스터닝밸류리서치

Николаевский Ванёк

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https://n.news.naver.com/article/001/0015345793?sid=104

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23.04.202504:23

23.04.202504:21

https://n.news.naver.com/article/015/0005122594?sid=101

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토브스탁 실시간 종목 공시

23.04.202502:16

2025-04-23 10:34:00

연결재무제표 기준 영업(잠정)실적(공정공시)
(2025년 1분기) 보고서

기업: 에스앤에스텍(101490)
시가총액: 7,550억원

매출액: 579억원
영업익: 119억원
순이익: 119억원

*** 전 분기 대비 ***
매출액: 452억원 -> 579억원 (28.0% 증가)
영업익: 40억원 -> 119억원 (198.4% 증가)
순이익: 66억원 -> 119억원 (80.6% 증가)

*** 전년 동기 대비 ***
매출액: 417억원 -> 579억원 (38.7% 증가)
영업익: 73억원 -> 119억원 (62.0% 증가)
순이익: 76억원 -> 119억원 (56.3% 증가)

토브스탁에서 에스앤에스텍의 정보를 보려면 여기로 !
https://kr.tovstock.com/stock?ticker=101490

공시링크:http://kind.krx.co.kr:80/common/disclsviewer.do?method=searchInitInfo&acptNo=20250423000095&docno=

23.04.202501:39

https://www.msn.com/ko-kr/news/world/%EB%B9%84%ED%8A%B8%EC%BD%94%EC%9D%B8-46%EC%9D%BC%EB%A7%8C%EC%97%90-9%EB%A7%8C%EB%8B%AC%EB%9F%AC%EC%84%A0-%ED%9A%8C%EB%B3%B5-%E7%BE%8E-%EA%B8%B0%EC%88%A0%EC%A3%BC%EC%99%80-%EB%94%94%EC%BB%A4%ED%94%8C%EB%A7%81-%EC%A1%B0%EC%A7%90/ar-AA1Dp2uK?ocid=msedgdhp&pc=U531&cvid=31db6783efa74ae2a9f7d9b7dbf165b1&ei=11

23.04.202501:34

https://www.msn.com/ko-kr/money/topstories/%EA%B8%B0%EC%A1%B4%EC%A3%BC%ED%83%9D-%EC%95%88%ED%8C%94%EC%95%84%EB%8F%84-%EB%90%9C%EB%8B%A4-%ED%86%A0%ED%97%88%EA%B5%AC%EC%97%AD-%EC%A7%80%EC%B9%A8-%EB%B3%80%EA%B2%BD%EC%97%90-%EB%98%90%EB%8B%A4%EC%8B%9C-%ED%98%BC%EC%84%A0/ar-AA1Dm2Mi?ocid=msedgdhp&pc=U531&cvid=6168a23569d4489abb690b463016cfcf&ei=13

23.04.202500:30

23.04.202500:29

(*) 스터닝밸류 리서치 기업탐방리포트 입니다.

동구바이오제약보고서(006020) - NOT RATED
- 3년내매출1조원목표가진 피부과처방1위

• “최대매출” 피부과처방1위, 비뇨기과5위 전문의약품마켓리더
• 내성없는항생제신약기술수출한“큐리언트“ 최대주주
• 차세대고기능필러업체“아름메딕스“ 최대주주

1) 피부과 처방 1위, 비뇨기과 5위 마켓 리더

2) M&A를 통해 3년내 매출 1조원 목표

3) 신약기술 수출한 ‘큐리언트’에 최대주주 등극

4) 큐리언트의 국내 및 동남아시아 판권 확보

5) 차세대 고기능성 필러업체 ‘아름메딕스’ 최대주주

(*) 개인 투자를 위한 개인적인 스터디 노트입니다. 매수/매도의 추천이 아니며, 투자 판단의 참고용으로만 보시면 됩니다. 투자 판단에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

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22.04.202523:58

📌 테슬라 2025년 1분기 실적 부진에도 주가 상승

테슬라 (NASDAQ:TSLA) (TSL)가 2025년 1분기 실적을 발표했는데, 주당 순이익(EPS)과 매출 전망치를 하회. 테슬라는 EPS 0.27달러를 기록해 예상치인 0.42달러에 미치지 못했으며, 매출은 193억 4천만 달러로 예상치 214억 달러를 하회. 이러한 실적 부진에도 불구하고 테슬라의 주가는 시간 외 거래에서 5.134% 급등하여 이전 마감가 223.97달러에서 250.18달러로 거래(한국시간 23일 오전 8시 50분 기준)

주요 내용
테슬라는 2025년 1분기 EPS와 매출 예상치를 모두 하회
자동차 마진의 어려움에도 불구하고 에너지 저장 사업에서 기록적인 총이익을 달성. 자율 주행차 및 로봇 개발 이니셔티브에서 상당한 진전

회사 실적
테슬라의 1분기 실적은 에너지 저장 부문에서 주목할 만한 성과가 있었지만 자동차 부문에서는 어려움. 자동차 인도 감소와 공장 업데이트로 인해 자동차 마진 감소. 그러나 테슬라의 혁신에 대한 노력은 여전히 강력하며, 자율 기술 및 로봇 개발에서 상당한 발전을 이루어짐

재무 하이라이트
매출: 193억 4천만 달러, 예상치 214억 달러 하회
주당 순이익: 0.27달러, 예상치 0.42달러 하회
에너지 저장 사업에서 기록적인 총이익 달성

실적 vs. 전망
테슬라의 실제 EPS는 0.27달러로 예상치 0.42달러에 미치지 못해 상당한 차이. 매출 또한 20억 6천만 달러 부족하여 운영상의 어려움이나 시장 압력 시사

시장 반응
실적 기대치를 밑돌았음에도 불구하고 테슬라의 주가는 시간 외 거래에서 크게 상승하여 투자자들이 회사의 미래 전망에 대해 낙관적임. 주가는 실적 발표 전 마감가 237.97달러에서 크게 증가한 250.73달러 거래중

전망 및 가이던스
테슬라는 6월에 오스틴에서 Robotaxi를 출시할 계획이며 Optimus 휴머노이드 로봇을 지속적으로 개발하고 있어 미래에 대해 낙관적. 회사는 2025년 하반기까지 수백만 대의 자율 주행차를 목표로 하고 있으며 2029년까지 연간 100만 대의 Optimus 장치 생산을 목표

경영진 논평
일론 머스크 CEO는 대규모 자율 주행차와 로봇의 중요성을 강조하며 "회사의 미래는 근본적으로 대규모 자율 주행차와 대량의 자율 휴머노이드 로봇에 기반하고 있습니다."라고 말함. Dev Ateneja CFO는 "우리는 소프트웨어 솔루션 개발뿐만 아니라 자동차도 제조하고 있습니다."라고 덧붙임

위험 및 과제
공장 변경 및 인도 감소로 인한 자동차 마진 감소
AI 및 차량 프로그램 이니셔티브로 인한 운영 비용 증가
EV 시장에 영향을 미치는 경제적 불확실성
특히 에너지 저장 부문에서 관세로 인한 잠재적인 과제

Q&A
실적 발표에서 분석가들은 테슬라의 완전 자율 주행(FSD) 기술의 가격 및 미래 기능, 공급망 복원력, 관세의 영향에 대해 질문. 회사는 혁신과 시장 확장에 대한 전략적 초점을 강조하면서 이러한 우려 사항을 해결할 계획

이 기사는 Investing.com 인공지능의 도움을 받아 번역됐습니다. 자세한 내용은 이용약관을 참조하시기 바랍니다.

토브스탁 USA: 테슬라 자료
https://us.tovstock.com/stock?ticker=TSLA

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22.04.202523:29

바이오플러스 (099430)
HA필러·화장품·마이크로니들 패치
세 개의 성장축이 움직인다

2025년 영업이익 483.2억 원(+107.2%, YoY) 전망
동사는 필러 중심의 기존 포트폴리오를 바탕으로, 유전자 재조합 기반의 차세대 바이오 의약품 및 화장품 원료 사업으로 사업 영역을 확장해 나가고 있다. 기존 필러 시장에서의 경쟁우위를 바탕으 로 고기능성 화장품 원료, 보툴리눔 톡신 및 GLP-1 비만 치료제 등 파이프라인을 다각화하고 있 으며, 2025년을 기점으로 글로벌 시장 확대 및 직접 수출 체계를 강화하는 구조 전환기를 맞이하고 있다. 2025년 실적은 총매출 1,089.9억 원(+65.5% YoY), 영업이익 483.2억 원(+107.2% YoY)으로 추정된다. HA 필러 매출이 720억 원으로 가장 큰 비중을 차지할 것으로 보이며, 메디컬 디바이스 81억 원, 코스메틱 227.5억 원, 상품 및 용역 부문에서 70.5억 원의 매출이 예상된다

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22.04.202523:29

테슬라 1분기 자동차 매출 20% 감소…순이익 71% 급감(종합)
—> 매출·주당 순이익 시장예상치 하회…"정치적 분위기에 단기적 영향"

분석자료:
https://us.tovstock.com/stock?ticker=TSLA

언론보도:
https://n.news.naver.com/article/001/0015345756

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토브스탁 실시간 종목 공시

22.04.202523:24

2025-04-22 13:36:00

연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
(25년 1분기) 보고서

기업: HD현대일렉트릭(267260)
시가총액: 12조 217억원

매출액: 1조 147억원
영업익: 2,182억원
순이익: 1,534억원

*** 컨센서스 대비 ***
매출액: 9,676억원 -> 1조 147억원 (4.9% 증가)
영업익: 2,030억원 -> 2,182억원 (7.4% 증가)
순이익: 1,620억원 -> 1,534억원 (-5.3% 감소)

*** 전 분기 대비 ***
매출액: 8,157억원 -> 1조 147억원 (24.4% 증가)
영업익: 1,663억원 -> 2,182억원 (31.2% 증가)
순이익: 1,239억원 -> 1,534억원 (23.8% 증가)

*** 전년 동기 대비 ***
매출액: 8,010억원 -> 1조 147억원 (26.7% 증가)
영업익: 1,288억원 -> 2,182억원 (69.4% 증가)
순이익: 934억원 -> 1,534억원 (64.2% 증가)

토브스탁에서 HD현대일렉트릭의 정보를 보려면 여기로 !
https://kr.tovstock.com/stock?ticker=267260

공시링크:http://kind.krx.co.kr:80/common/disclsviewer.do?method=searchInitInfo&acptNo=20250422000173&docno=

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22.04.202523:23

📌 [뉴욕마감시황, 4/23 수 ]
"무역전쟁 끝나면 랠리 시작된다, 오늘 그 예고편!
—> 미중 해빙 기류, 증시는 바로 반응했다~"

관련자료보기:
https://us.tovstock.com/contents/analysis/183

1. 시장 개요 및 주요 지수 변동
- 4월 22일(현지시간) 뉴욕증시는 전일 급락세를 뒤로하고 강하게 반등. 미‧중 관세 전쟁 완화 기대감이 투자 심리를 끌어올리며 다우지수는 1,000포인트 이상 상승했고, S&P500과 나스닥도 2.5% 이상 급등

- 다우지수: +2.66% (39,186.98pt) 상승
- S&P 500 지수: +2.51% (5,287.76pt) 상승
- 나스닥지수: +2.71% (16,300.42pt) 상승
- 러셀 2000: +2.71% 상승

2. 주요 이슈 및 시장 동향
1) 미중 무역갈등 완화 기대
- 스콧 베센트 미국 재무장관이 “미‧중 관세 전쟁이 곧 완화될 것”이라고 밝히며 증시에 강한 훈풍을 제공. 그는 “지금 상태가 지속 가능하다고 보는 사람은 없다”며 협상 전망에 대해 긍정적 견해

(2) 전일 트럼프發 파월 공격 쇼크 해소
- 전날 트럼프 대통령이 연준 파월 의장을 강하게 비난하며 증시를 뒤흔들었지만, 이번 발언으로 투자자들은 다시 무역 정책 변화에 주목하는 모습.

(3) 미‧인도 간 무역협상도 긍정적 신호
- 부통령 JD 밴스가 인도 모디 총리와 만나 무역 진전 언급, 글로벌 무역 리스크 완화 기대감 상승.

< 결론 >
- 전날의 쇼크를 씻어낸 뉴욕증시는 미중 무역갈등 완화 기대감에 기반한 강한 기술적 반등 연출.

- 특히 트럼프-파월 충돌 이슈가 일단락되며 투자자들의 관심이 다시 관세 정책으로 이동했고, 중국 노출도가 높은 대형 기술주들이 강세를 보이면서 시장 전체 견인.

- 다만 베센트 장관이 "협상은 시작조차 안 됐다"고 밝힌 만큼, 향후 무역정책 불확실성은 여전히 시장의 리스크 요인

< 더 자세한 사항 정리 >
* 특징주, 상승 종목, 하락 종목 등
*11개 섹터지수 동향
*시가총액 Top 10 종목
* 필라델피아 반도체 종목
* 급등주 vs 급락주 종목
* 52주 신고가, 신저가 종목

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22.04.202523:19

금호석유(011780)
1Q25 Preview: 분위기 고무적

화학업종 내 진정한 의미의 실적 서프라이즈
1분기 실적은 기대 이상으로 양호할 전망이다. 영업이익은 전년동기대비 10% 증가한 860억원으로 컨센서스를 12% 상회할 것이다. 합성고무 스프레드 개선과 합성수지 흑자전환이 호실적을 견인했다. 사업부문별 영업이익은 합성고무 395억원(+57% YoY, OPM 5%), 합성수지 44억원(흑자전환, OPM 1%), 페놀유도체 -75억원(적자지속, OPM -2%), EPDM/TPV 176억원(-24%, OPM 10%)으로 추정된다. 합성고무 실적은 판가 인상과 긍정적 래깅 효과 덕분에 영업이익률이 5%로 반등할 전망이다. 합성수지는 어려운 시황 속에서도 ABS 판매 호조로 우려했던 것과 다르게 흑자전환한 것으로 예상된다. 금호피앤비의 경우 작년 4분기 정기보수가 일단락되면서 판매량 회복과 함께 적자폭이 기대 이상으로 축소될 것이다.

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22.04.202523:16

CJ대한통운 (000120)
1Q25 Preview: 물동량 감소로 이익 감소 예상

투자의견 Buy, 목표주가 120,000원 유지
CJ대한통운에 대해 투자의견 Buy와 목표주가 120,000원을 유지한다. 목표주가는 12개월 선행 BPS에 Target P/B 0.64배(최근 3년 평균)을 적용해 산출했다. 목표주가에 해당하는 Target P/E는 11.5배다. 4Q24에 이어 1Q25에도 택배 물동량이 YoY 감소했고, 2Q25에도 감소세가 지속될 것으로 예상된다. 택배 물동량 감소로 2025년 택배 부문 영업이익 전년대비 감소할 것으로 예상된다(-22% YoY). 하반기 갈수록 주7일 배송 안정화로 다시 택배 물동량 성장을 기대할 수 있고, CL 부문의 안정적인 매출 증가세는 긍정적이라 판단한다. 또한 현재 주가는 12개월 선행 기준 P/E 8.0배, P/B 0.45배에 해당하는데, 모두 역사적 하단에 위치해 있어 Valuation 부담은 없다

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22.04.202523:13

HD현대일렉트릭 (267260)
양호한 실적에도 제기된 과도한 우려

1Q25 실적, 어쨌든 예상을 상회: 매출과 영업이익은 컨센서스를 각각 6%, 11% 상회. 회사는 직전분기 미착 상품에 대한 회계상 매출 인식 기준을 강화. 이로 인해, 직전분기 매출은 시장 예상을 하회. 4분기의 미 인식 매출이 이번 분기에 반영되면서, 직전분기 대비로도 매출과 이익이 24%, 31% 성장.

갑자기 등장한 이익률 피크아웃 우려: 어쨌든 1분기 실적은 예상을 상회. 그럼에도 주가는 실적 발표 후 9% 하락. ‘이익률 피크아웃’ 우려가 제기되었기 때문. 4분기의 미착 상품들이 대부분 매출로 인식되면서, 고마진 북미 매출이 전분기 대비 두 배로 증가. 하지만 1분기 전사 영업이익률 개선 폭은 1.1%pt에 불과. 이로 인해 일부 투자자들은 향후 북미 매출 감소 시의 수익성 하락 리스크를 우려.

비관론은 시기상조: 매출 인식 기준 강화 효과는 다음 분기에도 지속. 즉, 1분기 북미 매출 증가는 일회성이 아니고, 이익률 하락 우려도 과도. ‘이익률’ 관점에서는 1분기가 부진한 것보다는 4분기가 우수했던 것. 대신, 4분기 실적 발표로 시장의 연간 이익률 추정치가 상향되지 않았던 것도 사실 (4분기 ‘절대 이익 규모’가 예상에 미달한 덕분). 미래 손익을 결정하는 수주와 잔고, 수주 단가도 여전히 상승 추세. 결국 시장 이익 추정치 하향 리스크는 제한적이고, 현재 추정치 기준 밸류에이션은 여전히 할인 상태. 한편 컨센서스 대비로는 높은 수준이던 당사 이익률 추정치는 소폭 하향. 이를 반영해도 목표주가는 47.4만원으로 6% 하향에 불과(블룸버그 컨센서스 기준 해외 경쟁사 P/E 26배 적용). 상승 여력은 여전히 57%. 2분기 양호한 실적이 우려를 해소할 것.

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23.04.202523:59

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11.09.202423:59

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22.04.202523:29

AgAD1RIAAr_9QVQ

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25.03.202500:05

풀무원 (017810.KS)
- 해외로 뻗어 나가는 '두부'
해외 법인 실적 개선에 따른 밸류에이션 재평가 진행 중. 실적과 밸류에이션이 동시에 상승하고 있다는 점을 긍정적으로 평가

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622 kB

06.04.202523:36

한국카본 (017960/KS) - 매수/24,000원
이젠 내가 주목받을 차례

1Q25 Preview: 공정 효율화를 통한 실적 개선세 시현
1Q25 연결 매출액은 2,143 억원(+17.3% YoY, +10.4% QoQ), 영업이익은 224 억
원(+758.2% YoY, +29.0% QoQ)을 기록한 것으로 추정된다. 화재 이후 지속적인
설비 투자를 통해 공정 효율화가 큰 폭으로 개선됐으며, MDI 가격의 안정화와 더불어
불량률 개선, 그리고 환율 효과로 인해 큰 폭의 실적 개선 시현한 것으로 판단한다.

AgADOhgAAhJtmFc

1.59 MB

26.03.202500:19

유니드(014830.KS) 매수(신규)/11만원
- 칼륨계 무역/공급 차질 수혜가 기대된다

분석의 기본 가정
 북미/유럽 DAC 사업 확대 지속

염화칼륨 가격 상승에 따른 긍정적인 래깅효과 기대
2025년 2분기부터 유니드 실적 대폭 개선 전망. 1) 벨라루스/러시아 감축, 2) 미국의 캐나다 관세 부과 이슈에 따른 원가 상승으로 긍정적인 래깅 효과 반영 영향. 캐나다산 염화칼륨 수출 가격은 2024년 저점 대비 +15% 상승했으며, 그 여파로 중국 내 염화칼륨 가격도 2월 대비 25% 상승

AgADoA8AAoaDIFc

1.19 MB

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