NZT Rusfond
Официальный канал команды NZT Rusfond.
Наши ресурсы:
https://nztrusfond.com/
https://smart-lab.ru/profile/MFek/
https://www.youtube.com/@NZTRusfond
Посты НЕ ЯВЛЯЮТСЯ индивидуальными инвестиционными рекомендациями.
Для связи - @ishimko @ernster
Наши ресурсы:
https://nztrusfond.com/
https://smart-lab.ru/profile/MFek/
https://www.youtube.com/@NZTRusfond
Посты НЕ ЯВЛЯЮТСЯ индивидуальными инвестиционными рекомендациями.
Для связи - @ishimko @ernster
Рэйтынг TGlist
0
0
ТыпПублічны
Вертыфікацыя
Не вертыфікаваныНадзейнасць
Не надзейныРазмяшчэннеРосія
МоваІншая
Дата стварэння каналаСерп 16, 2024
Дадана ў TGlist
Жовт 10, 2024Рэкорды
23.04.202523:59
2.2KПадпісчыкаў16.04.202523:59
100Індэкс цытавання26.04.202523:59
2KАхоп 1 паста26.04.202523:59
2KАхоп рэкламнага паста19.04.202523:59
7.05%ER18.10.202423:59
148.91%ERR
16.04.202515:24
🔍 ИЩЕМ ИСТОРИИ С ВЫСОКИМ КУПОНОМ ВДОЛГУЮ
Помимо того списка бондов, что у нас ведется для наших подписчиков (а там идет активное расширение!), мы смотрим еще и на свежие народные размещения, которые сейчас адаптированы под создание денежного потока частным инвесторам.
Прошлый выпуск Мани Мен просто смели с книги. Но пока ЦБ продолжает держать высокий уровень КС, мы хотим набрать себе бумаг с высокой доходностью к погашению на 2-3 года.
⚡На горизонте новое размещение. Но оно ТОЛЬКО ДЛЯ КВАЛ. ИНВЕСТОРОВ 🧐!
Описание выпуска на картинке к посту.
ООО МФК «Мани Мен» – один из лидеров рынка альтернативного кредитования в России с рейтингом BBB- (прогноз Стабильный) от Эксперт РА. Это ключевой актив холдинга IDF Eurasia. Специализируется на выдаче необеспеченных микрозаймов.
Выпуск с фиксированным большим купоном на 4 года без оферты. Амортизация есть, но только после 3 лет обращения. Аналогичных выпусков в этом сегменте мы просто не нашли.
Остальное с существенно меньшей дюрацией. Такая бумага вполне подходит для покупки в портфель среднесрочных облигаций, удерживаемый до погашения.
➡️ Мы посмотрели на компанию поближе в посте на нашем сайте. Читать бесплатно на нашем сайте.
#манимен #облигации #ВДО
💬 @nztrusfond_official 📺 @NZTRusfond
Помимо того списка бондов, что у нас ведется для наших подписчиков (а там идет активное расширение!), мы смотрим еще и на свежие народные размещения, которые сейчас адаптированы под создание денежного потока частным инвесторам.
Прошлый выпуск Мани Мен просто смели с книги. Но пока ЦБ продолжает держать высокий уровень КС, мы хотим набрать себе бумаг с высокой доходностью к погашению на 2-3 года.
⚡На горизонте новое размещение. Но оно ТОЛЬКО ДЛЯ КВАЛ. ИНВЕСТОРОВ 🧐!
Описание выпуска на картинке к посту.
ООО МФК «Мани Мен» – один из лидеров рынка альтернативного кредитования в России с рейтингом BBB- (прогноз Стабильный) от Эксперт РА. Это ключевой актив холдинга IDF Eurasia. Специализируется на выдаче необеспеченных микрозаймов.
Выпуск с фиксированным большим купоном на 4 года без оферты. Амортизация есть, но только после 3 лет обращения. Аналогичных выпусков в этом сегменте мы просто не нашли.
Остальное с существенно меньшей дюрацией. Такая бумага вполне подходит для покупки в портфель среднесрочных облигаций, удерживаемый до погашения.
➡️ Мы посмотрели на компанию поближе в посте на нашем сайте. Читать бесплатно на нашем сайте.
#манимен #облигации #ВДО
💬 @nztrusfond_official 📺 @NZTRusfond
25.03.202506:03
⛽️ Роснефть. Чего ждать до отдачи от Восток ОЙЛ?
🔽2 полугодие у всех нефтяников не задалось, чистая прибыль Роснефти упала почти вдвое год к году.
При этом подрастает чистый долг, преодолев 3,6 триллиона рублей. Зато во 2 половине года компания должна получить около 1 трлн руб. аванса за долгосрочные поставки нефти.
Бизнес стоит не дешево, но в отличие от Татнефти или Лукойла, больших дивидендов тут нет, зато есть опция роста добычи и эффективности от Восток ОЙЛ.
📈 У Роснефти сразу несколько точек роста - Востой ОЙЛ назвали, но также и сама компания может нарастить добычу, которую сокращали в рамках соглашения ОПЕК.
Конечно, девальвация и снижение дисконта российской нефти позитивно скажется на прибыли Роснефти, как и всего сектора.
⚖️ Мнение NZT:
Восток ОЙЛ сдвигается вправо, начало работ будет не раньше 2026 года, а ощутимый рост добычи в 2028-2029 годах.
💸Тем не менее, премия в оценке к сектору будет сохраняться, ведь у конкурентов таких проектов нет и добыча стагнирует.
Мы оценили какое влияние разные факторы могут оказать на прибыль бизнеса и какая отдача будет для акционеров.
Обзор доступен по ссылке на нашем сайте 👈
#ROSN #Роснефть
💬 @nztrusfond_official
📺 @NZTRusfond
🔽2 полугодие у всех нефтяников не задалось, чистая прибыль Роснефти упала почти вдвое год к году.
При этом подрастает чистый долг, преодолев 3,6 триллиона рублей. Зато во 2 половине года компания должна получить около 1 трлн руб. аванса за долгосрочные поставки нефти.
Бизнес стоит не дешево, но в отличие от Татнефти или Лукойла, больших дивидендов тут нет, зато есть опция роста добычи и эффективности от Восток ОЙЛ.
📈 У Роснефти сразу несколько точек роста - Востой ОЙЛ назвали, но также и сама компания может нарастить добычу, которую сокращали в рамках соглашения ОПЕК.
Конечно, девальвация и снижение дисконта российской нефти позитивно скажется на прибыли Роснефти, как и всего сектора.
⚖️ Мнение NZT:
Восток ОЙЛ сдвигается вправо, начало работ будет не раньше 2026 года, а ощутимый рост добычи в 2028-2029 годах.
💸Тем не менее, премия в оценке к сектору будет сохраняться, ведь у конкурентов таких проектов нет и добыча стагнирует.
Мы оценили какое влияние разные факторы могут оказать на прибыль бизнеса и какая отдача будет для акционеров.
Обзор доступен по ссылке на нашем сайте 👈
#ROSN #Роснефть
💬 @nztrusfond_official
📺 @NZTRusfond
26.03.202506:02
⛽️ Лукойл - все еще лучший нефтяник на рынке?
Слабое второе полугодие, выручка почти такая же, как и год назад, а прибыль рухнула на 66%.
Операционная маржинальность бизнеса вернулась почти к уровням до 2022 года.
Зато кубышка выросла уже до 1,15 триллиона рублей. И генерирует хорошие проценты.
В 2024 году выкупили своих акций на 100 млрд руб., но не факт, что их погасят, могут и раздать в качестве мотивации, зато это занижает дивидендную базу.
⚖️ Мнение NZT:
История стоит совсем немного дороже Роснефти, зато дает гораздо больше дивидендов. За 2 полугодие 541 рубля на акцию или 7,4%.
С другой стороны тут нет перспектив роста бизнеса, добыча Лукойла медленно снижается десятки лет.
Обзор доступен по ссылке на нашем сайте 👈
#LKOH #Лукойл
💬 @nztrusfond_official 📺 @NZTRusfond
Слабое второе полугодие, выручка почти такая же, как и год назад, а прибыль рухнула на 66%.
Операционная маржинальность бизнеса вернулась почти к уровням до 2022 года.
Зато кубышка выросла уже до 1,15 триллиона рублей. И генерирует хорошие проценты.
В 2024 году выкупили своих акций на 100 млрд руб., но не факт, что их погасят, могут и раздать в качестве мотивации, зато это занижает дивидендную базу.
⚖️ Мнение NZT:
История стоит совсем немного дороже Роснефти, зато дает гораздо больше дивидендов. За 2 полугодие 541 рубля на акцию или 7,4%.
С другой стороны тут нет перспектив роста бизнеса, добыча Лукойла медленно снижается десятки лет.
Обзор доступен по ссылке на нашем сайте 👈
#LKOH #Лукойл
💬 @nztrusfond_official 📺 @NZTRusfond
23.04.202515:59
💿 ГМК Норникель делится операционными показателями 1 квартала
Производство основных металлов в 1 квартале 2025 года осталось почти на уровне 1 кв 2024 года.
📈 Производство выросло только в Забайкальском дивизионе, да и цены на медь чувствуют себя неплохо, в отличие от никеля и палладия, которые падают с 2022 года.
Отчет в этот раз умалчивает о внешних вызовах, глобальной конъюнктуре рынка, то есть о центральных темах прежних отчетов.
В этом можно разглядеть позитив – менеджмент компании перестал транслировать негативные месседжы и «кошмарить» рынок.
Релиз как будто специально задуман так, чтобы произвести максимально нейтральное впечатление на рынок. Но такой подход не дает понять действия, планы и опасения компании, а у пытливых инвесторов лишь вызывает новые вопросы.
На фоне стабильных цифр производства в воздухе продолжает висеть вопрос о выплате дивидендов – когда уже закончится «некоторое время», в течение которого глава ГМК Норникель в конце 2024 года советовал инвесторам «потерпеть»?
При этом рост производства в том самом Забайкальском дивизионе, куда входит известный Быстринский ГОК, намекает, что нельзя исключить повторение ситуации, когда ГМК Норникель может выплатить дивиденды напрямую мажоритарию и его китайским партнерам.
Полный обзор операционных результатов читайте по ссылке на нашем сайте 👈
#ГМК #Норникель
💬 @nztrusfond_official
📺 @NZTRusfond
Производство основных металлов в 1 квартале 2025 года осталось почти на уровне 1 кв 2024 года.
📈 Производство выросло только в Забайкальском дивизионе, да и цены на медь чувствуют себя неплохо, в отличие от никеля и палладия, которые падают с 2022 года.
Отчет в этот раз умалчивает о внешних вызовах, глобальной конъюнктуре рынка, то есть о центральных темах прежних отчетов.
В этом можно разглядеть позитив – менеджмент компании перестал транслировать негативные месседжы и «кошмарить» рынок.
Релиз как будто специально задуман так, чтобы произвести максимально нейтральное впечатление на рынок. Но такой подход не дает понять действия, планы и опасения компании, а у пытливых инвесторов лишь вызывает новые вопросы.
На фоне стабильных цифр производства в воздухе продолжает висеть вопрос о выплате дивидендов – когда уже закончится «некоторое время», в течение которого глава ГМК Норникель в конце 2024 года советовал инвесторам «потерпеть»?
При этом рост производства в том самом Забайкальском дивизионе, куда входит известный Быстринский ГОК, намекает, что нельзя исключить повторение ситуации, когда ГМК Норникель может выплатить дивиденды напрямую мажоритарию и его китайским партнерам.
Полный обзор операционных результатов читайте по ссылке на нашем сайте 👈
#ГМК #Норникель
💬 @nztrusfond_official
📺 @NZTRusfond
25.03.202512:40
⛽️ Татнефть лучший нефтяник на рынке, но с нюансами
В отличие от других игроков сектора, снижения прибыли во 2 полугодии нет, EBITDA подросла на 13%.
💸Сохраняется кубышка более 100 млрд руб., что позволяет хорошо экономить на процентах.
У компании сильнейшая отдача FCF в секторе, на этом фоне повышенные дивиденды. Если дадут 75% прибили на дивиденды, то остаток за 2024 год выйдет 43 рубля или 6,2%.
⚖️ Мнение NZT:
Оценка компании на уровне сектора и близка к Роснефти, но тут нет проектов роста, как Восток ОЙЛ, зато есть постепенно растущая переработка.
Татнефть давно стала дивидендной историей в секторе, роста бизнеса тут нет, зато могут платить много дивидендов.
Мы оценили перспективы дивидендных выплат и потенциала роста акций в разных сценариях, как и с Роснефтью.
Обзор доступен по ссылке на нашем сайте 👈
#TATN #TATNP #Татнефть
💬 @nztrusfond_official
📺 @NZTRusfond
В отличие от других игроков сектора, снижения прибыли во 2 полугодии нет, EBITDA подросла на 13%.
💸Сохраняется кубышка более 100 млрд руб., что позволяет хорошо экономить на процентах.
У компании сильнейшая отдача FCF в секторе, на этом фоне повышенные дивиденды. Если дадут 75% прибили на дивиденды, то остаток за 2024 год выйдет 43 рубля или 6,2%.
⚖️ Мнение NZT:
Оценка компании на уровне сектора и близка к Роснефти, но тут нет проектов роста, как Восток ОЙЛ, зато есть постепенно растущая переработка.
Татнефть давно стала дивидендной историей в секторе, роста бизнеса тут нет, зато могут платить много дивидендов.
Мы оценили перспективы дивидендных выплат и потенциала роста акций в разных сценариях, как и с Роснефтью.
Обзор доступен по ссылке на нашем сайте 👈
#TATN #TATNP #Татнефть
💬 @nztrusfond_official
📺 @NZTRusfond
Увайдзіце, каб разблакаваць больш функцый.
