Акциолотль
04.05.202500:48
💰 Вот Вам график LQDT (Что такое писал здесь) против фондового рынка полной доходности.
График за последний год.
ВИМ — 21% за год
Фондовый рынок с учетом дивов — -10%
Не стоит недооценивать вклады против фондового рынка. Вклад это грамотный инвестиционный инструмент для пережидания боковиков и даунтрендов.
Именно по этой причине я выходил на 3230 по индексу. Смотреть можно тут и перекладывался в LQDT. Было забрано ~35% роста по индексу и еще сложным процентом 5% по LQDT.
Сейчас пропорция примерно 50/50 евро облигации и рисковые активы
🤩 Крипта / Приватка / Ютуб / Обучалка / Философия
➡️ Инвестирую в Т-Инвестиции
➡️ Я в Пульсе
График за последний год.
ВИМ — 21% за год
Фондовый рынок с учетом дивов — -10%
Не стоит недооценивать вклады против фондового рынка. Вклад это грамотный инвестиционный инструмент для пережидания боковиков и даунтрендов.
Именно по этой причине я выходил на 3230 по индексу. Смотреть можно тут и перекладывался в LQDT. Было забрано ~35% роста по индексу и еще сложным процентом 5% по LQDT.
Сейчас пропорция примерно 50/50 евро облигации и рисковые активы
🤩 Крипта / Приватка / Ютуб / Обучалка / Философия
➡️ Инвестирую в Т-Инвестиции
➡️ Я в Пульсе
01.05.202505:52
💰 Рубль и ставки. Что нужно знать о направлении курса валюты в этом году и когда снижать будут?
Давайте начнем с инфляции.
Официальная инфляция сейчас 6.5% г/г или 7.0% (SAAR). Это значит что реальная ключевая ставка (Ставка-инфляция) равна ТРИНАДЦАТИ. Верим ли мы в такую инфляцию? Тут как с сурком, каждый ищет правду для себя сам.
Однако, что это значит для экономики: инфляция охлаждается — это факт. Реальную инфляцию обуздали, ставку вероятно до конца года понизят. Это будет один из факторов для роста курса $ к рублю.
Продолжим рублебочкой нефти.
Я уже писал в этом посте свои мысли по курсу рубля на этот год и что долго мы тут не задержимся. Мысль актуальная, лонгсквиз еще могут сделать, т.к. все физики уже шортят рубль. Минэк пересмотрел курс рубля на год в зону 94.3р за 1$. Первая половина года с средней 91 говорит о том, что 2я половина будет в районе 96-97р за 1$.
Бочка нефти в бюджете сейчас ~54$, это значит, что бюджет недополучит около 3трлн рублей. Это будут вытаскивать из ФНБ.
В идеальном мире напрашивается перестановка рубля до 107р за 1$, чтобы закрыть эту дырку, однако запас прочности есть, по швам разрывать не будет. Пока.
А только ли ФНБ будет покрывать дефицит?
К сожалению — нет. Основная ветвь развития экономики на 26-28 год — индексация цен. т.е. налоги. коммуналка вырастет, цены вырастут, вторичный разгон инфляции и новая волна повышения ставок, однако уже с охлажденной инфляцией. Стагфляция — то, что я бы не хотел видеть в ближайшие 3-4 года в стране, которая стоит на военных рельсах. Дай бог Заботкину и Набиуллиной здоровья справиться со всеми невзгодами.
И самое важное: Путин потенциально подпишет указ о бюджетном правиле.
Если вкратце: Все, что продавалось за баксы: должно было переводиться в рубли на 80% от суммы сделки. Это снизят или отменят, а это ГИГАНТСКИЙ навес доллоровой и юаневой массы на рынок, который не давал падать рублю. Как только это случится — повторится ралли 2022-23 года, когда бакс с 50р улетел на 100.
✅ Итоги
— Запасаемся экспортерами
— Запасаемся баксами/юанями
— Молимся на Элечку
💓 Спасибо, что дочитал до конца. Лично для меня судьба рубле-бакса сейчас ключевая, т.к. основные сбережения — в долларе или в прокси на доллар.
Вдави реакцию, если материал оказался полезным для тебя!
🤩 Крипта / Приватка / Ютуб / Обучалка / Философия
➡️ Инвестирую в Т-Инвестиции
➡️ Я в Пульсе
Источники:
Давайте начнем с инфляции.
Официальная инфляция сейчас 6.5% г/г или 7.0% (SAAR). Это значит что реальная ключевая ставка (Ставка-инфляция) равна ТРИНАДЦАТИ. Верим ли мы в такую инфляцию? Тут как с сурком, каждый ищет правду для себя сам.
Однако, что это значит для экономики: инфляция охлаждается — это факт. Реальную инфляцию обуздали, ставку вероятно до конца года понизят. Это будет один из факторов для роста курса $ к рублю.
Продолжим рублебочкой нефти.
Я уже писал в этом посте свои мысли по курсу рубля на этот год и что долго мы тут не задержимся. Мысль актуальная, лонгсквиз еще могут сделать, т.к. все физики уже шортят рубль. Минэк пересмотрел курс рубля на год в зону 94.3р за 1$. Первая половина года с средней 91 говорит о том, что 2я половина будет в районе 96-97р за 1$.
Бочка нефти в бюджете сейчас ~54$, это значит, что бюджет недополучит около 3трлн рублей. Это будут вытаскивать из ФНБ.
В идеальном мире напрашивается перестановка рубля до 107р за 1$, чтобы закрыть эту дырку, однако запас прочности есть, по швам разрывать не будет. Пока.
А только ли ФНБ будет покрывать дефицит?
К сожалению — нет. Основная ветвь развития экономики на 26-28 год — индексация цен. т.е. налоги. коммуналка вырастет, цены вырастут, вторичный разгон инфляции и новая волна повышения ставок, однако уже с охлажденной инфляцией. Стагфляция — то, что я бы не хотел видеть в ближайшие 3-4 года в стране, которая стоит на военных рельсах. Дай бог Заботкину и Набиуллиной здоровья справиться со всеми невзгодами.
И самое важное: Путин потенциально подпишет указ о бюджетном правиле.
Если вкратце: Все, что продавалось за баксы: должно было переводиться в рубли на 80% от суммы сделки. Это снизят или отменят, а это ГИГАНТСКИЙ навес доллоровой и юаневой массы на рынок, который не давал падать рублю. Как только это случится — повторится ралли 2022-23 года, когда бакс с 50р улетел на 100.
✅ Итоги
— Запасаемся экспортерами
— Запасаемся баксами/юанями
— Молимся на Элечку
💓 Спасибо, что дочитал до конца. Лично для меня судьба рубле-бакса сейчас ключевая, т.к. основные сбережения — в долларе или в прокси на доллар.
Вдави реакцию, если материал оказался полезным для тебя!
🤩 Крипта / Приватка / Ютуб / Обучалка / Философия
➡️ Инвестирую в Т-Инвестиции
➡️ Я в Пульсе
Источники:
— https://minfin.gov.ru/ru/perfomance/nationalwealthfund/
— https://finance.rambler.ru/economics/54542862-minek-snizil-prognoz-srednegodovogo-kursa-dollara-na-2025-god-do-94-3-rublya/
— https://t.me/truecon/4520
26.04.202503:12
⚠️ Это пост-предупреждение.
Тут вышел перечень всего, что есть в "договорнячке".
🕐 Так вот. Если все подпишут, то в моменте будет Эйфория. На ней я буду фиксировать все и ребалансировать, т.к. экономические последствия после "Военных рельс" и возвращения адекватных конкурентов — весьма опасны для текущих бизнесов а-ля хайтек, ретейл и т.д. Выиграют немногие от этого.
— https://t.me/headlines_for_traders/56330
Тут вышел перечень всего, что есть в "договорнячке".
🕐 Так вот. Если все подпишут, то в моменте будет Эйфория. На ней я буду фиксировать все и ребалансировать, т.к. экономические последствия после "Военных рельс" и возвращения адекватных конкурентов — весьма опасны для текущих бизнесов а-ля хайтек, ретейл и т.д. Выиграют немногие от этого.
— https://t.me/headlines_for_traders/56330
08.04.202506:17
💰 Вошел на 70% в риск. 30% положил в евро-облигации.
Остаток облигаций переконвертирую в акции на 2415 по IMOEX
➡️ Инвестирую в Т-Инвестиции
➡️ Я в Пульсе (Возможно однажды начну вести его)
— 11% Диасофт и Позитив
— 9% Магнит
— 4.5% Роснефть
— 4.5% Сбер
— 4% Т-банк
— 3% Вуш
— 3% Транснефть
— 2% Норникель
— 2% Яндекс
— 1.5% ЮГК
— 25.5% $TMOS
Облиги — $TLCB
Остаток облигаций переконвертирую в акции на 2415 по IMOEX
➡️ Инвестирую в Т-Инвестиции
➡️ Я в Пульсе (Возможно однажды начну вести его)
Көрсөтүлдү 1 - 4 ичинде 4
Көбүрөөк функцияларды ачуу үчүн кириңиз.