팀 어반 "휴머노이드 로봇과 드론은 앞으로 10~20년 이내에 어디에서나 흔히 볼 수 있게 될 것입니다. 머리 위로 날아다니는 배달 드론, 로봇 청소부, 바리스타, 그리고 슈퍼마켓에서 고객을 올바른 통로로 안내하는 로봇 직원들, 나아가 가사 도우미 로봇까지—이 모든 것이 오늘날 스마트폰이 일반적으로 여겨지는 것처럼 자연스러워질 것입니다."
1. Deep-Seek의 등장으로 미국 증시 심리적 충격이 있었으나 이미 선반영 됨. 이젠 한참 지나간 이야기.
2. 이제는 Deep-Seek사태 이후를 생각해야 할 때. 지금껏 AI를 둘러싼 매가 트렌드(전력설비, 의료AI, 온디바이스AI..등)가 다채롭게 탄생해온 것처럼 Deek-Seek로 인해 발생한 특이점에 투자해야 할 시기.
3. Deep-Seek는 저비용에 고효율 그리고 심지어 오픈소스로 많은 사람들이 응용할 여지를 열어줌. 즉, AI개발에 진입장벽이 엄청나게 낮아짐.
4. AI개발에 진입장벽이 낮아졌다고 해서 미국과 중국, 빅테크 기업에서 AI를 향한 투자 규모&방향성이 위축되는 모습은 없었음. (중국 정부는 Deep-Seek 발표되는 날 오히려 조단위 AI투자 계획을 발표함)
5. 진입 장벽이 낮아진 만큼 앞으로 정말 수많은 AI가 나올 예정인 만큼 AI가 응용될 수 있는 분야에 집중해야 할 시기라 생각.
6. 기존 AI SW쪽은 특이점과 연계되는 새로움이 없어서 투자 매력도가 떨어지고 무언가 새로운 투자 트렌드를 생각하거나 과거 강세를 보였던 AI섹터 중에서 기간 조정을 꽤나 준 'AI응용 섹터'에서 강세를 보이지 않을까 생각.
7. AI응용 섹터로서 과거 루닛을 대장으로 한 [의료 AI]가 존재, 이 외에 레인보우로보틱스를 시작으로 최근 메가 트렌드로서 입지를 다지고 있는 [로봇(피지컬 AI)]이 있음.
8. 의료AI 쪽은 사람들이 관심을 꺼둔 새에 신규상장 후 바닥 다지는 종목들도 다수 있고, 로봇의 경우 21년, 23년, 25년에 강세를 보이고 있는데 아직 상승 1개월차 밖에 되지 않아 과열로 보기엔 빅테크들이 주력하는 분야인 만큼 남은 이벤트도 많고 먹을 룸이 더 있다고 생각.
추가로, 반도체 발 악재로 인해서 돈이 이동할 경우 증시 자체에 악재는 없기에 돈의 흐름이 새롭게 어디로 흘러갈지 주목할 필요 있음.
팀 어반 "휴머노이드 로봇과 드론은 앞으로 10~20년 이내에 어디에서나 흔히 볼 수 있게 될 것입니다. 머리 위로 날아다니는 배달 드론, 로봇 청소부, 바리스타, 그리고 슈퍼마켓에서 고객을 올바른 통로로 안내하는 로봇 직원들, 나아가 가사 도우미 로봇까지—이 모든 것이 오늘날 스마트폰이 일반적으로 여겨지는 것처럼 자연스러워질 것입니다."
일론 머스크 "사실입니다."
03.02.202511:57
> 계좌가 녹는 과정
시장 이슈에 끌려다니고 남들 들어갈 때 똑같이 들어가고 똑같이 나가면 계좌는 금방 녹아내립니다.
ex. 1. 시장 악재 뉴스에 이미 주가 다 떨어졌는데 최저점 손절
2. 시장 악재 뉴스에도 외국인이 특정 업종을 사서 주가가 올라갔다는 소식에 외국인 따라서 매수
3. 시장 악재 해소되어 외국인이 기존 업종 팔고 나가자 주가는 본인이 매수한 자리에서 떨어짐
...등등
본인만의 명확한 기준 없이는 평생 따라다닐 수 밖에 없고 주식시장 결국엔 홀로서기로 본인 스스로 판단할 수 있어야 합니다.
30.01.202512:49
> 1월 주요 일정 _ 25.01.30 최신화
* 31일 / 삼성전자 컨퍼런스 콜 * 4일 / 샘 올트먼 방한 예정
> 최근 시세 들어온 종목 중 보호예수 해제 일정
26일 / 현대힘스 보호예수 해제 73% 28일 / 클로봇 보호예수 해제 0.31% 29일 / 산일전기 보호예수 해제 72%
> 상반기 중요 일정 (취합 중)
2월 17일 / 삼성전자 레인보우로보틱스 인수 대금 지급일 2월 26일 / 엔비디아 FY25 4분기(11월~1월) 실적을 발표할 예정 3월 (예정) / 한국시장 공매도 재개 3월 4일(현지시간, 예정) / 트럼프 첫 의회 연설 3월 20일 / 엔비디아 GTC2025 양자의 날 5월 (예정) / 삼성전자 볼리는 한국과 미국 출시 6월 중 / 테슬라 완전자율주행 택시 서비스 시작 하반기 중 / IBM "양자컴과 슈퍼컴 연계 활용 준비 중"
18.02.202504:28
그록 관련하여 과거 머스크 발언 중 아래 내용도 있습니다. (2024.11.23)
일론 머스크는 최근 자사 xAI의 인공지능(AI) 챗봇 ‘그록(Grok)’을 통해 X-레이나 MRI, CT 스캔 등의 의료 영상을 업로드하고 질병 진단을 받아보라고 권장했다.
2월 4일 / 샘 올트먼 방한 (삼성전자, 카카오, SK 회동 예정) 2월 7일 / 국가AI컴퓨팅센터 설명회 2월 17일 / 삼성전자 레인보우로보틱스 인수 대금 지급일 2월 26일 / 엔비디아 FY25 4분기(11월~1월) 실적을 발표할 예정 3월 (예정) / 한국시장 공매도 재개 3월 4일(현지시간, 예정) / 트럼프 첫 의회 연설 3월 20일 / 엔비디아 GTC2025 양자의 날 5월 (예정) / 삼성전자 볼리 한국과 미국 출시 6월 중 / 테슬라 완전자율주행 택시 서비스 시작 하반기 중 / IBM "양자컴과 슈퍼컴 연계 활용 준비 중"
- 멕시코, 캐나다 25% 관세 의미: 펜타닐은 명목상의 이유고 실제 이유는 중국이 멕시코, 캐나다의 대 미국 0% 관세를 이용하여 중국산 제품의 수출 우회로로 이용해왔음.
- 멕시코, 캐나다는 25% 인데 왜 중국은 10%: 중국, 캐나다는 자유무역협정으로 그동안 관세 0% 였음. 따라서 이번 조치로 관세가 25% 가 된 것. 반면 중국은 이미 25%~100% 관세가 있었음. 여기에 추가로 10pp 를 붙여서 35~100%가 된 것.
- 멕시코, 캐나다 25%, 중국 35~100% 가 되면서 중국이 멕시코, 캐나다의 수출 우회로 이용 의미 퇴색.
- 관세가 물가에 영향 없을 것이다라는 트럼프의 자신감: 관세 부과로 멕시코 페소 가치가 절하되면 관세 부과 효과를 상쇄. 환율 효과로 미국의 대 멕시코 수출 감소 우려가 있으나 대체 불가 품목이라 가능성 낮음.
- 중국보다 우방을 더 강하게 때린 이유: 진짜 중요한 관세 정책은 4/20~30 경 나올 예정인 America First Trade Policy 무역정책 검토 보고서. 이 보고서가 나오기 전까지 우방도 예외가 아님을 중국과 EU에 과시하여 그전에 얻어낼 것을 얻어내겠다는 의도. ================ 약장수 리포트 구매 안내 https://t.me/yakjangsu/14598
03.02.202511:19
» 시장 주도주 / 상위 거래대금 «
1. AI 카카오, 플리토, 바이브컴퍼니, 카페24
2. 대왕고래 + 헷지 한국석유
3. 트럼프 관세 전쟁 유니온, 유니온머티리얼, 상보
4. 딥시크 중국 반도체 GRT
10.02.202514:34
추운 날 오늘도 정말 고생 많으셨습니다.
1) 오늘 돈의 흐름은 주도섹터(로봇, 조선 등)에서 차익 실현 물량이 대부분 반도체 소부장 저가매수로 이동한 모습이 특징적입니다.
Tesla는 4Q24에 영업이익 $1.58billion(YoY -23%) 기록, 시장 기대치 하회. 3Q24와 다르게 FSD 매출 인식 미미. ASP가 $39.9k 수준(YoY -10.2%) 수준으로 감소했으며, AI 훈련비 및 R&D 비용 증가로 자동차 부분 GPM은 16.6%(YoY -2.3%pt, QoQ -3.5%pt)에 그침. 대당 매출원가는 재료비 축소로 사상 최저 수준인 $3.5k 미만을 기록
▶ 무감독 FSD 출시 6월 확정, 연내 유럽 및 중국 도입 예정
1월 기준으로 FSD 주행거리는 30억마일 돌파(vs 3Q24 기준 20억마일). H100칩 5만개 기준의 Cortex에서도 신경망 훈련 개시. Autopilot 기능만으로 개입당 594만마일 기록(vs 평균 70만마일). 무감독 FSD는 텍사스 6월, 중국 도입 연내 이뤄질 계획 확인
▶ 모델Y 런치시리즈($4.7K 시작) 판매개시, 저가형 1H25내 출시
2월이면 글로벌 모든 공장에서 신형 Model Y(런치 시리즈)생산 시작을 언급. MSRP인상폭은 기존대비+34.7%. 저가형 (Affordable Model)은 25년 상반기내 출시 계획대로 이뤄지고 있음을 언급. 싸이버트럭용 4680 배터리 생산은 주당 2,500대 돌파
▶ 피지컬 AI 밸류체인 부각 가속화 시점: 현대차-엔비디아동맹 부각
시장 기대치 하회실적 불구, 2025년 FSD 및 옵티머스 로봇의 상업화 가능성 재부각. 2025년 자동차 산업은 전반적으로 호실적 유지 스탠스 가운데, 로봇을 중심으로 한 피지컬 AI관점 수혜 기대. 테슬라 실적시즌 파급효과로 엔비디아 로보틱스 플랫폼 활용 및 파트너십을 발표한 국내 완성차도 동반 멀티플 상승 예상
