصے و آموزشیه, پس معیارے براے معاملـہ شما نباشه
@Re_za_602
TGlist rating
0
0
TypePublic
Verification
Not verified
Trust
Not trusted
Location
LanguageOther
Channel creation dateJul 13, 2018
Added to TGlist
Oct 18, 2024
I own this channel
History of changes
Linked chat
گفتگوی بورسی
گفتگوی بورسی
317

Records

10.02.202502:48
5.6KSubscribers
23.10.202423:59
200Citation index
25.02.202511:06
741Average views per post
25.02.202511:06
741Average views per ad post
14.02.202523:59
85.71%ER
25.02.202511:06
13.39%ERR

Growth

More details
Subscribers
Citation index
Avg views per post
Avg views per ad post
ER
ERR
JAN '25APR '25
More details

Popular posts رضا غنی پور (بازارهای مالی)

All posts
14.05.202506:57
🔴 #کسرا 24 اردیبهشت 1404

بازیگرای حرفه ای داره و با وجود اینکه به دید بلند مدت سهمو جمع کردن, در سه سال گذشته سه بار بازدهی 100% داشتن و به نظرم مدل خریدشون شبیه پایان دوره رکودی هست و احتمالا به دنبال کسب بازدهی بالا (1000% یا بیشتر) هستن.

======================
☑@Reza_Ghanipur
22.04.202520:40
🔴دقیقه اخر نظر خودمو شفاف گفتم. و مثل چند ماه گذشته انتظار ادامه رشد دارم. ولی برای هر سناریو یک برنامه مشخص میریزم.

=====================
☑@Reza_Ghanipur
28.04.202507:26
🔴 داستان لاک‌پشت‌ها: چطور هرکسی میتونه در بازارهای مالی موفق بشه؟

یک شرط جذاب بین دو دوست قدیمی که بعدها به اسم «آزمایش لاک‌پشت‌ها» معروف شد، دنیای معامله‌گری را برای همیشه تغییر داد. سال ۱۹۸۳، ریچارد دنیس، معامله‌گر افسانه‌ای، با دوستش ویلیام اکهارت بحث داغی داشت. دنیس می‌گفت: "معامله‌گری مثل آشپزیه، می‌تونی به هرکسی یادش بدی!" اما اکهارت مخالف بود: "نه، فقط آدم‌های خاصی می‌تونن تو بازارها سود کنن!"

ریچارد دنیس آگهی زد تو روزنامه که دنبال یه سری آدم معمولی می‌گرده. هزاران نفر ثبت نام کردن و از بینشون ۱۴ نفر انتخاب شدن؛ آدمایی بدون سابقه خاصی در معامله‌گری. دنیس بهشون آموزش داد چجوری با یه سیستم مشخص معامله کنن؛ قوانینی که مثل یه نقشه راه براشون بود. بعد هم پول واقعی بهشون داد که باهاش معامله کنن!

حالا استراتژی لاکپشت‌ها چی بود؟ خیلی ساده: دنبال روند برو. وقتی قیمت‌ها از یه محدوده ثابت بالا یا پایین‌تر میرن، معامله کن. یه عالمه قانونم براشون گذاشته بود؛ اینکه چقدر باید تو هر معامله ریسک کنن، کی وارد معامله بشن، کی خارج بشن، و حتی چجوری با باخت‌ها کنار بیان.

نتیجه چی شد؟ لاکپشت‌ها ترکوندن! تو کمتر از ۴ سال تونستن سرمایه‌هاشون رو سالانه ۸۰ درصد رشد بدن. یعنی کسی که هزار دلار داشت، بعد چهارسال حدود ۱۰ هزار دلار پول داشت. این یعنی دنیس تو اون شرط‌بندی بزرگ، برنده شد.

این داستان یه نکته مهم داره: معامله‌گری ذاتی نیست. میشه یاد گرفت. اگه یه سیستم درست و حسابی داشته باشی و بتونی احساساتتو کنترل کنی، تو هم میتونی موفق بشی. البته دنیا عوض شده و بازارهای امروز با اون موقع فرق دارن. ولی اصول اصلی همون مونده. باید برای معاملاتت قانون داشته باشی, باید بدونی چطور ریسک رو مدیریت کنی و باید بدونی با شکست‌های کوچیک چطور کنار بیای.

یادتون باشه، این داستان لاکپشت‌ها فقط یه افسانه خوشگل نیست. یه حقیقتیه که ثابت کرد هر کسی میتونه معامله‌گر بشه؛ فقط باید راهش رو بلد باشه و یاد بگیره چطور با برنامه جلو بره. پس اگه همیشه فکر می‌کردی بازارهای مالی فقط جای حرفه‌ایاست، بهتره این فکر رو بندازی دور! با آموزش درست، تو هم میتونی لاکپشت بعدی باشی...

======================
☑@Reza_Ghanipur
01.05.202515:04
❗️ جسی لیورمور یکی از اسطوره‌های تاریخ معامله‌ گری هست. استراتژی‌ های اون بیشتر به درد معامله‌گران کوتاه‌ مدت و میان‌ مدت میخوره. اصول کلیدی استراتژی جسی لیورمور (منبع):

1️⃣روند دوست توئه

لیورمور همیشه تأکید می‌کرد, هیچ وقت خلاف روند بازار معامله نکن. وقتی بازار داره بالا می‌ره، دنبال فرصت خرید باش. وقتی داره سقوط می‌کنه، دنبال فروش یا نقد موندن. دنبال "پایین‌ترین قیمت" یا "سقف بازار" نگرد؛ چون معمولاً اون وسط له می‌شی!

2️⃣نقاط ورود مهم (Breakout)

لیورمور عاشق نقاط شکست مقاومتی یا حمایتی مهم بود. مثلاً وقتی سهمی از یه محدوده‌ی مقاومتی عبور می‌کنه و حجم هم زیاد می‌شه، اونجا وارد می‌شد. می‌گفت وقتی سهمی بالاتر از قیمت قبلی‌ش می‌ره، یعنی بازار داره بهت می‌گه که قوی‌تر از قبل شده.

3️⃣ضرر رو زود قطع کن

بزرگ‌ترین ضررها از کوچک‌ترین بی‌توجهی‌ها شروع می‌شن. اگه سهمی بر خلاف انتظار حرکت کرد، سریعه ازش خارج شو. با امید و دعا معامله نکن! استاپ‌لاس (حد ضرر) باید بخشی از قانون بازی‌ت باشه.

4️⃣سود رو تا جایی که می‌تونه رشد کنه، نگه دار

یکی از رازهای موفقیتش این بود که وقتی سهمی به سود می‌رفت، عجله نمی‌کرد برای فروش. بذار بازار خودش بهت بگه کی وقت فروشه. نه احساساتت.

5️⃣ بیشتر تماشا کن، کمتر عمل کن

لیورمور می‌گفت: پول زیاد توی نشستن درمیاد، نه خرید و فروش‌های پیاپی. خیلی وقتا وارد پوزیشن نمی‌شد، فقط نگاه می‌کرد ببینه بازار کجا داره خودش رو نشون می‌ده.

6️⃣ برنامه‌ریزی و دفترچه ثبت معاملات

لیورمور همیشه از اشتباهات خودش یاد می‌گرفت. توصیه می‌کرد حتماً دفترچه‌ای داشته باشی که دلیل ورود، خروج، سود و ضرر رو یادداشت کنی.

7️⃣ابزارهایی که لیورمور به شکل مدرن می‌پسندید:

حجم معاملات (Volume)- قیمت‌های سقف و کف تاریخی - میانگین‌های متحرک ساده (SMA) - کندل‌خوانی

======================
☑@Reza_Ghanipur
Post media background
Post media
28.04.202507:27
🔴 #کپارس 8 اردیبهشت 1404

======================
☑@Reza_Ghanipur
11.05.202506:02
🐦 توئیتر:

برقمون رو توی تابستون با فنلاند مقایسه میکنن مصرف گاز رو توی زمستون با هند. آمار قتل رو با کلمبیا، مالیات دادن رو با آلمان،حقوق و دستمزد رو با ونزوئلا. قیمت بنزین رو با فوب خلیج فارس.


======================
☑@Reza_Ghanipur
20.05.202507:48
🔴 حتی همین مورد بالا هم نباید به عنوان علت اعلام بشه. چون بازار های مالی دارای علیت چندگانه (Multiple Causation) هستن و در واقع یکی از بنیادی‌ترین اصول تحلیل‌های اقتصادی، مالی و رفتاری به این مورد مربوط میشه.

چرا اکثر افراد دنبال پیدا کردن یک علت برای توضیح تغییرات قیمت سهام میگردن؟ پاسخش ریشه در ساختار ذهن انسان، هم در ساده‌سازی شناختی (Cognitive Simplification)، و هم در محدودیت‌های پردازش اطلاعات ما داره. ذهن انسان برای صرفه‌جویی در انرژی شناختی، به دنبال الگوهای ساده و خطی می‌گرده.

انسان ذاتاً نیاز به نیاز به قطعیت و کنترل ذهنی (Need for Cognitive Closure) داره و از ابهام فراریه و سعی می‌کنه سریع به یک توضیح نهایی برسه تا احساس کنترل بر جهان داشته باشه. مثلاً: «بازار ریزش کرد چون فلان بانک ورشکست شد.» این حس قطعیت، باعث میشه مغز آروم‌تر بشه.

ما تمایل داریم رخدادها رو به یک علت غالب نسبت بدیم، چون این‌طوری راحت‌تر می‌تونیم پیش‌بینی یا قضاوت کنیم. این یک سوگیری شناختی به اسم خطای انتساب تک‌علتی (Single Cause Bias) در روان‌شناسی هست. مغز ما عاشق داستانه. وقتی چند علت با هم رخ می‌ده، مغز سعی می‌کنه یک روایت خطی بسازه که فقط روی یک علت تمرکز می‌کنه، تا ساختار داستانی شکل بگیره.

نتیجه این مدل ذهنی چیه؟ درک ناقص از واقعیت بازار, پیش‌بینی‌های نادرست, واکنش‌های احساسی به اخبار و اعتماد بیش از حد به روایت‌های ساده رسانه‌ای. پس راه‌حل چیه؟ آموزش تفکر سیستمی (Systems Thinking), آشنایی با علیت چندگانه و پیچیدگی بازار, تحلیل چندلایه (فاندامنتال + تکنیکال + روانشناسی بازار + عوامل بیرونی) , و یا استفاده از مدل‌های پیچیده‌تر مانند یادگیری ماشینی یا causal inference

سه منبع جالب برای مطالعه بهتون معرفی میکنم. اولی در مورد عدم تقارن معکوس زمانی و شبکه‌های پیش‌افتراقی چندمقیاسی هست (لینک). دومی sciencedirect که به استنتاج علیت الگوی متغیر با زمان در بازارهای سهام جهانی پرداخته (لینک). سومی چارچوبی برای داده‌های سری زمانی نامانا (لینک).

======================
☑@Reza_Ghanipur
17.05.202508:13
🔴 #فولاد 27 اردیبهشت 1404

اخبار قطعی برق و ... سال قبل هم بود. تازه یه اختلاس گنده هم رو شد. من چیزی که برام مهمه اول مدل این سهمه که یک سهم با ارزش جایگزینی بالاست و در دسته شاخص سازها قرار گرفته و بعد چارت سهم که این دو سناریو براش متصور هستم.

======================
☑@Reza_Ghanipur
Post media background
Post media
12.05.202508:22
🔹جاذبه‌های لورنز

یکی از معروفترین نمونه‌های سیستم‌های دینامیکی آشوبناک که توسط ادوارد لورنز ریاضیدان و هواشناس آمریکایی، در سال ۱۹۶۳ کشف شد. این سیستم، یک سیستم سه‌بعدی از معادلات دیفرانسیل معمولی هست که رفتار آشوبناک رو نمایش میده. در مقاله‌ای که در سال ۱۹۶۳ با عنوان "جریان غیر‌دوره‌ای قطعی" در مجله Journal of Atmospheric Sciences منتشر شد، نوشت:

دو حالتی که با مقادیر نامحسوس متفاوت هستند ممکن است در نهایت به دو حالت کاملاً متفاوت تبدیل شوند. بنابراین اگر در اندازه‌گیری وضعیت کنونی خطایی حتی بسیار کوچک وجود داشته باشد (و در هر سیستم واقعی چنین خطاهایی تقریباً اجتناب‌ناپذیر هستن)، پیش‌بینی وضعیت آینده غیرممکن میشود.  با توجه به عدم دقت و ناقص بودن مشاهدات هواشناسی، به نظر می‌رسد پیش‌بینی بسیار بلندمدت, عملاً امکان‌پذیر نباشد.


رابطه کشف لورنز و نظریه آشوب با بازارهای مالی بسیار عمیق و مهمه. حساسیت شدید بازارها به شرایط اولیه, غیرقابل پیش‌بینی بودن و تفکر غیرخطی و کنار گذاشتن توهم کنترل از نتایج این کشف در ریاضیات بود. در دنیای آشوب‌گونه بازار، تمرکز باید روی واکنش به تغییرات باشه، نه فقط پیش‌بینی آینده. بازار نه کاملاً تصادفی هست و نه کاملاً قابل پیش‌بینی. معامله‌گر باید با احتمالات، سناریوسازی و مدیریت ریسک کار کنه، نه با قطعیت.

======================
☑@Reza_Ghanipur
Post media background
Post media
29.04.202506:49
🔴 #شاخص_کل 9 اردیبهشت 1404

نظر من اینه اون باکس قرمز که مشخص کردم شکستش مشخص میکنه روند کوتاه مدت بازار چیه. این چارت بیشتر مناسب نوسانگیراست و ارزش خاصی برای پرتفو های میان مدت و بلند مدتی نداره. با وجود احتمال برگشت به سطح شکسته شده که با رنگ زرد مشخص کردم, شخصا فکر میکنم به بالا بشکنه و ادامه روند داشته باشیم. تایم پایین هست و نرخ برد این تحلیل حدود 60 درصد فرض بشه.

======================
☑@Reza_Ghanipur
Post media background
Post media
18.05.202506:56
🔴 درخواستی #خشرق 28 اردیبهشت 1404

در اینجای چارتش, برای ورود باید یک تریگر مناسب پیدا کنید.

======================
☑@Reza_Ghanipur
11.05.202519:43
🔹من طبق همین صحبتا و تحلیل ها معامله میکنم. این هم خرید امروز من روی کال آپشن های اهرم در پرتفوی کوتاه مدتم (پرتفو کوتاه مدت ۱۰ درصد کل پرتفوی بورسم هست). طبیعتا مدیریت ریسک رو طبق سیستم معاملاتی خودم رعایت کردم و اصلا پیشنهاد نمیکنم شما خرید کنید. توضیحات بیشتر در دو ویدئو، داخل پیجم منتشر شده (لینک پیج).

======================
☑@Reza_Ghanipur
12.05.202514:29
🔍 همیشه در بازار موقعیت پیدا میشه. نیاز به تحلیل های پیچیده هم نیست. نکته مهم مدیریت ریسک هست. ترکیب سرمایه گذاری پله ای در تایم های بالا با مدیریت ریسک, میتونه شانس موفقیت شما در بازار های مالی رو به شدت افزایش بده. چارت #شگویا یک نمونه از تحلیل ساده هست.

======================
☑@Reza_Ghanipur
07.05.202507:05
🔴 استراتژی معاملاتی لاک‌پشت‌ها

یک مدل ساده اما بسیار قدرتمند بود که بر پایه‌ی دنبال کردن روند بازار ساخته شده بود. یعنی وقتی قیمت‌ها شروع می‌کردند به حرکت قوی (بالا یا پایین)، لاک‌پشت‌ها با قوانین مشخصی وارد معامله می‌شدند و تا وقتی که روند ادامه داشت، تو معامله می‌موندند. حالا قدم به قدم ببینیم چیکار می‌کردن.

لاک‌ پشت‌ها از دو سیستم ورود استفاده می‌کردن. بریک اوت ۲۰ روزه: یعنی اگر قیمت بالاتر از بالاترین قیمت ۲۰ روز گذشته می‌رفت, خرید می‌کردند. اگر قیمت پایین‌تر از پایین‌ترین قیمت ۲۰ روز گذشته می‌رفت, فروش (شورت) می‌کردند. و بریک اوت ۵۵ روزه: برای موقعیت‌های بلندمدت‌تر از شکست سقف یا کف ۵۵ روزه استفاده می‌کردند. (البته اگر تازه از یک معامله موفق بیرون می‌اومدند، یه بار معامله نمی‌کردند که تو دام نوسان نیفتند.)

حجم معامله بستگی به نوسانات بازار داشت. اگر بازار آروم بود (نوسان کم)، حجم معامله رو بیشتر می‌کردند. اگر بازار پرنوسان بود (حرکت زیاد)، حجم معامله رو کم می‌کردند. ریسک هر معامله رو به حداکثر ۲٪ از کل سرمایه محدود کرده بودند. (برای سنجیدن نوسان، از چیزی مثل ATR یا "میانگین دامنه واقعی" استفاده می‌کردند.) و اگه معامله وارد سود می‌شد و روند قوی بود، حجم معامله رو به صورت مرحله‌ای بیشتر می‌کردن (یعنی پله پله به معامله اضافه می‌کردن).

برای هر معامله حد ضرر می‌گذاشتند و اونم بر اساس نوسان قیمت تعیین می‌شد. مثلا تو معامله خرید، اگر قیمت ۱۰ روز گذشته رو شکست رو به پایین، از معامله خارج می‌شدند. تو معاملات بلندمدت، از کف یا سقف ۲۰ روزه استفاده می‌کردند. صلاً و ابداً بر اساس حدس و گمان یا اخبار معامله نمی‌کردند. فقط و فقط طبق قوانین سیستم پیش می‌رفتند.

این استراتژی الان هم کاربردی هست؟ بله، چون بازار هنوز هم "روند" داره. اصل استراتژی لاک‌پشت‌ها هنوز هم کاربردیه، ولی دنیای امروز فرق کرده و من اگه بخوام ازش استفاده کنم، قطعاً یه سری اصلاحات روش انجام میدم.

مثلا فقط بریک‌اوت ساده قیمت کافی نیست. باید حجم معاملات (Volume) و تاییدیه‌ی پرایس اکشن هم چک بشه. به جای حد ضرر ثابت، از Trailing Stop (حد ضرر متحرک) استفاده می‌کنم، بسته به نوسان بازار. تنظیم ATR روی تایم‌فریم‌های متفاوت (مثلاً ATR 20 برای نوسانات کوتاه‌مدت، ATR 50 برای بلندمدت). و با حجم کم، به صورت لایو امتحانش می‌کنم.

======================
☑@Reza_Ghanipur
21.04.202516:48
🔴خرید در کف و سقف

=====================
☑@Reza_Ghanipur
Log in to unlock more functionality.